PDF《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于部分变更募投项目的...》

证券代码:300313 证券简称:天山生物 公告编号:2013-46 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于部分变更募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 (证监许可[2012]380 号文) 核准, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 2,273 万股, 发行价格为每股 13.00 元,募集资金总额为人民币 295,490,000.00 元,扣除发行费用合计人民币 34,491,847.61 元后,募集资金净额共计人民币 260,998,152.39 元.该募集资 金已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验[2012]综字第

030019 号《验资报告》 .公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理.

二、公司原募投项目基本情况 公司 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资 项目及使用计划为: 序号项目名称 投资总额 (万元) 募集资金投 资额 (万元) 建设 期 项目备案情况 项目环评情况

1 牛性控冷冻精液 生产与开发项目 7,838.65 7,838.65

2 年 昌吉高新技术产业开发区管理 委员会 昌高管发 [2011]39号 昌吉市环境保护 局 昌市环管字 ( 2011)

043 号

2 畜牧良种繁育信 息技术中心建设 项目 3,604.54 3,604.54

2 年 昌吉高新技术产业开发区管理 委员会 昌高管发 [2011]15 号 、 昌高管发[2011]55 号 昌吉市环境保护 局 昌市环管字 ( 2011)

066 号

3 其他与主营业务 相关的营运资金 上表显示,公司首次公开发行股票募集资金项目总投资为 114,431,900.00 元.公司本次发行超募资金金额为 181,058,100.00 元,超募资金净额为 146,566,252.39 元.

三、公司募投项目的变更情况

(一)牛性控冷冻精液生产与开发项目(以下简称 性控项目 )

1、原募投项目基本情况 1)项目实施地点 性控项目实施地点为新疆昌吉市榆树沟镇公司现有生产基地内.公司已获 得该土地的土地使用权. 为满足性控冻精生产的需要,性控项目将新建 2,900 平米的性控冻精生产 车间、实验室、冻精保存室和综合办公楼,4,080 平米的种公牛牛舍,以及配套 相关附属设施. 2)投资规模 性控项目总投资 7,838.65 万元,其中建设投资 7,464.54 万元、铺底流动 资金 374.11 万元. 3)性控项目内容和生产能力 计划进口优质荷斯坦牛、 褐牛周岁种公牛

100 头, 培育优质中国荷斯坦牛、 新疆褐牛种公牛

80 头,新建种公牛牛舍

1 栋.新增

6 台流式细胞分离仪,配套 相关设备、设施人员,达到年生产牛性别控制冻精

45 万剂. 4)效益测算 性控项目建设期为

2 年,达产期为

2 年;

项目达产之后预计年销售性控冻 精45 万支,销售价格参考近几年国内省、市级政府采购部门性控冻精政府招标 价格, 预测平均单价为

180 元/剂, 预测本项目达产年实现销售收入 8,100 万元, 净利润 3,471.67 万元;

内部收益率 39.47%,投资回收期 4.5 年. 目前本项目仅投入 434.84 万元用于引进荷斯坦种公牛及胚胎, 占项目投资 总额的 5.55%.

2、本次拟变更牛性控冷冻精液生产与开发项目的主要内容 1)性控项目产能及投资额调整: 性控项目总投资 7,838.65 万元,其中建设投资 7,464.54 万元、铺底流动资 金374.11 万元.调整后,项目总投资 4,152.15 万元,其中建设投资 3,928.04 万元、铺底流动资金 224.11 万元.项目建筑面积及配套设施保持不变. 性控项目投入调整情况如下: 序号 项目调整前金额 (万元) 调整后金额 (万元) 调减量 (万元) 一 建设投资 7,464.54 3,928.04 3,536.50