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新疆中泰化学( 集团) 股份有限公司 证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-034

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1 2 第一季度报告§1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计. 1.3 公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人( 会计主管人员)杨振洲声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动( %) 资产总额( 元) 1,718,462,197.24 1,751,761,243.22 -1.90% 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元) 1,167,691,859.84 1,139,667,210.86 2.46% 总股本( 股) 133,200,000.00 133,200,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元/股) 8.77 8.56 2.45% 本报告期 上年同期 增减变动( %) 营业总收入( 元) 304,444,936.68 252,655,270.04 20.50% 归属于上市公司股东的净利润( 元) 26,085,626.26 22,322,886.56 16.86% 经营活动产生的现金流量净额( 元) 16,433,840.36 -33,580,604.17 148.94% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元/股) 0.12 -0.45 126.67% 基本每股收益( 元/股) 0.20 0.30 -33.33% 稀释每股收益( 元/股) 0.20 0.30 -33.33% 加权平均净资产收益率( %) 2.26% 2.03% 0.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率( %) 2.24% 2.02% 0.22% 非经常性损益项目 √ 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注( 如适用) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,652.36 所得税影响额 -46,485.00 合计 210,862.64 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数( 户) 13,303 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称( 全称) 期末持有无限售条件流通股的 数量 种类 张群英 473,040 人民币普通股 林爱珍 400,000 人民币普通股 周金荣 251,544 人民币普通股 江阴市宝昌有限公司 214,157 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-龙信基金 通1号集合资金信托 209,700 人民币普通股 刘佳丽 158,100 人民币普通股 王焕忠 155,900 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 129,300 人民币普通股 季自引 127,000 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户 117,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 不适用

一、资产负债表

1、货币资金. 期末余额比年初余额下降了 55.18%,主要原因是部分募投资金用于项目建设所致;

2、应收票据. 期末余额比年初余额下降了 85.08%,主要原因是当期票据结算变动所致;

3、预付账款. 期末余额比年初余额下降了 38.15%,主要原因是报告期内募投项目建设预付设备款等 减少所致;

4、 其他应收款. 期末余额比年初余额减少了 36.48%,主要原因是报告期内出口退税减少所致;

5、存货. 期末余额比年初余额增长了 65.56%,主要原因是部分项目完工投产,产销量增加以及为即将 到来的旺季备货所致;