PDF《沈阳东软软件股份有限公司》

1 证券代码:600718 证券简称:东软股份 编号:临2008-016 沈阳东软软件股份有限公司 关于为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保额度的公告 重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

重要内容提示: 被担保人:东北大学东软信息学院 经公司四届十九次董事会审议,同意公司为东北大学东软信息学院提供银行 贷款担保的总额度为 16,000 万元人民币,该额度期限为二年,即从

2007 年度股 东大会通过之日起至

2009 年度股东大会召开之日止. 截至

2008 年4月27 日,公司累计为东北大学东软信息学院实际提供担保金 额为 16,000 万元.该担保为因吸收合并本公司承继原东软集团有限公司的对外 担保.根据承诺,如果上述对外担保给本公司造成经济损失,东北大学科技产业 集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金. 本次是否有反担保:无 对外担保累计数量:截至

2008 年4月27 日,公司实际发生对外担保累计金 额为 48,428.35 万元人民币,其中对控股子公司担保 16,800 万元人民币. 对外担保逾期的累计数量:无. 本项担保议案尚需提请公司

2007 年度股东大会审议.

一、担保情况概述 公司于

2008 年5月8日召开了四届十九次董事会,会议审议通过了《关于 为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保额度的议案》,同意公司为东北大学 东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为 16,000 万元人民币,该额度期限为 二年,即从

2007 年度股东大会通过之日起至

2009 年度股东大会召开之日止.并 提请股东大会授权公司董事长在银行贷款担保额度范围内签署相关法律文件. 鉴于本公司董事长刘积仁担任东北大学东软信息学院董事长, 本项担保为关 联担保,根据《上市规则》,本议案尚需提交公司股东大会审议. 同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事刘积仁回避表决.

二、被担保人基本情况 被担保人:东北大学东软信息学院 注册地址:大连市甘井子区软件园路

8 号 法定代表人:刘积仁 开办资金:34,419 万元 业务范围:高等学历教育

2004 年东软集团有限公司(现已被本公司换股吸收合并)与其他举办者共 同设立东北大学东软信息学院.截至目前,东北大学东软信息学院举办者出资情 况为:

2 学院名称 开办资金 (万元) 举办者 投资额 (万元) 沈阳东软软件股份有限公司

600 亿达集团有限公司

400 东北大学东软信 息学院【注1】 34,419 大连东软软件园产业发展有限公司【注2】 33,419 【注1】:东北大学亦为东北大学东软信息学院合作办学者之一,其提供校名用于该学院名 称前段使用;

【注2】:大连东软软件园产业发展有限公司系本公司全资子公司-沈阳东软信息技术服务 有限公司之控股子公司(持有 60%股权). 截至

2007 年12 月31 日, 东北大学东软信息学院经审计的资产总额为 53,271 万元,负债总额为 23,469 万元(其中包括贷款总额 6,000 万元、一年内到期的 负债总额 23,469 万元),净资产为 29,801 万元,资产负债率为 44%,2007 年度 实现净利润-730 万元.

三、董事会意见 董事会审议认为, 东北大学东软信息学院作为公司重要的软件人才定制培养 基地,为公司业务的稳健发展提供了重要的人力资源源泉.本次公司为其提供 16,000 万元银行贷款担保额度将满足其日常运行中的资金需求,将进一步推动 公司"产学研"一体化运营模式的可持续发展. 独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对此项议案表示同意.