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新乡化纤股份有限公司

2010 年年度报告

2011 年4月25 日1目录

第一节 重要提示

2

第二节 公司基本情况简介

3

第三节 会计数据和业务数据摘要

5

第四节 股本变动及股东情况

7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

12

第六节 公司治理结构

16

第七节 股东大会情况

31

第八节 董事会报告

33

第九节 监事会报告

46

第十节 重要事项

49 第十一节 财务报告

57 第十二节 备查文件目录

154 2

第一节 重要提示 重要提示:本公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

深圳鹏城会计师事务所有限公司有限公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长陈玉林先生、总经理邵长金先生、主管会计工作负责人王文新先生、会计机 构负责人周学莉女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

3

第二节、公司基本情况简介

(一)公司名称 中文:新乡化纤股份有限公司 英文:XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD

(二)公司法定代表人:陈玉林

(三)公司董事会秘书:王文新 联系地址:河南省新乡市凤泉区锦园路

1 号

电话: (0373)3978813 传真: (0373)3911359 电子信箱:xxbailu@263.net 证券事务代表:肖树彬 电子信箱:Xiaoqj2333@163.com 联系地址:河南省新乡市凤泉区锦园路

1 号

电话: (0373)3978966 传真: (0373)3911359

(四)公司注册地址及办公地址:河南省新乡市凤泉区锦园路

1 号 邮政编码:453011

网址:http:// www.bailu.com 电子信箱:Bailu@public.xxptt.ha.cn

(五)公司指定信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》 中国证监会指定

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:新乡化纤 股票代码:000949

(七)公司其他资料 公司首次注册登记日期:1993 年3月公司首次注册地址:新乡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4100001003004

4 税务登记号码:410704170001428 组织机构代码:17000142―8 公司聘请的会计师事务所:深圳鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:深圳市东门南路

2006 号宝丰大厦

5 楼5

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度实现的利润总额及构成(单位:人民币元) 营业利润 179,687,415.11 利润总额 181,301,306.84 净利润 146,449,069.34 归属于上市公司股东的净利润 146,449,069.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 145,077,261.37 经营活动产生的现金流量净额 -112,355,374.72 扣除的非经常性损益项目明细如下(单位:人民币元) : 非经常性损益项目 金额附注非流动资产处置损益 -1,317,244.51 本期转让无形资产收益 2,479,716.06 元,转让房 屋收益 13,101.86 元,处置固定资产损失 3,810, 062.43 元. 计入当期损益的政府补助 2,765,366.66 包括直接计入损益的政府补助和通过递延收益转入 本期的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,769.58 其他金额不重大的营业外收入减营业外支出后的金 额 所得税影响额 -242,083.76 - 合计1,371,807.97 -

(二)主要会计数据(单位:人民币元)

2010 年2009 年 本年比上年增减(%)

2008 年 营业总收入(元) 3,560,292,725.39 2,425,635,979.99 46.78% 2,041,319,556.59 利润总额(元) 181,301,306.84 165,225,580.80 9.73% -376,916,133.86 归属于上市公司股东 的净利润(元) 146,449,069.34 99,615,011.41 47.02% -286,803,894.29 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) 145,077,261.37 113,108,125.41 28.26% -298,271,800.37 经营活动产生的现金 流量净额(元) -112,355,374.72 132,093,213.00 -185.06% 506,831,459.34

2010 年末

2009 年末 本年末比上年末增减 (%)

2008 年末 总资产(元) 4,463,743,752.39 3,848,459,554.90 15.99% 3,427,912,597.68 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) 1,873,822,894.49 1,422,612,257.15 31.72% 1,322,997,245.74 股本(股) 637,862,694.00 588,685,694.00 8.35% 588,685,694.00

(三)主要财务指标(单位:人民币元)

6 2010 年2009 年 本年比上年增减(%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.2356 0.1692 39.24% -0.4872 稀释每股收益(元/股) 0.2356 0.1692 39.24% -0.4872 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.2334 0.1921 21.50% -0.5067 加权平均净资产收益率(%) 8.64% 7.26% 1.38% -19.57% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 8.56% 8.20% 0.36% -20.35% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) -0.1761 0.2244 -178.48% 0.8610

2010 年末

2009 年末 本年末比上年末增减 (%)

2008 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 2.9377 2.4166 21.56% 2.2474

(四)净资产收益率和每股收益 每股收益(人民币元/股) 基本每股 期间 财务指标 加权平均净资产收 益率 % 收益 稀释每股收 益 归属于公司普通股股东的净利润 8.64% 0.2356 0.2356

2010 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 8.56% 0.2334 0.2334 归属于公司普通股股东的净利润 7.26% 0.1692 0.1692

2009 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 8.20% 0.1921 0.1921

7

第四节、 股本变动及股东情况

(一) 、公司股份变动情况表 报告期内公司总股本发生变化:2010 年5月19 日公司在中国证监会指定媒体刊登非公 开发行股票上市公告书,公司成功发行 4,917.70 万股股票,公司总股本由 588,685,694 股变 更为 637,862,694 股. 股份变动情况表: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新 股送股公积金转 股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 131,755 0.02% 49,177,000 49,177,000 49,308,755 7.73%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 49,177,000 49,177,000 49,177,000 7.71% 其中:境内非国有法人持 股14,177,000 14,177,000 14,177,000 2.22% 境内自然人持股 35,000,000 35,000,000 35,000,000 5.49%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

5、高管股份 131,755 0.02% 131,755 0.02%

二、无限售条件股份 588,553,939 99.98% 588,553,939 92.27%

1、人民币普通股 588,553,939 99.98% 588,553,939 92.27%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 588,685,694 100.00% 49,177,000 49,177,000 637,862,694 100.00% 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 彭锡明

0 0 20,000,000 20,000,000 认购公司非公开 发行股票

2011 年5月20 日 欧小平

0 0 8,000,000 8,000,000 认购公司非公开 发行股票

2011 年5月20 日 北京京富融源投 资管理有限公司

0 0 7,177,000 7,177,000 认购公司非公开 发行股票

2011 年5月20 日 刘固湘

0 0 7,000,000 7,000,000 认购公司非公开 发行股票

2011 年5月20 日 第一创业证券有 限责任公司

0 0 7,000,000 7,000,000 认购公司非公开 发行股票

2011 年5月20 日 陈玉林 44,622

0 0 44,622 高管持股 不再担任公司董 事6个月

8 邵长金 22,914

0 0 22,914 高管持股 不再担任公司董 事、高管

6 个月 文秀江 22,914

0 0 22,914 高管持股 不再担任公司监 事6个月 周建华 12,060

0 0 12,060 高管持股 不再担任公司监 事6个月 付涛12,060

0 0 12,060 高管持股 不再担任公司监 事6个月 李云生 10,854

0 0 10,854 高管持股 不再担任公司董 事、高管

6 个月 王文新 6,331

0 0 6,331 高管持股 不再担任公司董 事、高管

6 个月 合计 131,755

0 49,177,000 49,308,755 - -

(二)股票发行及上市情况 1.经中国证券监督管理委员会证监发字(1999)87 号文批准,于1999 年8月18 日向社会 公开发行 7,500 万股社会公众股,每股面值

1 元 ,发行价 7.80 元 ,发行后总股本为 245,285,706 股. 经深交所深圳上字(1999)92 号 《上市通知书》 核准, 公司 6,

750 万股可流通股票于

1999 年10 月21 日在深圳交易所挂牌上市;

配售给基金的

750 万股股票已于

1999 年12 月23 日经 深交所上市部批准上市流通. 2.公司内部职工股 17,910,500 股,于1993 年1月8日,经河南省经济体制改革委 员会批准每股按面值

1 元向内部职工发行.2001 年4月19 日公司第九次股东大会审议通过, 以2000 年年末总股本 245,285,706 股为基数,向全体股东每

10 股送红股

1 股,用资本公积 金向全体股东每

10 股转增

9 股.经过送股、转增后,内部职工股为 35,821,000 股.根据中国 证监会 《关于证券发行工作若干规定的通知》 原定向募集公司经批准转为公开募集公司的, 其内部职工股从新股发行之日起,期满三年方可上市流通 的规定,截止

2002 年8月18 日, 公司内部职工股距公司向社会公开发行股票之日已满三年,8 月19 日深圳证券交易所安排公 司内部职工股上市流通. 3.2006 年1月10 日经国务院国有资产监督管理委员会《关于新乡化纤股份有限公司国 有法人股转让及划转有关问题的批复》 (国资产权[2006]27 号)的批准,新乡白鹭化纤集团 有限责任公司将其持有的新乡化纤 102,136,968 股股份无偿划转给新乡市国有资产经营公 司,

2006 年3月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份过户手续. 4.根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会 《上市公司股权分置改革管理办法》 及相关法律法规的规定,公司于2006年6月8日实施了股权 分置改革.经河南省人民政府国有资产监督管理委员会批准和公司股权分置改革相关股东会 议表决通过,非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东进行对价安排,流9通股股东每10股获送3.4股,公司非流通股股东向流通股股东送出股份总数为63,179,140股. 公司实施股权分置改革方案的股份变更登记日为2006年6月7日,流通股股东获得对价股份的 到账日期及对价股份上市交易日为2006年6月8日. 5.新乡化纤股份有限公司2008 年2月26日召开的公司第十六次股东大会审议通过了 2007年度利润分配方案,即以公司现有总股本490,571,412股为基数,向全体股东每10 股送 红股2 股,2008年4月25日公司实施了上述方案.利润分配后总股本增至588,685,694股. 6.2009 年6月6日公司刊登了新乡化纤股份有限公司限售股份解除限售的提示性公告, 公司限售股份于

2009 年6月9日可上市流通,即时本公司流通股为 588,685,694 股. 7.经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]331号文核准, 2010年5月19日公司在中 国证监会指定媒体刊登非公开发行股票上市公告书,公司成功发行4,917.70万股股票,发行 后总股本为637,862,694股.

(三)股东情况简介 1. 报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况: 单位:股 股东总数 72,246 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例........