PDF《烟台北方安德利果汁股份有限公司》

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(於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:02218) 烟台北方安德利果汁股份有限公司Yantai North Andre Juice Co., Ltd.* ANDRE 中期业绩公布 截至二零一八年六月三十日止六个月 中期业绩 (未经审核) 烟台北方安德利果汁股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然提呈本公司及其附属 公司 (合称 「本集团」 ) 截至二零一八年六月三十日止六个月的未经审核合并业绩,连同二零 一七年同期之比较数缦: 合并资产负债表-未经审核 2018年6月30日 (金额单位:人民币元) 附注 2018年 6月30日2017年12月31日 资产 流动资产: 货币资金

五、1 344,079,615 79,398,474 应收票坝κ照丝

五、2 182,870,244 201,557,912 预付款项

五、3 5,537,535 3,081,104 其他应收款

五、4 1,247,431 42,047,494 存货

五、5 444,333,141 771,009,840 其他流动资产

五、6 31,431,548 51,348,620 流动资产合计 1,009,499,514 1,148,443,444 非流动资产: 固定资产

五、7 724,887,544 738,422,507 在建工程

五、8 22,397,875 121,660 无形资产

五、9 90,884,168 89,228,391 商誉

五、10 5,586,976 5,586,976 非流动资产合计 843,756,563 833,359,534 资产总计 1,853,256,077 1,981,802,978 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

2 附注 2018年 6月30日2017年12月31日 负债和股东权益 流动负债: 短期借款

五、13 20,000,000 170,000,000 应付票坝Ω墩丝

五、14 41,711,463 86,369,615 预收款项 C 2,399,933 合同负债

五、15 3,532,644 C 应付职工薪酬

五、16 14,945,278 21,275,667 应交税费

五、17 12,071,587 11,003,249 其他应付款

五、18 48,847,176 12,445,942 流动负债合计 141,108,148 303,494,406 非流动负债: 长期应付款 859,102 840,584 非流动负债合计 859,102 840,584 负债合计 141,967,250 304,334,990 股东权益: 股本

五、19 358,000,000 358,000,000 资本公积

五、20 17,291,715 17,291,715 盈余公积

五、21 107,111,132 107,111,132 未分配利润

五、22 1,228,885,980 1,195,065,141 股东权益合计 1,711,288,827 1,677,467,988 负债和股东权益总计 1,853,256,077 1,981,802,978 此财务报表已於2018年8月29日获董事会批准. 法定代表人: 王安 主管会计工作负责人: 王艳辉 会计机构负责人: 李磊 (公司盖章) 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.有关应付本公司股东 股息之详情已详载於附注

五、18.

3 资产负债表-未经审核 2018年6月30日 (金额单位:人民币元) 附注 2018年 6月30日2017年12月31日 资产 流动资产: 货币资金 320,375,547 57,533,223 应收票坝κ照丝 十

四、1 115,145,916 127,623,475 预付款项 2,161,510 594,527 其他应收款 十

四、2 166,488,056 278,952,992 存货 87,271,650 131,916,525 其他流动资产 27,270,293 41,289,336 流动资产合计 718,712,972 637,910,078 非流动资产: 长期股权投资 十

四、3 432,010,179 434,907,677 固定资产 149,877,206 166,825,696 无形资产 30,777,025 31,274,167 非流动资产合计 612,664,410 633,007,540 资产总计 1,331,377,382 1,270,917,618 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

4 2018年 6月30日2017年12月31日 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 20,000,000 170,000,000 应付票坝Ω墩丝 22,369,849 35,588,166 预收款项 C 1,520,786 合同负债 942,297 C 应付职工薪酬 1,615,408 2,674,709 应交税费 244,265 233,581 其他应付款 465,278,820 211,758,618 流动负债合计 510,450,639 421,775,860 负债合计 510,450,639 421,775,860 股东权益: 股本 358,000,000 358,000,000 资本公积 43,534,413 43,534,413 盈余公积 107,111,132 107,111,132 未分配利润 312,281,198 340,496,213 股东权益合计 820,926,743 849,141,758 负债和股东权益总计 1,331,377,382 1,270,917,618 此财务报表已於2018年8月29日获董事会批准. 法定代表人: 王安 主管会计工作负责人: 王艳辉 会计机构负责人: 李磊 (公司盖章) 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

5 合并利润表-未经审核 截至2018年6月30日止6个月期间 (金额单位:人民币元) 截至6月30日止6个月期间 附注 2018年2017年

一、 营业收入

五、23 532,081,409 394,608,242

二、 减:营业成本

五、23 398,286,709 267,571,790 税金及附加

五、24 7,914,432 9,392,874 销售费用 45,375,056 32,389,775 管理费用 17,757,005 16,113,142 研发费用 773,170 840,223 财务费用

五、25 (3,979,868) 7,788,464 其中:利息费用 861,596 7,524,714 利息收入 (161,676) (425,062) 资产减值损失

五、26 226,285 2,590,133 信用减值损失

五、27 29,903 C 加:其他收益

五、28 2,107,400 1,143,568 投资收益

五、29 2,629,215 3,778,342 公允价值变动损益

五、30 C 79,304 资产处置损益 225,944 2,440

三、 营业利润 70,661,276 62,925,495 加:营业外收入 6,448 8,204 减:营业外支出

五、31 964,511 20,346

四、 利润总额 69,703,213 62,913,353 减:所得税费用

五、32 82,374 264,122

五、 净利润及归属於母公司 股东的净利润 69,620,839 62,649,231

六、 其他综合收益的税后净额 C (1,894,399) 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

6 截至6月30日止6个月期间 附注 2018年2017年

七、 综合收益总额及归属於母公司 股东的综合收益总额 69,620,839 60,754,832

八、 每股收益:

(一) 基本每股收益

五、33 0.194 0.171

(二) 稀释每股收益

五、33 0.194 0.171 此财务报表已於2018年8月29日获董事会批准. 法定代表人: 王安 主管会计工作负责人: 王艳辉 会计机构负责人: 李磊 (公司盖章) 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

7 利润表-未经审核 截至2018年6月30日止6个月期间 (金额单位:人民币元) 截至6月30日止6个月期间 附注 2018年2017年

一、 营业收入 十

四、4 287,795,167 248,233,656

二、 减:营业成本 十

四、4 258,633,171 213,085,511 税金及附加 2,088,562 1,351,552 销售费用 17,130,993 18,287,764 管理费用 6,365,751 4,102,551 研发费用 773,170 833,495 财务费用 (3,120,277) 5,237,537 其中:利息费用 861,596 2,801,876 利息收入 (155,111) (81,176) 资产减值损失 2,991,517 1,951,085 信用减值损失 29,903 C 加:其他收益 2,069,000 646,000 投资收益 十

四、5 2,629,215 1,433,190 资产处置损益 186,600 (697)

三、 营业利润 7,787,192 5,462,654 减:营业外支出 202,207 C

四、 利润总额 7,584,985 5,462,654 减:所得税费用 C C

五、 净利润 7,584,985 5,462,654

六、 其他综合收益的税后净额 C (1,894,399)

七、 综合收益总额 7,584,985 3,568,255 此财务报表已於2018年8月29日获董事会批准. 法定代表人: 王安 主管会计工作负责人: 王艳辉 会计机构负责人: 李磊 (公司盖章) 刊载於第14页至第109页的财务报表附注为本财务报表的组成部分.

8 合并现金流量表-未经审核 截至2018年6月30日止6个月期间 (金额单位:人民币元) 截至6月30日止6个月期间 附注 2018年2017年

一、 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 604,943,027 457,533,167 收到的税费返还 43,621,339 35,065,228 收到其他与经营活动有关的现金 4,679,858 3,661,670 经营活动现金流入小计 653,244,224 496,260,065 购买商品、接受劳务支付的现金 (149,921,755) (70,168,279) 支付给职工以及为职工支付的现金 (25,457,100) (25........