PDF《北京京西风光旅游开发股份有限公司》

1 证券代码:000802 股票简称:北京旅游 公告编号:2011-43 北京京西风光旅游开发股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

重要提示: 1. 本次变更募集资金金额为 10,000 万元;

2. 本次拟进行变更的募投项目为 龙泉宾馆改扩建项目 中的 贵宾楼建设项 目 ,其它项目资金用途不变;

3. 变更后的新项目为认购北京旅游产业发展基金(北京旅游产业发展基金在进 行工商登记时已经变更为天津华胜旅业股权投资基金, 并且已经在天津完成了工商登 记和注册) ;

4. 关于变更募集资金项目的议案尚需股东大会审议,并提供网络投票方式;

5. 在审议本议案的过程中,关联董事回避了本议案的表决;

6. 公司认购华胜旅业基金有关内容以最终签署的合伙协议为准.

一、变更部分募集资金用途的概述

(一)募集资金基本情况 经中国证监会(证监许可[2011]384 号文)核准,北京京西风光旅游开发股份有 限公司(以下简称 公司、北京旅游 )向中国华力控股集团有限公司(以下简称 华 力控股 )非公开发行人民币普通股

5000 万股,发行价格 10.75 元/股,募集资金总额 为537,500,000.00元, 扣除发行费用 11,818,109.78元, 募集资金净额为525,681,890.22 元,募集资金到账日期为

2011 年4月12 日,由中喜会计师事务所有限责任公司出具 了中喜验字(2011)第02005 号《验资报告》 . 截至

2011 年6月30 日,根据原募集资金使用计划,用于偿还公司及公司子公司 银行贷款的 13,465 万元已偿还完毕,用于补充流动资金

2000 万元.尚未使用的募集 资金余额为 38,291.98 万元(其中含利息收入 236.1 万元).

(二)拟变更募集资金项目基本情况 公司分别于

2010 年7月12 日召开第四届董事会第十五次会议,通过了《关于公

2 司非公开发行股票预案的议案》;

2010 年8月2日召开第四届董事会第十六次会议, 通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》;

2010 年8月18 日召开

2010 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于

2010 年度非公开发行股票预案的 议案》.本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后,38,285 万元用于项目 投资,13,465 万元将用于偿还公司及公司子公司的银行贷款,其余 2,000 万元将用于 补充流动资金. 募集资金投资项目概况 序号 项目名称 投资总额 (万元) 预计使用募集 资金额(万元) 截至

2011 年6月30 日已 累计投入金额(万元)

1 龙泉宾馆 改扩建项目 20,040.18 18,040.00 141.67

2 潭柘寺景区创 5A 升级改造项目 11,853.44 7,880.00 82.95

3 戒台寺景区创 5A 升级改造项目 5,725.02 4,285.00 4.5

4 百花速

8 酒店 改扩建项目 9,080.36 8,080.00

0 5 偿还银行贷款 13,465.00 13,465.00 13,465.00

6 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 合计 62,164.00 53,750.00 15,694.12 1.拟变更的募集资金投资项目名称:龙泉宾馆改扩建项目贵宾楼建设项目 2.涉及变更募集资金投向的总金额:人民币 10,000 万元 公司拟将尚未投入 龙泉宾馆改扩建项目 贵宾楼建设项目的 10,000 万元募集 资金用于认购北京旅游产业发展基金;

涉及变更用途的募集资金金额占公司募集资金 总额 5.37 亿元的 18.62%,占募集资金净额 525,681,890.22 元的 19.02%,占拟变更项 目 龙泉宾馆改扩建项目 原计划投资总额的 49.9%.北京旅游产业发展基金(暂定) 在进行工商登记时已经变更为天津华胜旅业股权投资基金, 并且已经在天津完成了工 商登记和注册. 3.新项目名称:天津华胜旅业股权投资基金(以下简称 新项目 或 华胜旅 业基金 ) 4.新项目拟投入总金额:人民币