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2016 年第一季度报告

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18 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号――季度报告内容与格式特别规定》 (2014年修订)第九条的规定: 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的,应当说明 情况及主要原因. 我公司2016年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下: (单位: 元币种:人民币) 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例(%) 拆出资金 400,000,000.00 不适用 应收票据 4,678,118,906.46 8,578,935,406.82 -45.47 应收利息 133,573,079.36 85,347,051.47 56.51 其他应收款 64,872,644.27 48,219,018.75 34.54 发放贷款及垫款 136,500,000.00 19,500,000.00 600.00 固定资产清理 1,792,981.04 682,594.04 162.67 应付账款 527,287,333.60 880,976,072.09 -40.15 应付职工薪酬 468,031,934.29 975,477,747.06 -52.02 应付利息 40,428,159.98 27,409,447.40 47.50 其他综合收益 -9,516,873.08 -13,034,075.47 不适用

1、拆出资金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆借未到期所致.

2、应收票据减少主要是银行承兑汇票到期所致.

3、应收利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司定期存款应计利息增加所致.

4、其他应收款增加主要是备用金等暂付款未取得相关票据入账所致.

5、 发放贷款及垫款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放成员单位贷款所致.

6、固定资产清理增加主要是本期报废房屋建筑物正在拆除所致.

7、应付账款减少主要是本期支付上年已入库未办理结算的原辅材料款所致.

8、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资所致.

9、 应付利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付集团其他成员单位定期存 款利息增加所致.

10、其他综合收益增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折 算为记账本位币报表产生的外币折算差额所致. 利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 手续费及佣金收入 30,000.00 150,000.00 -80.00 营业成本 765,002,011.77 579,796,944.52 31.94 利息支出 27,297,384.59 14,162,357.08 92.75 手续费及佣金支出 35,523.63 24,497.01 45.01

2016 年第一季度报告

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18 营业税金及附加 1,180,622,899.52 806,537,815.96 46.38 财务费用 -3,031,403.42 -6,472,977.66 不适用 资产减值损失 2,979,616.96 -200,793.38 不适用 投资收益 332,169.86 -100.00 营业外收入 4,199,647.61 499,998.00 739.93 营业外支出 27,219.70 2,815,794.51 -99.03

1、 手续费及佣金收入减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位 委托贷款手续费收入减少所致.

2、营业成本增加主要是本期销量增加所致.

3、 利息支出增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对成员单位存款利息支出 增加所致.

4、手续费及佣金支出增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加所致.

5、 营业税金及附加增加主要是根据 《贵州省国税局关于核定部分白酒产品消费税最低计税价格的 通知》(黔国税函【2015】387 号)文件,公司消费税税基提高所致.