PDF《浦江股份》

公告编号:2019-001

1 浦江股份NEEQ :

833821 南京浦江合金材料股份有限公司 NANJING PUJIANG ALLOY MATERIALS CO.

, LTD 年度报告

2018 公告编号:2019-001

2 公司2018 年度大事记江苏省政协副主席阎立率江苏代表团,考察泰中罗勇工业 园,公司副总经理吴永纯向代表团汇报了,公司积极响应 一带一路 号召在泰国建厂的生产经营及生活情况. 南京浦江合金材料股份有限公司

2018 年度在经济、政治、 文化、社会、生态五个建设中做出突出贡献,被中共栖霞区 委栖霞街道工委、 栖霞区人民政府栖霞办事处评为 有功单 位 .

2018 年,公司先后参加了土耳其、墨西哥、波兰、泰国、 意大利等国家的铸造展,增强了公司在国外市场的认知 度,结交新客户的同时,也加深了与老客户的感情.

2018 年12 月,南京浦江合金材料股份有限公司被协调 劳动关系三方委员会评为 南京经济技术开发区劳动关 系和谐企业 , 公司将再接再厉继续为员工创造更优质的 就业环境.

2018 年11 月30 日,由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、 国家税务总局江苏省税务局联合颁发给公司 高新技术企 业 认定证书,有效期三年.

2018 年9月, 在中国铸造协会铁合金分会第一次会议上, 南京浦江合金材料股份有限公司被选举为:中国铸造协 会铁合金分会理事长单位. 公告编号:2019-001

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告

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4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、母公司 指 南京浦江合金材料股份有限公司 浦江特种公司 指 南京浦江特种合金有限公司 香港公司、CPFA 公司 指浦江铸造合金投资有限公司(CPFA INVESTMENT LIMITED) 泰国公司、腾飞公司 指 腾飞合金材料(泰国)有限公司(SOAR ALLOY MATERIAL (THAILAND) COMPANY LIMITED) 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 《公司章程》 指 《南京浦江合金材料股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关键管理人员 指 董事长、董事、监事、独立董事、总经理、副总经理、 总会计师、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的 其他人员 报告期 指自2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 球化剂 指 为使铸铁中的石墨结晶成为球状而加入铁液中的某些 金属和合金. 孕育剂 指 合金加入铁水中,可促进石墨化,减少白口倾向,改 善石墨形态和分布状况,增加共晶团数量,细化基体 组织,从而增加铸件强度. 公告编号:2019-001

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人任启才、主管会计工作负责人阎雪屏及会计机构负责人(会计主管人员)方正兰保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否豁免披露事项及理由 因公司与客户合同约定:任何一方在合同履行过程中对以任何方式获知的另一方信息及商业秘密或 其他技术及经营信息均负有保密义务,不得向任何第三方透露或泄露.公开披露客户信息易引起商业机 密泄露,对客户正常经营造成负面影响,同时会引起同行业恶性竞争.本公司的商业机密信息主要包括公 司销售和采购等往来款项的前五名客户的名称.公司已向全国中小企业股份转让系统申请并获得批准, 在披露

2018 年年度报告时豁免披露公司客户和供应商的具体名称. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 政策调控风险 目前,我国合金添加剂市场处于发展成熟阶段,行业的发 展主要依赖国家和地区的立法以及政府政策的推动,政策环境 的变化对该企业原有的发展计划和投资计划有很大的影响.若 国家和地区采取不利于行业发展的立法或政策,企业可能面临 较大的投资风险. 此外,铸造业的发展是推动合金添加剂行业发展的主要动 力之一,其发展受国家宏观政策影响较深,受政策调控也最直 公告编号:2019-001

6 接.因此,合金添加剂行业面临着一定的宏观政策风险. 市场需求不足风险 铸造业的发展是球化剂、孕育剂等合金添加剂发展的主要 动力之一.2017 年全球铸件产量达到 1.098 亿吨,同比增长 5.30%.中国铸件占全球产量的 45.00%,规模巨大.随着国家经 济的发展和对产业结构调整的要求,铸造业必将向智能环保型 方向发展,市场对高品质的铸件需求也将越来越多.因此,球 化剂、孕育剂等合金添加剂若不及时进行技术创新和跟进,可 能面临市场淘汰的风险. 实际控制人不当控制的风险 实际控制人任启才与杨玉平合计持有公司股份 42,644,929 股,占公司总股本的 70.65%,对公司拥有绝对的控制力.虽然公 司建立了较为合理的法人治理结构,在《公司章程》中规定了 关联交易决策的回避制度,并制定了《关联交易决策制度》、 《关联方资金往来管理制度》,同时在《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制 度安排,但客观上存在实际控制人利用其控股地位,通过行使表 决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大 事宜实施影响,从而可能损害公司及中小股东的利益的风险. 报告期内往来借款较多的不规范风险 公司已建立了各项管理制度,特别是建立了资金管理制度 和关联方相关制度,对关联方和个人借款情况进行了严格规范. 但因公司经营发展需要,报告期内,出现较多公司向股东和关 联方借款的情形. 外汇汇率波动风险 公司主营业务收入中外销占比较高,

2016 年、

2017 年、

2018 年公司出口收入占营业收入的比例分别为 46.49%、54.44%、 63.20%.如果人民币汇率出现大幅波动,人民币大幅升值,将 会对公司出口业务收入造成影响,同时也会使公司的外币资产 发生汇兑损失,从而影响公司的经营业绩. 公司治理机制不能有效发挥作用的风 险 公司系

2015 年10 月22 日在全国中小企业股份转让系统挂 牌、成为非上市公众公司的股份公司,公司各项治理机制已逐 步建立完善.未来随着公司规模进一步扩大,以及公司治理机 公告编号:2019-001

7 制需要相应地在更大的范围发挥更年效的作用.同时,上述情 况也对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出 了更高的要求.如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、 高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在 一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益. 本期重大风险是否发生重大变化:........