PDF《公司代码：600148 公司简称：长春》

2017 年年度报告

1 /

126 公司代码:600148 公司简称:长春一东 长春一东离合器股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

2 /

126 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 姜涛 会议冲突 于中赤 董事 张国军 会议冲突 孟庆洪

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人于中赤、主管会计工作负责人孙长增及会计机构负责人(会计主管人员)王嘉琦 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 《公司章程》规定,公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红.最近三年以现金 方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,即每年以现金方式分 配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十. 按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时 ,可将收益留存至以后年度进行分配,但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红 利分配. 经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2017年度归属于母公司股东净利润17,984,270.31 元,拟定2017年度利润分配议案为:以2017年末总股本为基数,每10股派发现金红利0.985 元( 含税),共分配利润13,939,370.33元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2017 年年度报告

3 /

126

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告 管 理层讨论与分析 等有关章节中关于公司面临风险的描述.

十、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

4 /

126 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.20

第六节 普通股股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.30

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第九节 公司治理.36

第十节 公司债券相关情况.38 第十一节 财务报告.39 第十二节 备查文件目录.126

2017 年年度报告

5 /

126

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 长春一东,公司 指 长春一东离合器股份有限公司,本公司 东光集团、控股股东 指 吉林东光集团有限公司,本公司控股股东 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司,本公司实际控制人 一东零部件 指 长春一东零部件制造有限责任公司,本公司控股子公司 一东四环 指 沈阳一东四环离合器有限责任公司,本公司控股子公司 一东卡玛斯 指Yidong Clutch RUS 有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 长春一东离合器股份有限公司 公司的中文简称 长春一东 公司的外文名称 Changchun Yidong Clutch CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CCYD 公司的法定代表人 于中赤

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙长增 邢颖 联系地址 长春市高新区超然街2555号 长春市高新区超然街2555号 电话 0431-85158575 0431-85158570 传真 0431-85174234 0431-85174234 电子信箱 600148@ccyd.com.cn 600148@ccyd.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 长春市高新区超然街2555号 公司注册地址的邮政编码

130103 公司办公地址 长春市高新区超然街2555号 公司办公地址的邮政编码

130103 公司网址 www.ccyd.com.cn 电子信箱 600148@ccyd.com.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

2017 年年度报告

6 /

126

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长春一东

600148 离合器

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼 中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 秦志远、薛珍琴

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 768,323,466.83 610,113,419.99 25.93 510,492,182.59 归属于上市公司股东的 净利润 17,984,270.31 12,160,431.25 47.89 1,117,748.89 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 13,832,162.23 12,304,147.13 12.42 -1,313,012.87 经营活动产生的现金流 量净额 -11,417,887.42 43,219,458.02 不适用 31,176,895.72 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 395,740,392.75 376,016,326.90 5.25 361,983,886.84 总资产 1,030,929,964.18 952,371,248.00 8.25 836,132,359.51

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.13 0.0859 51.34 0.0079 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.0859 51.34 0.0079 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.10 0.0869 15.07 -0.0093 加权平均净资产收益率(%) 4.67 3.3 增加1.37个 百分点 0.31 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 3.59 3.34 增加0.25 个百分 点-0.36

2017 年年度报告

7 /

126 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 199,768,637.40 201,766,677.19 188,264,566.92 178,523,585.32 归属于上市公司股东 的净利润 10,975,401.01 4,491,677.05 3,007,798.61 -490,606.36 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 10,993,004.59 4,544,734.32 3,063,274.21 -4,768,850.89 经营活动产生的现金 流量净额 -26,991,266.84 -13,244,457.11 10,027,245.16 18,790,591.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如适 用)

2016 年 金额

2015 年 金额 非流动资产处置损益 47,220.64 27,881.32 218,152.58 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 523,534.60 1,620,773.41 3,058,605.92 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益

2017 年年度报告

8 /

126 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -19,610.74 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 2,861,773.98 -1,867,294.61 -414,505.22 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 1,528,506.41 少数股东权益影响额 -41,301.79 54,560.84 15,213.40 所得税影响额 -767,625.76 20,363.16 -427,094.18 合计 4,152,108.08 -143,715.88 2,430,761.76 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务 公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售.本公司是国内 主要汽车零部件生产企业,是中国汽车工业协会离合器委员会理事长单位,拥有国家级企业技术 中心和博士后流动工作站, 是中国离合器行业标准起草单位. 配套车型主要覆盖商用车及乘用车.

2017 年年度报告

9 /

126 报告期内,公司积极进行市场结构和产品结构调整,着重发挥重卡离合器产品技术优势,进一步 拓展重卡大马力........