PDF《济南鲁新新型建材股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

2015 年年度报告摘要

6 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,172,075.69 35,298,591.73 投资活动产生的现金流量净额 -1,974,990.20 -3,512,161.26 筹资活动产生的现金流量净额 -6,809,599.47 -20,881,038.87 现金流量分析:

1、公司经营活动现金流量净额较上年度同期减少 3,212.65 万元,主要系受外部市场环境影响,销售 量和销售价格同比下降,净利润同比降低 2,000 万元;

市场资金紧张,货款回收难度增加,应收账款较上 年增加

463 万,应收票据较上年增加 1,036 万元.

2、公司投资活动产生的现金流量净额较上年度同期流出减少

154 万元,主要原因系泉州鲁新

2013 年底投产,工程尾款支付逐年减少.

3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期流出减少 1,407 万元,主要原因系

2014 年归还股东 借款 1,120 万元. (4)主要客户情况 单位:元 序号 客户名称 销售内容 销售金额 年度销售占比 是否存在关联 关系

1 淄博市淄川区宝山水泥厂 粒化高炉矿渣粉 47,895,582.26 14.86% 否2淄博鲁中水泥有限公司 粒化高炉矿渣粉 31,973,835.60 9.92% 否3滨州豪岳新型建材有限公司 粒化高炉矿渣粉 15,522,875.22 4.82% 否4淄博双凤山水水泥有限公司 粒化高炉矿渣粉 14,229,992.38 4.41% 否5邹平梁邹青龙山水泥有限公司 粒化高炉矿渣粉 12,846,443.55 3.99% 否 合计 122,468,729.01 38.00% - (5)主要供应商情况 单位:元 序号 客户名称 采购内容 采购金额 年度采购占比 是否存在关联 关系

1 济钢集团有限公司 水渣 76,525,141.01 32.17% 是2济南鲍德炉料有限公司 物流、电45,759,676.23 19.24% 是3国网山东济南市历城区供电公司 电30,943,735.09 13.01% 否4泉州沙格港务有限公司 港杂费 15,723,271.90 6.61% 否5唐山市丰润区登凯贸易有限公司 水渣 15,011,418.48 6.31% 否 合计 183,963,242.71 77.34% - (6)研发支出 单位:元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 10,554,502.68 13,402,311.13 研发投入占营业收入的比例% 3.27% 2.67% 济南鲁新新型建材股份有限公司

2015 年年度报告摘要

7

2、资产负债结构分析 单位:元 项目 本期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 12,681,290.64 -30.68% 4.10% 18,293,804.62 147.60% 5.43% -1.33% 应收票据 49,654,967.43 26.39% 16.06% 39,286,127.16 19.78% 11.66% 4.40% 应收账款 6,134,354.51 308.78% 1.98% 1,500,658.07 -50.34% 0.45% 1.54% 预付款项 310,133.82 -86.67% 0.10% 2,325,786.33 -75.47% 0.69% -0.59% 其他应收款 64,134.83 11.11% 0.02% 57,721.79 -20.03% 0.02% 0.00% 存货 27,973,321.67 -25.52% 9.05% 37,557,473.30 11.73% 11.15% -2.10% 其他流动资产 236,621.84 -95.04% 0.08% 4,773,812.16 -28.87% 1.42% -1.34% 固定资产 210,224,626.30 -9.77% 68.01% 232,986,131.92 -6.44% 69.18% -1.16% 在建工程 699,267.00 - 0.23% - - - 0.23% 长期待摊费用 1,062,180.00 - 0.34% - - - 0.34% 递延所得税资产 49,022.99 270.42% 0.02% 13,234.37 -47.52% 0.00% 0.01% 资产总计 309,089,921.00 -8.23% 100.00% 336,794,749.72 -1.56% 100.00% 0.00% 应付账款 12,198,418.14 -41.64% 3.95% 20,902,937.19 14.57% 6.21% -2.26% 预收款项 5,695,176.30 -31.52% 1.84% 8,316,854.81 -32.11% 2.47% -0.63% 应付职工薪酬 14,556,012.13 6.13% 4.71% 13,715,181.38 10.49% 4.07% 0.64% 应交税费 3,620,207.77 348.13% 1.17% 807,846.55 -73.66% 0.24% 0.93% 应付股利 13,881,826.57 - 4.49% - - - 4.49% 其他应付款 1,839,529.44 -90.27% 0.60% 18,902,656.84 -33.61% 5.61% -5.02% 负债合计........