PDF《关于大连港股份有限公司2018年度非经营性》

关于大连港股份有限公司2018年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

4 附表 大连港股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位:人民币元 非经营性资产 占用 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2018年年初往来资 金余额 2018年度往来累计 发生金额(不含往 来资金利息) 2018年度往来 资金的利息 2018年度偿还累计 发生金额 2018年年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 现大股东及 其附属企业 非经营性占用 小计 前大股东及 其附属企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2018年年初往来资 金余额 2018年度往来累计 发生金额(不含往 来资金利息) 2018年度往来 资金的利息 2018年度偿还累计 发生金额 2018年年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 大连港集团有限公司 母公司 应收账款 1,218,285.

00 10,167,145.97 - 11,124,806.14 260,624.83 项目款、电费 经营性往来 大连港集团有限公司 母公司 其他应收款 2,450,236.07 12,620,936.69 - 11,634,528.49 3,436,644.27 工程款、管理费、质保金 经营性往来 大连创意产业项目发展有限公司 受同一母 公司控制 应收账款 1,915,113.36 2,462,029.20 - 521,869.02 3,855,273.54 项目款、电费 经营性往来 大连港保安服务有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 2,000.00 800.00 - 2,000.00 800.00 押金、保修款 经营性往来 大连港北岸汽车码头有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 1,120,770.00 888,233.00 - 1,787,423.00 221,580.00 监理费、管理费、技术服 务费 经营性往来 大连港北岸投资开发有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 60,000.00 1,361,489.00 - 1,361,489.00 60,000.00 押金、保证金 经营性往来 大连港和经贸有限公司 受同一母 公司控制 应收票据 - 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 港杂费,货款 经营性往来 大连港机械有限公司 受同一母 公司控制 应收账款 78,176.00 38,136.42 - 116,312.42 - 项目工程款 经营性往来 大连港机械有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 865,510.00 463,710.00 - - 1,329,220.00 取暖费 经营性往来 大连港机械有限公司 受同一母 公司控制 预付账款 - 107,692.31 - 107,692.31 - 项目工程款 经营性往来 大连港石化有限公司 受同一母 公司控制 应收账款 193,230.00 2,139,465.54 - 2,139,465.54 193,230.00 项目工程款 经营性往来 大连港石化有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 352,683.36 1,430,408.07 - 1,574,436.09 208,655.34 质保金、保修款、押金 经营性往来 大连港泰保险经纪有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 20,000.00 - - - 20,000.00 质保金 经营性往来

5 大连港股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币元 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2018年年初往来资 金余额 2018年度往来累计 发生金额(不含往来 资金利息) 2018年度往来 资金的利息 2018年度偿还累计 发生金额 2018年年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 大连港湾工程有限公司 受同一母 公司控制 应收账款 439,481.94 214,200.91 - 197,549.91 456,132.94 项目工程款 经营性往来 大连港湾工程有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 5,805,519.64 418,680.56 - 5,060,646.58 1,163,553.62 质保金、保修款、工程款 经营性往来 大连港万通物流有限公司 受同一母 公司控制 应收账款 1,363,527.00 41,272,149.50 - 42,634,959.50 717.00 运杂费、停泊费 经营性往来 大连国际邮轮城开发有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 2,812.67 99,677.19 - 92,889.86 9,600.00 质保金 经营性往来 大连宏誉大厦有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 - 15,387.00 - - 15,387.00 保证金 经营性往来 大连太平湾港口有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 10,640,190.53 1,517,391.99 - 12,094,765.02 62,817.50 监理费、管理费 经营性往来 大连太平湾投资发展有限公司 受同一母 公司控制 应收账款 65,600.00 381,629.50 - 131,200.00 316,029.50 工程款 经营性往来 大连太平湾投资发展有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 70,137.95 462,398.00 - 482,674.50 49,861.45 监理费、管理费、质保金 经营性往来 大连太平湾阳光置业有限公司 受同一母 公司控制 应收账款 269,173.00 - - 269,173.00 - 工程款 经营性往来 大连太平湾阳光置业有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 1,919,798.46 1,149,229.00 - 1,046,209.00 2,022,818.46 监理费、管理费、工程款 经营性往来 大连万峰置业有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 - 5,286,709.03 - 5,060,605.46 226,103.57 保修款 经营性往来 锦州辽西大连港置业有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 360,500.00 - - 360,500.00 - 工程监理费 经营性往来 长海县广鹿码头建设管理有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 13,000.00 - - 13,000.00 - 工程监理费 经营性往来 大连海港城建设开发有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款 - 551,801.20 - 551,801.20 - 房租款 经营性往来 大连宏誉大厦有限公司 受同一母 公司控制 应收账款 - 2,100,799.18 - 2,100,799.18 - 电费、蒸汽费 经营性往来 小计 29,225,744.98 87,150,099.27 - 100,466,795.24 15,909,049.02 上市公司的 子公司及其 附属企业 大连集发船舶管理有限公司 子公司 应收利息 164,694.45 - 5,464,861.13 5,464,861.10 164,694.48 贷款利息 非经营性往来 大连集发船舶管理有限公司 子公司 长期应收款 110,000,000.00 - - - 110,000,000.00 委托贷款 非经营性往来 亚洲太平洋港口有限公司 子公司 应收利息 7,106,032.45 - 25,979,657.53 28,957,188.43 4,128,501.55 贷款利息 非经营性往来 亚洲太平洋港口有限公司 子公司 其他应收款 450,000,000.00 - - 150,000,000.00 300,000,000.00 委托贷款 非经营性往来 亚洲太平洋港口有限公司 子公司 长期应收款 - 200,000,000.00 - - 200,000,000.00 委托贷款 非经营性往来 小计 567,270,726.90 200,000,000.00 31,444,518.66 184,422,049.53 614,293,196.03