PDF《国投中鲁果汁股份有限公司》

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -881,078.87 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

0 各种形式的政府补贴 175,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

0 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益)

0 委托投资损益

0 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -324,910.01 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

0 以前年度已经计提各项减值准备的转回 464,058.45 债务重组损益

0 资产置换损益

0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

0 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数

0 其他非经常性损益项目

0 所得税影响数 29,057.69 合计 -537,872.74

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 国投中鲁果汁股份有限公司

2006 年年度报告 -

4 - 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 838,438,452.08 632,893,834.11 32.48 541,280,883.73 利润总额 53,197,508.39 51,140,768.64 4.02 32,258,025.59 净利润 40,443,642.83 34,124,256.27 18.52 25,137,232.28 扣除非经常性损益的净利润 40,981,515.57 38,302,545.30 6.99 25,495,259.99 每股收益 0.25 0.21 18.52 0.15 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.05 7.04 增加 1.01 个百分 点5.47 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 8.15 7.90 增加 0.25 个百分 点5.55 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 8.39 8.10 0.29 8.31 经营活动产生的现金流量净额 -153,296,930.37 -106,550,384.63 43.87 -45,608,950.07 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.87 -0.65 33.85 -0.28

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末 增减(%)

2004 年末 总资产 1,644,493,787.55 1,148,526,023.86 43.18 911,522,635.18 股东权益(不含少数股东权益) 502,663,205.89 484,647,196.16 3.72 459,740,524.19 每股净资产 3.05 2.94 3.74 2.79 调整后的每股净资产 3.04 2.87 5.92 2.78

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 165,000,000.00 227,126,718.91 19,870,724.90 6,623,574.97 79,052,502.44 484,647,196.16 本期增加 14,260,374.56 12,677,666.78 40,443,642.83 67,381,684.17 本期减少 3,518,828.12 6,623,574.97 40,065,605.85 50,208,008.94 期末数 165,000,000.00 237,868,265.35 25,924,816.71 79,430,539.42 502,663,205.89

四、股本变动及股东情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 53,302,500 32.30 53,302,500 32.30

2、国有法人 持股 14,677,500 8.90 14,677,500 8.90

3、其他内资 持股 9,270,000 5.62 9,270,000 5.62 其中: 境内法人持 股6,952,500 4.21 6,952,500 4.21 境内自然人 持股 2,317,500 1.41 2,317,500 1.41 国投中鲁果汁股份有限公司

2006 年年度报告 -

5 -

4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 股份合计 77,250,000 46.82 77,250,000 46.82