PDF《新凤鸣集团股份有限公司》

5 问题

1 申请人

2018 年度公开发行可转债募集资金尚未使用完毕,

2017 年首发募投 项目 湖州中石科技有限公司年产

45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目

2018 年度实际效益未达承诺效益. 请申请人:(1)说明前次可转债募集资金的使用进度是否符合募集说明书披 露的相关情况,是否延迟,说明尚未使用完毕的筹集资金的具体使用计划和进 度安排;

(2)具体说明

2017 年首发募投项目 湖州中石科技有限公司年产

45 万吨 功能性、共聚共混改性纤维项目 实际效益未达预计的原因.请保荐机构及会计 师核查并发表意见. 回复:

一、说明前次可转债募集资金的使用进度是否符合募集说明书披露的相关 情况,是否延迟,说明尚未使用完毕的筹集资金的具体使用计划和进度安排

(一)前次可转债募集资金的使用进度情况 根据天健会计师事务所出具的 《新凤鸣集团股份有限公司关于前次募集资金 使用情况鉴证报告》 (天健审〔2019〕4 号) ,截至

2018 年12 月31 日,公司前 次可转债募集资金使用比例为 73.63%.具体情况如下表所示: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金承诺 投资额 截至

2018 年12 月31 日已投入额 未使用金额 未使用比例

1 中欣化纤年产

28 万吨改 性纤维整合提升项目 73,083.89 69,647.78 3,436.11 4.70%

2 中维化纤锅炉超低排放节 能改造项目 32,474.97 32,475.76 已使用完毕 已使用完毕

3 年产

4 万吨差别化纤维柔 性智能化生产试验项目 45,864.25 30,408.72 15,455.53 33.70%

4 中石科技年产

26 万吨差 别化纤维深加工技改项目 63,876.89 25,995.52 37,881.37 59.30% 合计 215,300.00 158,527.78 56,772.22 26.37% 前次可转债募投项目中,除 中石科技年产

26 万吨差别化纤维深加工技改 项目 较募集说明书披露预期进度延迟外,其他项目募集资金使用进度与募集说 明书披露进度一致.

6 中石科技年产

26 万吨差别化纤维深加工技改项目 主要内容是将半成品 POY 通过加弹工序转化成产成品 DTY,主要投资是购买加弹设备.根据《设备 采购合同》 , 本项目共采购

88 台进口加弹设备.该项目投资进度延缓主要是因为 进口设备供应商订单量较大, 生产能力有限, 无法按时向中石科技交付设备所致. 针对该事项, 进口设备商与公司通过协商达成一致, 剩余尚未到位的加弹机设备 在2019 年年末之前全部交付.

(二)尚未使用完毕的筹集资金的具体使用计划和进度安排 截至

2019 年4月20 日,公司前次可转债募集资金使用比例为 81.07%.前 次可转债募集资金计划

2019 年末使用完毕,尚未使用的募集资金后续计划使用 进度如下: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金承诺 投资额 截至

2019 年4月20 日已投入额 截至

2019 年4月20 日已投入比例

2019 年12 月末前 计划使用进度

1 中欣化纤年产

28 万吨改性 纤维整合提升项目 73,083.89 73,083.89 100.00% 100.00%

2 中维化纤锅炉超低排放节 能改造项目 32,474.97 32,475.76 100.00% 100.00%

3 年产

4 万吨差别化纤维柔 性智能化生产试验项目 45,864.25 33,857.77 73.82% 100.00%

4 中石科技年产

26 万吨差别 化纤维深加工技改项目 63,876.89 35,129.63 55.00% 100.00% 合计 215,300.00 174,547.05 81.07% 100.00%

二、具体说明

2017 年首发募投项目 湖州中石科技有限公司年产