PDF《东旭光电科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所公司管理部...》

三、融资额合计 2,955,000.00 2,043,090.79 根据上表: 1.项目贷款余额 30.93 亿元: 主要在 2013-2018 年分别从国开行、 农业银行、 光大银行获得的 2-8 年期固定资产项目贷款,总授信额度 87.50 亿元,实际用款 68.70 亿元,用于 G

5、G6 玻璃基板生产线项目建设,扩大产能规模,目前基本 使用完毕,处于分期偿还过程中,项目贷款所建设的项目已经获得了良好的经济 效益及社会效益. 2.流动资金融资余额 173.38 亿元, 主要用于满足生产经营所需的流动资金需

3 求及偿还债务备付需求,具体如下: (1)流动资金占用 119.00 亿元:2018 年,公司业绩大幅增长,其中实现营 业收入 282.12 亿元,归属于上市公司股东的净利润 21.64 亿元.完成上述业绩, 公司流动资金占用额约为 119.00 亿元(详见下表) ,根据公司资金筹集政策,这 部分资金来源于流动资金贷款及其他流动资金融资方式. 单位:万元 项目

2018 年末金额 比例 营业收入 2,821,170.00 100.00% 应收账款 1,435,278.19 50.88% 存货 351,078.67 12.44% 应收票据 49,978.15 1.77% 预付账款 521,541.42 18.49% 经营性流动资产合计 2,357,876.43 83.58% 应付账款 863,292.71 30.61% 应付票据 164,316.70 5.82% 预收账款 140,228.37 4.97% 经营性流动负债合计 1,167,837.78 41.40% 流动资金占用额(经营性流动资产-经营性流动负债) 1,190,038.65 42.18% (2)偿还债务备付资金 54.38 亿元,其中用于偿还一年内到期的长期借款 25.23 亿元,用于偿还一年内到期的长期应付款 11.24 亿元,偿还短期借款备用 及周转资金 17.91 亿元(根据公司

2019 年偿还短期借款计划,这部分资金需求 在20 亿元以上) .由于国内外经济、金融形势的变化,2018 年初起银行等金融 机构银根全面紧缩,民营企业普遍面临融资难、融资贵的难题以及银行抽贷、断 贷的风险,公司作为民营企业,需要筹集足够的资金,以化解融资风险和持续经 营风险,因而公司通过努力,筹集到了上述偿还债务备付资金 54.38 亿元. 由上可见,公司

2018 年末有息负债余额规模是必要且合理的.

二、2018 年末货币资金情况说明: 公司货币资金余额主要为公司股东投入、留存收益、各项融资等剩余未使用 资金,在2018 年末货币资金余额为 198.07 亿元,其构成及用途如下: 单位:万元 序号 类型 资金金额 用途

4 1 募集资金 839,625.35 专项用于正在投资建设的下述

4 个募集资金项目:第5代TFT-LCD 用彩色滤光片 (CF) 生产线项目、 第8.5 代TFT-LCD 玻璃基板生产线项目、 新能源客车及物流车生产项目、 曲面 显示用盖板玻璃生产项目

2 受限资金 489,045.71 主要是信用证及承兑汇票保证金、 定期存单及质押存单、 保 函保证金,其中:信用证及承兑汇票保证金、保函保证金 71,844.71 万元, 是开具经营付款所需的信用证、 商业汇票、 履约保函的保证资金, 实际上公司已经通过信用证、 商业汇 票和保函的形式向有关单位付出款项, 过一段时间银行就会 自动扣走资金;

定期存单 370,000.00 万元及质押存单 47,201.00 万元,是偿还部分债务的备付资金

3 非受限资金 652,038.38 研发投入及产线技术改造资金需求、 生产经营流动资金、 项 目建设资金、投资并购资金等 合计 1,980,709.44 由上表可知,募集资金和受限资金是具有指定用途的专项资金,公司真正的 储备资金是 65.20 亿元,这部分资金的存在是必要和合理的,原因如下: 1.安全运营资金需求.根据上面的计算,为维持现有经营规模,公司流动资 金资金占用总额约为 119.00 亿元,在综合考虑生产周期、应收款项周转期、存 货周转期、应付款项周转期、客户与供应商的信用周期、定期批量采购、应急采 购等因素的基础上,公司应增加 10%的安全边际,即保留不低于