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哈尔滨哈投投资股份有限公司

600864 2009 年半年度报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2009 年半年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、股本变动及股东情况.5

四、董事、监事和高级管理人员情况.7

五、董事会报告.8

六、重要事项.12

七、财务报告(未经审计)16

八、备查文件目录

78 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2009 年半年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2009 年1月14 日本公司与阿美吉斯特有限公司及达拉夫耶娃?伊琳娜?阿法娜希耶夫娜女士签署 了《股权转让协议》,本公司将持有俄罗斯二月城林业有限责任公司 100%股权转让给上述两位股东, 股权交割日为

2009 年1月1日.股权转让后,本公司不再持有二月城林业有限责任公司的股权,公司 合并报表范围将发生变更, 从2009 年1月1日起, 二月城林业有限责任公司不再纳入公司合并报表范 围. 经具有证券从业资格的天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计并出具了天健光华审(2009) WZ 字第

010022 号审计报告, 截止

2008 年12 月31 日, 二月城林业有限责任公司总资产 11,777,764.95 元;

总负债 20,133,418.99 元;

净资产-8,355,654.04 元;

2008 年度营业收入 19,235,758.19 元;

净 利润-11,332,744.97 元.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 贾海波 因病去世

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

(六) 公司负责人邢继军、主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人(会计主管人员)贾淑莉 声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整. 哈尔滨哈投投资股份有限公司

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二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:哈尔滨哈投投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写:哈投股份 公司英文名称:HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD 公司英文名称缩写:HTGF

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:哈投股份 公司 A 股代码:600864

3、 公司注册地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 公司办公地址:哈尔滨市南岗区汉水路

172 号 邮政编码:150090 公司国际互联网

网址:sbrd27@sohu.com 公司电子信箱:sbrd27@sohu.com

4、 法定代表人:邢继军

5、 公司董事会秘书: 徐建伟

电话: 0451-82333238 传真: 0451-82332228 E-mail:sbrd27@sohu.com 联系地址: 哈尔滨市南岗区汉水路

172 号 公司证券事务代表:张名佳

电话:0451-82332888 传真:0451-82332228 E-mail:sbrd27@sohu.com 联系地址:哈尔滨市南岗区汉水路

172 号

6、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

7、 公司其他基本情况: 公司第

1 次变更注册登记日期:1998 年4月8日公司第

1 次变更注册登记地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 公司法人营业执照注册号:230100100004113(1-1) 公司税务登记号码:国税哈登字

230198128025258 公司组织机构代码:128025258 公司聘请的境内会计师事务所名称:天健光华(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:中国北京市东城区北三环东路

36 号环球贸易中心 A 座12 层

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,849,559,682.59 3,284,535,022.96 17.20 所有者权益(或股东权益) 2,254,523,331.71 1,642,156,025.55 37.29 每股净资产(元) 4.13 3.01 37.21 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 291,192,289.06 23,347,806.62 1,147.19 利润总额 295,282,803.81 30,829,207.37 857.80 净利润 224,063,713.39 22,625,900.02 890.30 哈尔滨哈投投资股份有限公司

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4 扣除非经常性损益后的净利润 30,236,919.63 24,974,569.02 21.07 基本每股收益(元) 0.410 0.083 393.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.055 0.091 -39.56 稀释每股收益(元) 0.410 0.083 393.98 净资产收益率(%) 9.938 1.162 增加 8.78 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -116,516,824.57 -90,545,848.92 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2133 -0.331 不适用

2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 112,861.10 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 4,358,816.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 242,629,201.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -381,163.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,084,769.21 少数股东权益影响额 -1,487,445.77 所得税影响额 -61,490,245.63 合计 193,826,793.76

3、 按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号--净资产收益率和每股收益的计算 及披露(2007 年修订)》要求计算的净资产收益率和每股收益 报告期净利润 全面摊薄净资 产收益率(%) 加权平均净资 产收益率(%) 基本每股收益 (元) 稀释每股收益 (元) 归属于公司普通股股东的净利 润9.938 11.411 0.410 0.410 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 1.341 1.540 0.055 0.055 哈尔滨哈投投资股份有限公司

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三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 203,182,494 37.19 -203,182,494 -203,182,494

0 0

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中:境内非国有法人 持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 203,182,494 37.19 -203,182,494 -203,182,494

0 0

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 343,195,702 62.81 203,182,494 203,182,494 546,378,196

100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 无限售条件流通股份 合计 343,195,702 62.81 203,182,494 203,182,494 546,378,196

100

三、股份总数 546,378,196 100.00 546,378,196

100

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 73,710 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 哈尔滨投资集团有限责 任公司 国有 法人 44.26 241,842,224 1,032,600 质押 121,400,000 哈尔滨鑫鑫科技发展有 限公司 未知 1.92 10,472,000 未知 哈尔滨合迈科技有限责 任公司 未知 0.67 3,650,000 未知 狄丽佩 未知 0.46 2,531,300 未知 金妹香 未知 0.36 1,956,100 未知 庄建明 未知 0.28 1,523,500 未知 哈尔滨通江晶体管厂 未知 0.21 1,130,000 未知 哈尔滨无线电七厂 未知 0.18 964,730 未知 汪称意 未知 0.16 857,784 未知 禹桂芳 未知 0.13 701,484 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 哈尔滨投资集团有限责任公司 241,842,224 人民币普通股 哈尔滨鑫鑫科技发展有限公司 10,472,000 人民币普通股 哈尔滨哈投投资股份有限公司

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6 哈尔滨合迈科技有限责任公司 3,650,000 人民币普通股 狄丽佩 2,531,300 人民币普通股 金妹香 1,956,100 人民币普通股 庄建明 1,523,500 人民币普通股 哈尔滨通江晶体管厂 1,130,000 人民币普通股 哈尔滨无线电七厂 964,730 人民币普通股 汪称意 857,784 人民币普通股 禹桂芳 701,484 人民币普通股 截止报告期末,公司未知前

10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 哈尔滨哈投投资股份有限公司

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四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动........