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哈尔滨天鹅实业股份有限公司

2002 年半年度报告 第1页共42 页 哈尔滨天鹅实业股份有限公司

2002 年半年度报告 哈尔滨天鹅实业股份有限公司

2002 年半年度报告 第2页共42 页重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任.

公司半年度财务会计报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公 司审计,并出具标准无保留意见的审计报告. 公司董事吴庆贺先生、 陈久杰先生因公出差未能出席本次董事会会 议,分别书面授权董事赵俊杰先生、孙梦先先生代为出席并表决. 哈尔滨天鹅实业股份有限公司

2002 年半年度报告 第3页共42 页目录

一、 公司基本情况 第4页

二、 股本变动及主要股东持股情况 第5页

三、 董事、监事、高级管理人员情况 ……………………第6页

四、 管理层讨论与分析 第6页

五、 重要事项 第8页

六、 财务报告 第11 页

七、 备查文件 第38 页 哈尔滨天鹅实业股份有限公司

2002 年半年度报告 第4页共42 页

一、公司基本情况

一、公司简介

(一)公司法定中文名称:哈尔滨天鹅实业股份有限公司 中文简称:天鹅股份 公司英文名称:HARBIN SWAN INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写:HS

(二)公司股票上市交易所:上海证券交易所 A 股简称:天鹅股份 A 股代码:600829

(三)公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区共乐街

182 号 公司办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区共乐街

182 号 邮政编码:150076 公司电子信箱:haswan@public.hr.hl.cn

(四)公司法定代表人:丁洪利

(五)公司董事会秘书:乔克荣 联系

电话:04514624214 传真:04514624142 电子信箱:teqkr@up369.com

(六)登载年度报告的国际互联网站:http://www.sse.com.cn 公司选定的信息披露的报刊:《上海证券报》 半年度报告备置的地点: 公司公关部

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年2月19 日 最近一次变更注册登记日期:1997 年9月24 日 注册登记地址:黑龙江省哈尔滨市道里区共乐街

182 号 企业法人营业执照注册号:2301001003317 税务登记号码:230152100200621 哈尔滨天鹅实业股份有限公司

2002 年半年度报告 第5页共42 页

二、公司主要财务数据和指标(金额单位:人民币元) 项目2002.1-6 2001.1-6 净利润 8,840,166.34 17,237,365.62 扣除非经常性损益后的净利润 7,011,845.66 13,505,005.26 全面摊薄每股收益 (元/股) 0.067 0.130 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.080 -0.219 全面摊薄净资产收益率(1.73 3.81 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(1.39 2.98 * 扣除非经常性损益金额合计 1,828,320.68 元(扣除所得税影响),涉及项目有: 1. 营业外收支净额-186,063.16 元;

2. 补贴收入 2,884,900.00 元. 项目2002.6.30 2001.12.30 每股净资产 3.86 3.79 调整后的每股净资产 3.71 3.68 股东权益(不含少数股东权益)510,707,084.40 501,108,703.16

二、 股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本结构未发生变动.

(二) 报告期期末股东总数:5067 名.

(三) 公司前十名股东持股情况(截至

2002 年6月30 日) 股东名称持股数(股) 报告期增减 持股比例(%) 性质哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 98,893,300 74.82 国家股 辰能高投 611,520 0.46 流通股 龙江证券 600,300 0.45 流通股 王丽杰 375,000 0.28 流通股 吴娟 353,400 0.27 流通股 代国红 288,239 0.22 流通股 明雄伟 277,585 0.21 流通股 马春艳 272,863 0.20 流通股 兴安证券 267,300 0.20 流通 股翟丹 232,900 0.18 流通股 注:前十名股东中哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代表国家持股,截止

2002 年6月30 日, 持有本公司股份 98,893,300 股,占总股本的 74.82%,无质押和冻结事项.其它九名股东所持 股份为上市流通股份,本公司不知其有无关联关系和质押冻结情况.

(四) 控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司与哈尔滨巨邦投资有限责任公 司签订的股权转让协议已于

2002 年4月11 日经黑龙江省人民政府批准, 哈尔滨天鹅实业股份有限公司

2002 年半年度报告 第6页共42 页 公司董事会已于

2002 年4月30 日在上海证券报上刊登提示性公告.

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动.

(二) 董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2002 年6月17 日,公司

2001 年度股东大会审议通过杜广昌先生、刘永奇 先生、潘建国先生辞去公司董事职务;

审议通过韩东先生、赵志杰先生为公司第 三届董事会独立董事;

审议通过苗之盛先生辞去公司监事职务.

2、2002 年6月28 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过聘任乔克荣 先生为公司副总经理.

四、管理层讨论与分析

(一) 经营成果以及财务状况简要分析(金额单位:人民币元)

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比 增减变化: 项目金额增减比率% 本期数上年数主营业务收入 248,409,858.09 256,006,229.75 -2.97 主营业务利润 61,659,657.66 67,527,049.38 -8.69 净利润 8,840,166.34 17,237,365.62 -48.72 现金及现金等价物净增加额 -16,835,437.75 -51,453,915.28 67.28 变动原因:①主营业务收入同比降低 2.97%,主要是报告期内公司主导产品水泥销 售数量与销售价格比去年同期均有所下降所致. ②主营业务利润同比减少 8.69%, 主要是因为主营业务收入比上年同期 下降所致. ③净利润同比减少 48.72%,主要原因:一是财务费用比去年同期上升;

二是本期所得税按 33%缴纳减少本期净利润等因素所致. ④现金及现金等价物净增加额同比增长 67.28%主要是本期货款回收比上年 同期增加所致. 哈尔滨天鹅实业股份有限公司

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2、总资产、股东权益与期初相比的变化 项目金额增减比率% 本期数上年数总资产 997,636,725.43 960,695,651.16 3.85 股东权益 510,707,084.40 501,108,703.16 1.92 变动原因: ①总资产比期初增长 3.85%,主要是报告期内流动资产中应收款项增加 所致. ②股东权益比期初增长 1.92%,主要是报告期净利润增加所致.

(二)报告期内主要经营情况

1、公司主要以水泥产品制造、销售为主营业务,主导产品为 32.5R、42.5R、 42.5 普通硅酸盐水泥及 A 级油井特种水泥.报告期内,公司持续稳定发展,生产 水泥 86.7 万吨,实现主营业务收入 24,841 万元,与去年同期基本持平.

2、公司主营业务行业及地区构成情况 ①主营业务行业构成情况 单元:万元 行业主营收入 主营成本 建材24,568 18,139 汽车运输

221 241 房地产52

27 ②公司主营业务的发展一般均在本省地域内.

3、主营业务构成变化情况 行业占主营业务收入的比例(占主营业务成本的比例(%) 本期数 期初数 本期数 期初数 建材98.90 98.42 98.54 98.10 汽车运输 0.89 1.23 1.31 1.53 房地产0.21 0.35 0.15 0.37

4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务.

(三) 投资情况

1、报告期内,公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况.

2、报告期内,公司无重大非募集资金投资项目. 哈尔滨天鹅实业股份有限公司

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(四) 报告期实际经营成果与期初计划比较

1、期初公司提出了

2002 年实现营业收入

5 亿元、 总成本控制在

4 亿元左右的 经营目标,公司主导产品水泥产销量达到

170 万吨.报告期内,公司实现主营业 务收入 24,841 万元,总成本 23,743 万元,按期初目标考核,考虑到季节性影响, 完成了上半年指标.

2、期初公司提出要树立以营销为中心的思想,全力拓展市场空间.报告期内, 公司进一步完善公司营销管理制度,加强公司营销力量,公司主导产品水泥产量 达到过半.同时,在激烈的竞争环境中,水泥产量完成全年计划的 49.06%.

3、在成本控制方面,报告期内公司继续发挥物资采购委员会的作用,坚持比 质、比价的原则,努力降低物资采购成本.

4、在产品结构调整方面,公司进一步扩大新产品的研制和开发工作.报告期 内试烧中热硅酸盐水泥熟料和 G 级油井水泥熟料取得成功,为公司依靠调整产品 结构、提高经济效益奠定基础.

(五) 下半年经营计划 公司下半年要继续抓好营销工作,努力开创市场,扩大产品市场份额,同时 要狠抓企业内部管理,大力降低成本费用开支,全面完成期初制定的各项目标.

1、进一步抓好公司主导产品的营销工作,积极研究产品销售策略,加大对销 售工作的投入,创造新的营销空间,同时抓紧货款的回款工作,加大清收货款力 度,减少资金占用,加快资金周转.

2、强化企业内部管理,进一步完善职工收入增长与企业成本费用挂钩考核办 法,实行精细化管理,努力降低各项消耗,控制成本费用支出,降低生产成本, 不断增强市场竞争力.

3、积极筹措资金,加快企业技术改造步伐.抓紧技术改造项目论证与可研工 作,做到精心组织,科学管理,保证企业技术改造项目全面实施,为扩大公司主 导产品的生产规模、降低企业成本、提高公司经济效益奠定基础.

4、进一步健全公司法人治理结构,建立公司高级管理人员的激励机制,并根 据建立现代企业制度自查情况,及时整改存在的问题,进一步提高公司的法人治 理水准.

5、努力清收与大股东关联应收款项,提高公司信息披露的透明度,最大限度 的维护广大投资者的利益.

五、重要事项

(一) 公司治理方面 报告期内,公司严格按照中国证监会有关文件的要求,并按照《上市公司治 理准则》及相关法规要求,及时修订了《公司章程》 ,制定了《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《独立董事工作制度》 、 《董事会秘书工 作制度》和《信息披露管理办法》等相关的治理细则,进一步健全和完善公司法 哈尔滨天鹅实业股份有限公司

2002 年半年度报告 第9页共42 页 规体系. 报告期内,公司按照中国证监会和国家经贸委的要求,成立建立现代企业制 度自查领导小组,完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》 .经董事会认 真审议通过,已呈报中国证监会及国家经贸委等相关部门,同时,对公司高级管 理人员激励机制等方面存在的不足,公司已着手建立治理细则,并在下半年逐步 实施. 报告期内,公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规 定,经公司

2001 年度股东大会选举产生两名独立董事,这将对公司董事会决策的 公正性、客观性创造必要条件,也为公司规范运作提供一定保证.

(二) 报告期内,利润分配方案执行情况

1、经公司

2002 年6月17 日召开的公司

2001 年度股东大会审议批准,公司

2001 年度利润分配及公积金转增股本方案为:以2001 年末公司总股本 132,168,300 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.02 元(含税),并用公 积金每

10 股转增

3 股.上述利润分配及公积金转增股本方案已........