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兰州佛慈制药股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 兰州佛慈制药股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 兰州佛慈制药股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主 管人员)任晋锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以510, 657,

000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.13 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、新产品研发、人力资源以及 管理等风险,具体详见

第四节 经营情况讨论与分析 ,敬请广大投资者注 意投资风险. 兰州佛慈制药股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.27

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.140 兰州佛慈制药股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指2018 年 首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造项目 非公开发行募投项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目、甘肃佛慈天然药物产业园项目、 营销网络及信息化建设项目、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心 项目 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 天然药物产业园项目 指 甘肃佛慈天然药物产业园项目 健康产业公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司 中药材经营公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 药源产业发展公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司 生态农业公司 指 甘肃佛慈生态农业股份有限公司 兰国投公司 指 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 新版 GMP 指 《药品生产质量管理规范(2010 年修订) 》 新版 GSP 指 《药品经营质量管理规范(2013 年修订) 》 中药材 GAP 指 中药材生产质量管理规范 兰州佛慈制药股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码

002644 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称(如有) LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Foci Pharmaceutical 公司的法定代表人 石爱国 注册地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路

2289 号 注册地址的邮政编码

730000 办公地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路

2289 号 办公地址的邮政编码

730000 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 zqb@fczy.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕芝瑛 安文婷 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路

2289 号 甘肃省兰州市兰州新区华山路

2289 号 电话 0931-8256881 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 lvzhiying3619@126.com anwenting_fczy@163.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 兰州佛慈制药股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91620000712762468N(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 张海英、樊苍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑

8 号 詹辉、黄嘉

2015 年1月至公司募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 544,581,046.24 501,139,716.54 8.67% 363,255,420.48 归属于上市公司股东的净利润(元) 74,278,602.45 74,092,782.60 0.25% 60,926,238.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 48,716,702.24 63,975,867.08 -23.85% 55,906,335.61 经营活动产生的现金流量净额(元) 36,663,112.05 66,423,062.38 -44.80% 56,901,044.93 基本每股收益(元/股) 0.1455 0.1451 0.28% 0.1193 稀释每股收益(元/股) 0.1455 0.1451 0.28% 0.1193 加权平均净资产收益率 5.31% 5.58% -0.27% 4.83%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 2,521,391,819.51 2,349,825,160.17 7.30% 2,036,714,440.09 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,441,788,264.09 1,359,148,202.64 6.08% 1,290,583,264.04 兰州佛慈制药股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 142,831,038.91 130,529,740.14 131,323,077.13 139,897,190.06 归属于上市公司股东的净利润 22,222,702.56 20,166,771.67 14,797,910.27 17,091,217.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,923,572.76 18,890,899.08 14,186,862.45 -5,284,632.05 经营活动产生的现金流量净额 -11,117,507.95 10,062,390.36 8,469,855.42 29,248,374.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -362,498.99 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 15,361,473.77 9,743,760.94 6,366,126.74 委托他人投资或管理资产的损益 14,208,706.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,501.61 2,158,541.77 -96,578.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 161,751.42 减:所得税影响额 4,505,532.65 1,785,387.19 887,145.99 合计 25,561,900.21 10,116,915.52 5,019,902.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损 兰州佛慈制药股份有限公司

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8 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 兰州佛慈制药股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否1.公司业务概要 公司的主营业务为中成药及大健康产品的研发、制造和销售,中药材种植、加工及销售, 常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品.公司的主营业务和 品牌承继于1929年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司,因此公司在中成药生产方面 拥有深厚的技术积淀和健全的质量保证体系.公司拥有良好的品牌形象, 佛慈 是国家商 务部首批认定的 中华老字号 , 佛慈 商标是中国驰名商标, 佛慈 、 宝炉 、 岷山 、 善舒 商标是甘肃省著名商标.公司产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东 南亚等二十余个国家和地区,连续多年位列中国中成药出口企业前十名.公司主要产品有六 味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸等系列中成药以及阿胶、阿胶糕等大健康 产品. 报告期内,国内经济形势依旧不容乐观,经济下行压力不减,受国际宏观经济环境不利 因素影响,公司产品出口也面临一定困难和压力;

医药行业整体增速放缓,药品政策多变, 市场竞争激烈;

随着公司出城入园整体搬迁至兰州新区,原生产场地停产,新厂区产能陆续 释放,公司运营成本整体增加.面对一系列不利因素,公司董事会积极应对,不断强化市场 建设,优化市场布局及产品结构,理顺和拓展销售渠道,积极参与基药招标,加大医院市场 开发力度,奋力开拓国际国内市场;

积极挖潜增效,不断进行技术改造、设备升级,提高劳 动生产率,加强资金管理,强化质量控制,加快科研开发;

渭源天然药物产业园项目建设顺 利推进,公司经营情况总体良好.报告期,公司实现营业总收入54,458.10万........