PDF《Disclosure》

B215 2017年4月26日 星期三 信息披露 isclosure D 公司代码:601989 公司简称:中国重工 中国船舶重工股份有限公司 公司代码:601989 公司简称:中国重工 中国船舶重工股份有限公司 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 胡问鸣 工作原因 孙波

4 瑞华会计师事务所( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内,公司不分配现金股利,也不以公积金转增股本. 详见年度报告全文

第五节重要事项之

一、普通股利润分配或资本公积金转增预 案 . 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国重工

601989 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华伟 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 北京市海淀区昆明湖南路72号 电话 010-88508596 010-88508596 电子信箱 investors@csicl.com.cn investors@csicl.com.cn

2 报告期公司主要业务简介 2.1 主要业务 中国重工为全产业链的舰船研发设计制造上市公司,主要业务涵盖军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济、能源交通装备及科 技产业等五大业务板块. 从用途区分,公司核心业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备的研发设计制造等;

从领域区分,主要业务分为 军品业务领域和民品业务领域. 作为海军装备的主要供应商,公司军品业务领域主要包括:航空母舰、核动力潜艇( 分包)、常规动力潜艇、大中小 型水面战斗舰艇、大型两栖攻击舰、军辅船等.公司民品业务领域主要包括:散货船、集装箱船、油船、气船、海工船、海洋工程装备、科考船及其他装 备等. 报告期内,公司主要业务未发生重大变化. 2.2 经营模式 中国重工为控股型公司,生产经营业务主要通过下属各子公司进行. 公司下属子公司以生产制造为主,主要经营模式为以销定产的个性化订 单式经营模式,即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产计划,并指导采购部门进行采购.报告期内,公司经营模式未发生重大变 化. 2.3 行业情况 根据中国证监会发布的《 上市公司行业分类指引》( 2012年修订)及中国证监会公布的2016年4季度上市公司行业分类结果,中国重工所属行 业为 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 . 公司是国内规模最大的海洋防务装备上市公司,随着改革强军的不断深入,海洋防务装备面临规模与数量快速增长、性能与质量跨越式提升 的关键时期. 中国军队贯彻新形势下积极防御的军事战略方针,突出海上军事斗争和军事斗争准备. 海军正在按照近海防御型与远海护卫型相结 合的战略要求,建设与国家安全和发展利益相适应的现代化海上军事力量体系,为建设海洋强国提供战略支撑. 同时,发展先进装备,加快武器装 备更新换代也成为我国军事力量建设的重要举措之一. 因此,当前和今后一个时期,海洋防务装备进入快速增长的战略机遇期. 在民品领域,公司是国内最主要的海洋运输装备和海洋开发及科考装备供应商. 船舶制造业务和海洋工程业务具有明显的周期性特点,深受 全球经济形势、航运市场形势和国际原油价格等因素的影响,行业的周期性也成为影响公司业绩的主要因素之一. 2016年,国际船舶市场持续深 度调整,全球新船成交量同比大幅下降67%,年末全球船企手持订单较2015年底下滑25%. 国内船舶市场三大造船指标同比也出现下降,根据中国 船舶工业行业协会公布的数据,2016年,全国造船完工量为3,532万载重吨,同比下降15.6%;

承接新船订单量为2,107万载重吨,同比下降32.6%;

截至2016年12月底,手持船舶订单量为9,961万载重吨,同比下降19%. 企业盈利能力大幅下降,预计市场形势在2017年难有明显起色.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2016年2015年 本年比上 年 增减(%) 2014年 调整后 调整前 总资产 184,282,930,353.38 207,637,712,011.93 -11.25 207,989,617, 338.23 206,505,201, 831.81 营业收入 52,064,131,241.72 59,810,801,371.59 -12.95 61,051,408,225.16 60,972,048,815.88 归属于上市公 司股东的净利 润698,033,610.17 -2,621,484,487.75 不适用 2,123,365,009.43 2,276,172,151.15 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -405,670,769.42 -3,330,392,296.09 不适用 2,033,825,358.84 2,033,825,358.84 归属于上市公 司股东的净资 产56,569,661,100.51 57,000,850,298.83 -0.76 59,977,372,299.49 60,288,799,993.18 经营活动产生 的现金流量净 额-3,123,207,327.44 -611,647,168.20 不适用 1,839,878,249.40 1,889,679,841.12 基本每股收益 ( 元/股) 0.038 -0.143 不适用 0.122 0.13 稀释每股收益 ( 元/股) 0.038 -0.143 不适用 0.122 0.13 加权平均净资 产收益率(%) 1.23 -4.49 增加5.72 个百分点 3.84 4.1 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3月份) 第二季度 ( 4-6月份) 第三季度 ( 7-9月份) 第四季度 ( 10-12月份) 营业收入 10,105,401,805.12 13,988,531,523.53 9,593,533,014.09 18,376,664,898.98 归属于上市公 司股东的净利 润211,316,316.79 565,594,057.73 122,732,401.88 -201,609,166.23 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 12,348,412.88 83,812,111.94 45,454,599.95 -547,285,894.19 经营活动产生 的现金流量净 额-3,398,673,846.13 1,032,004,433.88 -435,877,575.35 -320,660,339.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 不适用 2016年5月,中国重工完成以所持子公司股权参与中国动力重大资产重组事宜. 截至2016年5月17日,中国重工持有中国动力350,940,016股 A股股份. 中国动力发行完成后,公司成为中国动力的第二大股东,持股比例20.18%. 公司控股股东中船重工集团为中国动力第一大股东. 因中国 重工未立即向中国动力派驻董事,亦未能对中国动力财务及经营决策实施重大影响,在编制2016年半年度、2016年第三季度报告时,基于审慎考 虑,公司对所持中国动力股份按照可供出售金融资产进行会计核算. 此后,中船重工集团承诺由中国重工独立行使公司作为中国动力第二大股东的股东权利,同时公司向中国动力董事会提出派驻董事要求,保 障公司能够对中国动力的财务及经营决策实施重大影响. 中国动力已于2017年4月召开董事会、股东大会,选举中国重工财务总监兼董事会秘书 华伟为中国动力第六届董事会董事.由此,公司将对中国动力的该项投资修正为按照长期股权投资( 权益法)进行核算.为避免会计核算方式的转 换导致公司财务报表层面产生巨额投资收益,综合考虑各方面因素,公司拟对2016年半年度、第三季度报告进行会计差错更正. 该会计差错更正 事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,瑞华会计师事务所( 特殊普通合伙)也出具了专项审核报告. 详情请见公司与本年度报告 同时披露于上海证券交易所网站的相关公告. 此次更正事项对上表中第二季度归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的影响数均为36, 066,040.03元, 对上表中第三季度归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的影响数均为16,791, 833.21元,对其他项目无影响.

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 893,896 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数( 户) 890,594 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数( 户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 前10名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国船舶重工 集团公司

0 7,238,625,359 39.42

0 无 国有法 人 大连船舶投资 控股有限公司

0 1,724,380,191 9.39 201,904,761 无 国有法 人 渤海造船厂集 团有限公司

0 511,832,746 2.79

0 无 国有法 人 中国证券金融 股份有限公司 420,000 390,036,261 2.12

0 无 其他 中央汇金资产 管理有限责任 公司

0 271,275,100 1.48

0 无 国........