PDF《环能设计》

环能设计NEEQ :

838602 山东省环能设计院股份有限公司 Shandong Huanneng Design Institute Co.

, Ltd. 年度报告

2016 公司年度大事记图片(如有) 图片(如有) 事件描述事件描述

二、股票挂牌

2016 年7月25 日,山东省环能设计院股份有限公司获得全国中小企业股份 转让系统同意挂牌的函,2016 年8月10 日,山东省环能设计院股份有限公司正 式在全国中小企业股份转让系统挂牌交易.

三、股票发行

2016 年11 月公司启动第一次股票发行并于

2017 年1月5日收到股份登记 函,共发行 555.00 万股,募集资金 1100.00 万元,此次发行后,公司注册资本 增至 5555.00 万元.

四、专利证书

2016 年共被新授权

9 项专利,其中发明专利

1 项,实用新型专利

8 项.

1、一种利用转炉余热蒸汽综合利用系统进行余热利用的方法

2、连廊滑动连接支座

3、一种生物质电厂炉前给料系统

4、一种发电厂烟风道结构

5、一种生物质锅炉炉前给料系统拨料器

6、输煤系统除尘装置

7、 一种应用于新建电厂的发电机组并网系统

8、一种可移动直钢梯

9、一种锅炉生火排气回收利用系统

一、公司资质:

2016 年2月电力行业(变电工程、 风力发电、火力发电、送电工程、新能 源发电) 专业乙级升级为电力行业乙级 资质.

2016 年4月新增电力工程施工总 承包叁级建筑业企业资质.

2016 年7月环保工程专业承包叁 级升级为环保工程专业承包贰级建筑 业企业资质.

2016 年8月新增建筑工程施工总 承包叁级建筑业企业资质.

2016 年8月市政行业 (城镇燃气工 程) 专业乙级升级为市政行业 (城镇燃 气工程)专业甲级资质.

2016 年8月火电、 建筑工程咨询乙 级升级为火电、建筑工程咨询甲级.

2016 年9月新增消防设施工程专 业承包贰级建筑业企业资质.

2016 年9月新增消防设施工程专 业承包贰级建筑业企业资质. 公告编号:2017-006

1 目录

第一节 声明与提示.3

第二节 公司概况.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 管理层讨论与分析

10

第五节 重要事项.18

第六节 股本变动及股东情况

20

第七节 融资及分配情况.22

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23

第九节 公司治理及内部控制

26

第十节 财务报告.30 公告编号:2017-006

2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、环能、环能设计、股份 公司 指 山东省环能设计院股份有限公司 有限公司 指 山东省环能设计院有限公司 环能控股、控股公司 指 济南环能投资控股有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 山东省环能设计院股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东省环能设计院股份有限公司股东大会 董事会 指 山东省环能设计院股份有限公司董事会 监事会 指 山东省环能设计院股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 报告期、本年度 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 山东众成清泰(济南)律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2017-006

3

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审 计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号:2017-006

4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、 报告期内公司净利润波动较大的风 险2015 年度、2016 年度公司实现的净利润分别为 1,242.80 万元、 1,323.90 万元,2016 年度实现的净利润较

2015 年度实现净利润 上升 6.53%,主要原因系公司工程设计和工程施工业务发展平 稳,公司经营情况良好,因此,公司

2016 年净利润波动较小.

二、设计质量控制风险 公司多年来从事电力工程设计、新能源工程设计、环保工程设 计及咨询服务等,根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第

279 号)的规定,建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工 程监理单位依法对建设工程质量负责.设计单位应当根据勘察 成果文件进行建设工程设计,设计文件应当符合国家规定的设 计深度要求,其质量必须符合国家规定的标准.此外,设计单位 应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故 提出相应的技术处理方案.报告期内,公司已承接并成功完成电 力除尘、脱硫、脱硝、污水治理、新能源发电等工程设计,公司 根据 ISO 质量控制体系要求,在工程设计成果的过程控制、进度 控制、总体质量控制等方面进行严格把关,但基于设计工作的复 杂性,公司未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的 风险.

三、行业竞争加剧的风险 公司所处工程勘察设计行业内企业数量众多,大多数企业规模 较小,经营区域性特征明显,行业竞争较为激烈,尽管公司在经 营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面具 有较为明显的优势,但随着该行业市场化程度提高,行业竞争将 变得愈发激烈,如果公司不能有效的应对市场竞争环境的变化, 可能会导致公司市场份额的降低,从而影响公司经营业绩的增 长.

四、专业技术人员流失的风险 公司所处行业是知识密集型行业.公司主营业务涉及领域多,对 综合技术水平要求高,企业是否拥有掌握相关专有技术的人才, 是否符合国家《勘察设计注册工程师管理规定》等法律法规的 规定,具备相应的从业资格,是影响公司市场竞争能力的主要因 素之一.随着市场竞争的加剧,行业内对专业技术人员的争夺日 趋激烈,若不能有效激励和留住专业技术人员,将对公司未来业 务的发展造成巨大冲击.

五、 公司房产尚未办理权属证明的风险 公司购买的位于高新区舜华路

2000 号舜泰广场

1 号楼 19-20 层B区办公楼为济南高新控股集团有限公司(以下简称 济南高新 控股 )所建.济南高新控股系济南市高新区管委会全资控股的 公司,主要承担高新区基础设施建设、项目开发、投融资、园区 经营等任务.目前该房屋已交付使用,但由于开发商原因,公司 尚未办理房产证.公司购买的位于历城区经十路以北、雪山以 西恒生伴山的住宅........