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云南红河光明股份有限公司

600239 2006 年年度报告 云南红河光明股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介

11

八、董事会报告

11

九、监事会报告

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十、重要事项

13 十

一、财务会计报告

14 十

二、备查文件目录

52 云南红河光明股份有限公司

2006 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人王劲松,主管会计工作负责人许珂,会计机构负责人(会计主管人员)许珂声明:保证 本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:云南红河光明股份有限公司 公司法定中文名称缩写:红河光明 公司英文名称:YUNNAN HONGHE GUANGMING CO.,LTD 公司英文名称缩写:HHGM

2、 公司法定代表人:王劲松

3、 公司董事会秘书:徐晖

电话:0873-7123420 传真:0873-7122528 E-mail:hhgmltd@sohu.com 联系地址:云南省开远市市西南路

120 号 公司证券事务代表:张宏兴

电话:0873-7123420 传真:0873-7122528 E-mail:hhgmltd@sohu.com 联系地址:云南省开远市市西南路

120 号

4、 公司注册地址:云南省开远市市西南路

120 号 公司办公地址:云南省开远市市西南路

120 号 邮政编码:661600 公司国际互联网

网址:http://www.hhgm.com.cn 公司电子信箱:hhgmltd@sohu.com

5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券办

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:S 红河 公司 A 股代码:600239

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年1月1日公司首次注册登记地点:云南省开远市市西南路

120 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2004 年9月23 日 公司第

1 次变更注册登记地址:无 公司法人营业执照注册号:5300001002428 公司税务登记号码:532502217923535 公司聘请的境内会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京金融街投资广场

18 层 云南红河光明股份有限公司

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 2,660,674.19 净利润 5,407,396.83 扣除非经常性损益后的净利润 -13,663,675.05 主营业务利润 8,529,611.83 其他业务利润 392,998.02 营业利润 -8,617,202.29 投资收益 11,407,946.66 补贴收入 - 营业外收支净额 -130,070.18 经营活动产生的现金流量净额 25,310,502.52 现金及现金等价物净增加额 103,287,932.13

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 11,407,946.66 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -130,070.18 以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,799,937.33 其他非经常性损益项目 -6,741.93 合计 19,071,071.88

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 41,888,670.42 42,915,690.54 -2.39 58,659,284.80 利润总额 2,660,674.19 -19,549,100.21 113.61 465,778.76 净利润 5,407,396.83 -16,341,599.95 133.09 515,273.77 扣除非经常性损益的净利润 -13,663,675.05 -15,097,907.99 9.50 622,717.54 每股收益 0.0305 -0.092 133.12 0.0029 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.75 -5.35 增加 132.71 个百分 点0.16 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 资产收益率(%) -4.43 -4.94 增加 10.32 个百分 点0.19 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 权平均净资产收益率(%) -4.43 -4.77 增加 118.52 个百分 点0.287 经营活动产生的现金流量净额 25,310,502.52 -143,614,196.82 117.62 50,810,410.15 云南红河光明股份有限公司

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5 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.81 117.28 0.287

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末 增减(%)

2004 年末 总资产 348,049,863.28 322,681,910.35 7.86 335,804,748.81 股东权益(不含少数股东权益) 308,404,397.43 305,424,643.07 0.98 324,567,573.78 每股净资产 1.74 1.72 1.16 1.83 调整后的每股净资产 1.73 1.70 1.76 1.80

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 177,338,160.00 129,680,975.53 28,593,620.68 5,917,567.29 -27,386,782.38 305,424,643.07 本期增加 2,540,287.59 5,917,567.29 5,407,396.83 5,407,396.83 本期减少 2,540,287.59 5,917,567.29 5,917,567.29 2,427,642.47 2,427,642.47 期末数 177,338,160.00 129,680,975.53 28,593,620.68 -21,979,385.55 308,404,397.43

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 82,807,920 46.69 82,807,920 46.69 其中: 国家持有股份 境内法人持有 股份 82,807,920 46.69 82,807,920 46.69 境外法人持有 股份 其他

2、募集法人股 份

3、内部职工股

4、优先股或其 他 未上市流通股 份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通 股94,530,240 53.31 94,530,240 53.31

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 已上市流通股 份合计 94,530,240 53.31 94,530,240 53.31

三、股份总数 177,338,160 100.00 177,338,160 100.00 云南红河光明股份有限公司

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2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 10,213 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内 增减 股份类别 持有非流 通股数量 质押或冻结的股份数量 北京步长创业投资有限公司 其他 28.70 51,020,248 未流通 未知 上海百瑞佳投资有限公司 其他 13.80 24,624,000 未流通 质押 24,624,000 郑海若 其他 4.91 8,720,000 已流通 未知 北京美华恒润科贸有限公司 其他 4.45 7,908,000 已流通 未知 北京瑞祥兴达贸易有限公司 其他 4.27 7,587,000 已流通 未知 云南省小龙潭矿务局 国有 股东 3.28 5,832,000 未流通 未知 北京赢庆投资咨询有限公司 其他 1.12 2,005,869 已流通 未知 齐喜福 其他 0.72 1,271,177 已流通 未知 郭瑞 其他 0.70 1,255,100 已流通 未知 开远恒虹经贸有限公司 其他 0.60 1,072,440 未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 郑海若 8,720,000 人民币普通股 北京美华恒润科贸有限公司 7,908,000 人民币普通股 北京瑞祥兴达贸易有限公司 7,587,000 人民币普通股 北京赢庆投资咨询有限公司 2,005,869 人民币普通股 齐喜福 1,271,177 人民币普通股 郭瑞 1,255,100 人民币普通股 广州市帆华投资有限公司 730,000 人民币普通股 刘焕珍 714,600 人民币普通股 张东娟 696,030 人民币普通股 唐春山 670,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 未知

2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:北京步长创业投资有限公司 法人代表:李晓峰 注册资本:15,000 万元 成立日期:2001 年6月1日云南红河光明股份有限公司

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7 主要经营业务或管理活动:投资管理 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:山西南娄集团股份有限公司 法人代表:程福兴 注册资本:15,688.88 元 成立日期:1999 年7月19 日 主要经营业务或管理活动:煤炭开采、水泥、建材制造等 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 新实际控制人名称:山西南娄集团股份有限公司 本公司第一大股东北京步长创业投资有限公司(以下简称 步长创投 )于2004 年6月17 日与北京 华清科源投资管理有限公司(以下简称 华清科源 )签署《股权转让协议》,将其持有的本公司 5,108.5048 万股转让给华清科源.2006 年11 月28 日,双方签署《关于股权转让协议的终止协议》, 终止了步长创投向华清科源转让本公司 5,108.5048 万股股份的《股权转让........