PDF《浦银安盛基金管理有限公司》

32、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构.基金的注册登记机构为浦 银安盛基金管理有限公司或接受浦银安盛基金管理有限公司委托代为办理注册 登记业务的机构.本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

33、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金 管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

34、基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过 该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户

35、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约 定的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,中国证监会书 面确认的日期

36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基 金合同规定的程序终止基金合同的日期

37、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过

3 个月

38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40、日:指公历日

41、月:指公历月

42、T 日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日

43、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

44、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

45、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 浦银安盛中证锐联基本面

400 指数证券投资基金 招募说明书更新正文

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46、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的行为

47、申购:指基金合同生效后,基金投资者申请购买基金份额的行为

48、赎回:指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖 出基金份额的行为

49、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告 在本基金份额与本基金管理人管理的且在同一登记机构登记的其他基金份额间 的转换行为

50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持 基金份额销售机构的操作

51、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形

52、元:指人民币元

53、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额;

基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的 余额

54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和

55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的净资产值

56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数的 数值

57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程

58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在