PDF《大连友谊物业服务有限公司》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 1,000,000.00 1,800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 1,800,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,030.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 - 110,030.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,000,000.00 1,689,970.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 524,189.58 -2,463,301.58 加:年初现金及现金等价物余额 注释22 5,882.84 2,469,184.42

六、期末现金及现金等价物余额 注释22 530,072.42 5,882.84 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 大连友谊物业服务有限公司 现金流量表

4 大连友谊物业服务有限公司 股东权益变动表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目附注五 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计

一、上年年末余额 5,000,000.00 -10,542,002.64 -5,542,002.64 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 5,000,000.00 -10,542,002.64 -5,542,002.64

三、本年增减变动金额 -2,533,275.66 -2,533,275.66

(一)综合收益总额 -2,533,275.66 -2,533,275.66

(二)股东投入和减少资本 1.股东投入的资本 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他

(三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他

(四)股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.结转重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动 5.其他

(五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余额 5,000,000.00 -13,075,278.30 -8,075,278.30 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 2016年1-8月5大连友谊物业服务有限公司 股东权益变动表 项目附注五

一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额

三、本年增减变动金额

(一)综合收益总额

(二)股东投入和减少资本 1.股东投入的资本 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他

(三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他

(四)股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.结转重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动 5.其他

(五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余额 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 股东权益变动表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 5,000,000.00 -8,162,141.06 -3,162,141.06 5,000,000.00 -8,162,141.06 -3,162,141.06 -2,379,861.58 -2,379,861.58 -2,379,861.58 -2,379,861.58 5,000,000.00 -10,542,002.64 -5,542,002.64 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 大连友谊物业服务有限公司 2015年度

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