PDF《国寿安保消费新蓝海灵活配置》

806 号3幢306 号 北京市西城区金融大街

25 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28号 北京市西城区闹市口大街

1 号 国寿安保消费新蓝海混合

2018 年年度报告 第6页共61 页 院盈泰商务中心

2 号楼

11 层院1号楼 邮政编码

100033 100033 法定代表人 王军辉 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路

202 号领展企 业广场

2 座普华永道中心

11 楼 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28号院盈泰 商务中心

2 号楼

11 层 国寿安保消费新蓝海混合

2018 年年度报告 第7页共61 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年2月11 日(基金合同生效日)-2018 年12 月31 日 本期已实现收益 -56,758,146.50 本期利润 -63,806,050.71 加权平均基金份额本期利润 -0.2114 本期加权平均净值利润率 -23.18% 本期基金份额净值增长率 -25.74% 3.1.2 期末数据和指标

2018 年末 期末可供分配利润 -62,617,042.25 期末可供分配基金份额利润 -0.2574 期末基金资产净值 180,610,792.19 期末基金份额净值 0.7426 3.1.3 累计期末指标

2018 年末 基金份额累计净值增长率 -25.74% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.72% 1.63% -6.41% 0.98% -5.31% 0.65% 过去六个月 -22.61% 1.45% -6.94% 0.89% -15.67% 0.56% 自基金合同 生效起至今 -25.74% 1.27% -10.37% 0.81% -15.37% 0.46% 国寿安保消费新蓝海混合

2018 年年度报告 第8页共61 页3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的基金合同于

2018 年2月11 日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起

6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定.本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定.图示日期

2018 年2月11 日至

2018 年12 月31 日. 国寿安保消费新蓝海混合

2018 年年度报告 第9页共61 页3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较3.3 其他指标 无. 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无. 国寿安保消费新蓝海混合

2018 年年度报告 第10 页共61 页§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准,于2013 年10 月29 日设立, 公司注册资本 12.88 亿元人民币,公司股东为中国人寿资产 管理有限公司,其持有股份 85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚安 保资本投资有限公司) , 其持有股份 14.97%. 截至