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陕西省国际信托投资股份有限公司 二OO 五年年度报告

1 陕西省国际信托投资股份有限公司 二OO 五年年度报告正文 SHAANXI INTERNATIONAL TRUST &

INVESTMENT CORP.

,LTD.

2005 ANNUAL REPORT 陕西省国际信托投资股份有限公司 二OO 五年年度报告

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第一节 重要提示及目录 一 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 董事曹军念、赫连明利未出席本次董事会.独立董事何雁明对本报 告投弃权票. 本公司董事长孙志诚、总会计师李玲、会计机构负责人黄晓明声 明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整. 陕西省国际信托投资股份有限公司董事会 二OO 六年四月二十六日 陕西省国际信托投资股份有限公司 二OO 五年年度报告

3 二目录

第一节 重要提示及目录…2

第二节 公司基本情况简介…4

第三节 会计数据和业务数据摘要…5

第四节 股本变动及股东情况…7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………10

第六节 公司治理结构…13

第七节 股东大会情况简介…13

第八节 董事会报告…14

第九节 监事会报告…19

第十节 重要事项…20 第十一节 财务报告…22 第十二节 备查文件目录…23 陕西省国际信托投资股份有限公司 二OO 五年年度报告

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第二节 公司基本情况简介

一、法定中文名称:陕西省国际信托投资股份有限公司(简称:陕国投) 法定英文名称:Shaanxi International Trust &

Investment Corp.,Ltd.(缩写: SITI)

二、法定代表人:孙志诚

三、董事会秘书:胡梦琪 证券事务代表:黎惠民 联系地址:陕西省西安市环城东路南段

8 号 联系

电话: (029)83239354 传真: (029)83239354 电子信箱:sgtdm@siti.com.cn

四、注册及办公地址:陕西省西安市环城东路南段

8 号 邮政编码:710048 国际互联网

网址:http://www.siti.com.cn 电子信箱:office@siti.com.cn

五、选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:陕西省西安市环城东路南段

8 号公司董事会办公室

六、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:陕国投A 股票代码:000563

七、变更注册登记日期、地点:2002 年3月20 日、陕西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:22053027--3 税务登记号码:610102521495559 聘请的会计师事务所名称:上海东华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:上海太原路

87 号(甲) 陕西省国际信托投资股份有限公司 二OO 五年年度报告

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、2005 年度实现利润数及其构成 单位:人民币元 项目金额利润总额 -12,472,982.85 净利润 -14,715,884.91 扣除非经常性损益后的净利润 -30,684,442.28 主营业务利润 23,667,461.35 其他业务利润

0 营业利润 -8,779,593.70 投资收益 -3,597,290.38 补贴收入

0 营业外收支净额 -96,098.77 经营活动产生的现金流量净额 -652,935,270.35 现金及现金等价物净增加额 -329,905,239.19 非经常性损益项目及金额: 单位:人民币元 项目金额营业外收入 240,717.65 营业外支出 336,816.42 出售、处置部门或投资单位所得收益 810,000.00 子公司短期投资损益 -9,983,490.82 已计提减值准备的转回 25,238,146.96 合计15,968,557.37 本期转回以前年度计提的各项准备 25,238,146.96 元,其中:转回坏帐准备 1,983,586.59元;