PDF《福建元力活性炭股份有限公司》

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 不适用

3、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王延安 44,658,598 44,658,598 高管锁定股 2017-04-30 卢元健 15,319,200 3,825,000 11,494,200 高管锁定股 每年解锁 25% 缪存标 2,148,771 537,000 1,611,771 高管锁定股 每年解锁 25% 许文显 583,832 583,832 高管锁定股 每年解锁 25% 合计 62,710,401 4,362,000

0 58,348,401 -- -- 福建元力活性炭股份有限公司

2017 年第一季度报告全文

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、预付账款:报告期末余额为545.61万元,较年初增加111.28%,为预付供应商材料款增加.

2、其他流动资产:报告期末余额为195.02万元,较年初增加111.27%,主要原因为待抵扣增值税进项税额增加所致.

3、应付职工薪酬:报告期末余额为1,633.93万元,较年初减少47.48%,主要原因为年终工资发放所致.

4、营业收入:报告期发生额18,459.62万元,同比增加31.41%,主要原因为2016年9月1日并购广州创娱,合并报表范围 增加所致.

5、税金及附加:报告期发生额167.09万元,同比增加131.22%,主要系根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》 的通知》(财会〔2016〕22号)的规定,公司自2016年5月1日起,将原计入管理费用的土地使用税、房产税、印花税等计入 税金及附加所致.

6、管理费用:报告期发生额3,206.35万元,同比增加113.83%,主要原因为2016年9月1日并购广州创娱,合并报表范围 增加所致.

7、财务费用:报告期发生额288.75万元,同比增加573.09%,主要原因为银行借款增加产生的利息支出所致.

8、资产减值损失:报告期发生额92.29万元,同比增加280.29%,主要原因为2016年9月1日并购广州创娱,合并报表范 围增加所致.

9、营业外收入:报告期发生额233.14万元,同比减少79.16%,主要原因为报告期收到增值税即征即退收入减少所致.

10、所得税费用: 报告期发生额-13.06万元,上年同期所得税费用-43.40万元,同比增加费用30.34万元,主要原因为本 期应纳税所得额变化所致.

11、收到的税费返还:报告期收到149.63万元,同比减少84.99%,原因为报告期收到增值税即征即退收入减少.

12、收到其他与经营活动有关的现金:报告期收到77.22万元,同比减少40.74%,主要原因为本期收到的往来款减少所 致.

13、支付给职工以及为职工支付的现金:报告期支出5,195.34万元,同比增加88.09%,主要原因为2016年9月1日并购广 州创娱,合并报表范围增加所致.

14、支付的各项税费:报告期支出1,202.71万元,同比增加51.68%,主要原因为已交增值税增加所致.

15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:报告期21.26万元,上年同期为0.05万元,为处置固定资 产收回的现金收入.

16、取得借款收到的现金:报告期收到13,000万元,同比增加983.33%,为取得流动资金借款增加所致.

17、偿还债务支付的现金:报告期支出9,200万元,同比增加206.67%,为归还流动资金借款增加所致.

18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:报告期支出306.31万元,同比增加309.59%,为银行借款利息支出增加所 致.