PDF《肇庆市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告》

一般公共预算支出 1.78 亿元, 为调整后预算的 74.93%,增长 60.1%,主要是根据重点产业项 目落地进度,部分产业专项扶持资金未能拨付,结转至下年支 出.肇庆新区财政总收入 5.23 亿元,财政总支出 4.64 亿元.收 支相抵后,滚存结余 0.59 亿元(均属专项结余) . 2.市本级政府性基金预算执行情况. 由于市本级国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套 费收入实现增收,需相应调整收入和支出等原因,市政府按法 定程序报请市人大常委会对市本级政府性基金预算进行了调 整.据快报反映,2017 年市本级政府性基金预算收入 67.11 亿元,为调整后预算的 118.12%;

政府性基金预算支出 52.07 亿元,为调整后预算的 98.28%. (详见附件一之表

23、表24)市 本级政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余等,收入总 计73.45 亿元;

政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出 资金等,支出总计 64.33 亿元.收支相抵后,滚存结余 9.12 亿元(均属专项结余) . (1)市直情况.

2017 年,市直政府性基金预算收入 16.97 亿元,为调整后 预算的 102.36%;

政府性基金预算支出 13.12 亿元,为调整后 预算的 100.48%.市直政府性基金预算收入加上上级补助、上 解收入和上年结余等,收入总计 22.77 亿元;

政府性基金预算 支出加上补助下级支出、调出资金等,支出总计 21.84 亿元. 收支相抵后,滚存结余 0.93 亿元(均属专项结余) . (2)肇庆高新区情况.

2017 年, 肇庆高新区政府性基金预算收入 19.4 亿元, 为调 整后预算的 192.42%;

政府性基金预算支出 8.33 亿元,为调整 后预算的 100.25%.肇庆高新区政府性基金预算收入加上上级 补助、上年结余等,收入总计 24.16 亿元;

政府性基金预算支 出加上上解支出等,支出总计 18.35 亿元.收支相抵后,滚存 结余 5.81 亿元(均属专项结余) . (3)肇庆新区情况.

2017 年,肇庆新区政府性基金预算收入 30.75 亿元,为调 整后预算的 101.95%;

政府性基金预算支出 30.61 亿元,为调 整后预算的 96.86%, 主要是肇庆新区部分城市道路等建设项目 工程进度未达到资金支付标准,项目资金暂未能支付.肇庆新 区政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余,减去置换债 退回省财政厅 10.12 亿元等, 收入总计 26.53 亿元;

政府性基金 预算支出加上上解支出等,支出总计 24.14 亿元.收支相抵后, 滚存结余 2.39 亿元(均属专项结余) . 3.市本级国有资本经营预算执行情况. 据快报反映,2017 年市本级国有资本经营预算收入 0.54 亿元,为年初预算的 103.42%.2017 年市本级国有资本经营预 算支出 0.26 亿元,为年初预算 96.34%.市本级国有资本经营 预算收入加上上年结余等,收入总计 0.95 亿元;

国有资本经营 预算支出加上调出资金等,支出总计 0.89 亿元.收支相抵后, 滚存结余 0.06 亿元. (详见附件一之表

31、表

32、表33) (1)市直情况.

2017 年市直国有资本经营预算收入 0.48 亿元, 为年初预算 的101.81%.其中:市属国有企业经营预算收入 0.44 亿元,国 有企业股利股息收入 0.04 亿元.

2017 年市直国有资本经营预算 支出 0.23 亿元,为年初预算 95.78%,主要原因是根据财政存 量资金管理的有关规定,对部门未及时使用和结余的资金实行 回收,支出相应减少. (2)肇庆高新区情况.

2017 年肇庆高新区国有资本经营预算收入 0.06 亿元, 为年 初预算的 118.79%.2017 年肇庆高新区国有资本经营预算支出 0.03 亿元,为年初预算 100.3%. 4.社会保险基金预算执行情况. 由于企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险政策 变动,以及各地仍未全面落地实施机关事业单位养老保险制度 改革等原因,导致社保基金预算收支减少,市政府按法定程序 报请市人大常委会对社会保险基金预算进行了调整.据快报反 映,2017 年全市社会保险基金预算收入 90.76 亿元(含省补助 调剂金收入) ,为调整后预算的 106.67%,比上年增加 0.13 亿元,增长 0.14%;