PDF《泰康资产管理有限责任公司》

56、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 泰康金泰回报

3 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同

8 第三部分 基金的基本情况

一、基金名称 泰康金泰回报

3 个月定期开放混合型证券投资基金

二、基金的类别 混合型证券投资基金

三、基金的运作方式 契约型、定期开放式 本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作. 本基金第一个封闭期的起始日为基金合同生效日;

结束日为该封闭期起始日满

3 个月的最后一日. 自第一个封闭期结束日后的第一个工作日起,本基金进入第一 个开放期. 第二个封闭期的起始日为第一个开放期结束日的次一日,结束日为该 封闭期起始日满

3 个月的最后一日.以此类推.本基金每个开放期原则上不少于

5 个工作日且最长不超过

10 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公 告为准. 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时 开放申购与赎回业务的, 开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素 消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求. 例如,假设本基金基金合同于

2016 年2月1日(周一)生效.那么,第一 个封闭期的起始日为

2016 年2月1日(周一) ,第一个封闭期的结束日

2016 年4月30 日(周六) .第一个开放期的起始日为

2016 年5月3日(周二) ,其中

5 月1日-5 月2日为

2016 年五一放假 .假设第一个开放期有

9 个工作日,则第 一个开放期的结束日为

2016 年5月13 日 (周五) . 第二个封闭期的起始日为

2016 年5月14 日(周六) ,以此类推.

四、基金的投资目标 本基金利用定期开放的运作特性,通过积极主动的投资管理,在合理控制风 泰康金泰回报

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9 险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平.

五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为

2 亿份.

六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元. 本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行.

七、基金存续期限 不定期 泰康金泰回报

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10 第四部分 基金份额的发售

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过

3 个月, 具体发售时间见基金份额发售 公告.

2、发售方式 通过各销售机构........