PDF《泰康养老保险股份有限公司 集合型企业年金计划管理情况》

泰康养老保险股份有限公司 集合型企业年金计划管理情况

2016 年4季度 序号 计划登记号 计划名称 期末企业数 (个) 期末职工人数 (人) 期末资产金额 (万元) 设立组合数 (个) 本期投资收益 (万元) 本年累计投资收益 (万元)

1 99JH20110018 泰康恒泰企业年金集合计划

376 54,142 189,038.

0557

7 -1,646.5177 3,641.6923

2 99JH20110019 泰康永泰企业年金集合计划

260 37,579 94,839.1994

6 -910.4358 1,582.7818

3 99JH20110020 泰康通泰企业年金集合计划

84 7,616 28,181.7851

5 -240.1934 575.2982

4 99JH20110021 泰康金色瑞泰企业年金集合计划

178 95,105 60,096.0227

6 -570.1412 1,128.8326

5 99JH20110022 泰康养颐乐泰企业年金集合计划

219 32,032 81,554.7806

5 -687.1902 1,571.6037

6 99JH20110023 泰康祥瑞信泰企业年金集合计划

163 16,366 61,639.1869

8 -546.2750 1,138.9026

7 99JH20120036 泰康鸿泰企业年金集合计划

184 12,769 43,235.0054

5 -397.9554 803.5084

8 99JH20120037 泰康阳光开泰企业年金集合计划

59 3,562 16,688.8235

5 -161.8660 321.3569

9 99JH20120038 泰康富泰企业年金集合计划

9 1,315 5,241.7157

5 -46.8672 132.8623

10 99JH20140052 泰康祥瑞信泰 B 款企业年金集合计划

9 1,452 1,408.9129

8 -7.4557 -6.6978 合计 ―― ―― 1,541 261,938 581,923.4879

60 -5,214.8976 10,890.1410 注:1.期末资产金额包含受托户资金余额. 2. 投资收益为所有组合投资收益合计数.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投 资管理费-交易费用-利息支出-其他费用.本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间. ? ? ?

二、2016 年4季度集合计划组合明细表 序号计划登记号 计划名 称 组合 序号 组合名称 组合类型 组合代 码 投资管理人名称 组合期末资产 净值(万元) 本年以来投资 收益率(%)

1 99JH20110018 泰康恒 泰企业 年金集 合计划

1 泰康工行恒泰平稳收益组合 固定收益类

490011 泰康资产管理有限责任公司 2,776.4866 2.26

2 泰康资产稳健成长投资组合(恒泰) 含权益类

490024 泰康资产管理有限责任公司 159,298.7972 2.23

3 泰康资产优选配置投资组合(恒泰) 含权益类

490053 泰康资产管理有限责任公司 16,498.2590 2.12

4 工银瑞信积极债券投资组合(恒泰) 固定收益类

470069 工银瑞信基金管理有限公司 8,663.3459 3.36

5 嘉实基金绝对回报投资组合(恒泰) 含权益类 ―― 嘉实基金管理有限公司 ―― ――

6 南方基金稳健正回报投资组合(恒泰) 含权益类 ―― 南方基金管理有限公司 ―― ――

7 博时基金灵活配置投资组合(恒泰) 含权益类 ―― 博时基金管理有限公司 ―― ――

2 99JH20110019 泰康永 泰企业 年金集 合计划

1 泰康资产稳健成长投资组合(永泰) 含权益类

490022 泰康资产管理有限责任公司 88,003.7317 2.11

2 中银永泰平稳收益组合 固定收益类

490020 泰康资产管理有限责任公司 544.3249 2.15

3 泰康资产优选配置投资组合(永泰) 含权益类

490021 泰康资产管理有限责任公司 5,092.1507 2.17

4 嘉实基金绝对回报投资组合(永泰) 含权益类 ―― 嘉实基金管理有限公司 ―― ――

5 南方基金增强固定收益投资组合(永泰) 固定收益类 ―― 南方基金管理有限公司 ―― ――