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内蒙古兰太实业股份有限公司 INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.

,LTD

2006 年年度报告 Annual Report

2006 二OO 七年三月 March

2007 内蒙古兰太实业股份有限公司

2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

15

九、监事会报告

20

十、重要事项

21 十

一、财务会计报告.24 十

二、备查文件目录.84 内蒙古兰太实业股份有限公司

2006 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人李德禄,主管会计工作负责人张朝晖,会计机构负责人(会计主管人员)陈云泉声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:内蒙古兰太实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:兰太实业 公司英文名称:INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.,LTD

2、 公司法定代表人:李德禄

3、 公司董事会秘书:李晶

电话:0473-3443696 传真:0473-3443699 E-mail:ltsyli@lantaicn.com 联系地址:内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 公司证券事务代表:赵双云

电话:0473-3443896 传真:0473-3443900 E-mail:ltzqb@lantaicn.com 联系地址:内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

4、 公司注册地址:内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 公司办公地址:内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 邮政编码:750336 公司国际互联网

网址:http://www.lantaicn.com 公司电子信箱:ltzqb@lantaicn.com

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:内蒙古兰太实业股份有限公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:兰太实业 公司 A 股代码:600328

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年12 月31 日 公司首次注册登记地点:内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 公司法人营业执照注册号:1500001007153 公司税务登记号码:152901701463809 公司聘请的境内会计师事务所名称:中瑞华恒信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8层内蒙古兰太实业股份有限公司

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 45,716,718.73 净利润 59,668,613.83 扣除非经常性损益后的净利润 56,510,988.48 主营业务利润 274,911,936.43 其他业务利润 4,866,429.67 营业利润 52,946,203.72 投资收益 534,541.88 补贴收入 453,170.00 营业外收支净额 -8,217,196.87 经营活动产生的现金流量净额 98,682,192.05 现金及现金等价物净增加额 -90,615,103.41

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 产生的损益 360,971.68 各种形式的政府补贴 451,493.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,224,624.69 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 348,316.01 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,462,239.63 所得税影响数 -1,690,019.93 合计 3,157,625.35 内蒙古兰太实业股份有限公司

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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 主要会计数 据2006 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收 入780,045,515.34 818,438,172.45 818,438,172.45 -4.69 561,776,600.01 561,776,600.01 利润总额 45,716,718.73 124,527,918.66 127,508,591.74 -63.29 53,116,044.63 56,096,717.01 净利润 59,668,613.83 84,063,289.61 86,013,284.31 -29.02 43,861,184.94 45,849,888.32 扣除非经常 性损益的净 利润 56,510,988.48 80,569,632.68 82,519,627.38 -29.86 40,774,293.69 42,762,997.07 每股收益 0.17 0.23 0.24 -26.09 0.12 0.13 最新每股收 益 净资产收益 率(%) 7.01 10.36 10.56 减少 3.35 个 百分点 6.03 6.29 扣除非经常 性损益的净 利润为基础 计算的净资 产收益率 (%) 6.64 9.93 10.13 减少 3.29 个 百分点 5.61 5.87 扣除非经常 性损益后净 利润为基础 计算的加权 平均净资产 收益率(%) 6.80 10.47 10.69 减少 3.67 个 百分点 5.78 6.06 经营活动产 生的现金流 量净额 98,682,192.05 209,715,303.24 212,405,965.42 -52.94 84,046,244.02 86,347,299.62 每股经营活 动产生的现 金流量净额 0.24 0.58 0.59 -58.62 0.23 0.24

2005 年末

2004 年末

2006 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 1,702,211,795.70 1,722,168,969.36 1,722,646,006.87 -1.16 1,651,568,691.48 1,651,858,103.95 股东权益 (不含少数 股东权益) 850,865,912.68 811,474,678.37 814,849,172.90 4.85 727,411,388.76 728,835,888.59 每股净资产 2.37 2.26 2.27 4.87 2.03 2.03 调整后的每 股净资产 2.34 2.23 2.24 4.93 1.98 2.02 内蒙古兰太实业股份有限公司

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(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 359,118,030.00 279,239,870.89 51,252,751.72 25,626,375.86 121,864,025.76 811,474,678.37 本期增加 30,912,752.08 59,668,613.83 90,581,365.91 本期减少 3,730,373.01 25,626,375.86 25,626,375.86 19,651,102.18 51,190,131.60 期末数 359,118,030.00 275,509,497.88 56,539,127.95 161,881,537.41 850,865,912.68 变化原因:本年减少资本公积,系本年度发生的股权分置改革等股改费用,根据(财政部财会便 〔2006〕10 号)文冲减资本公积所致.年初资本公积追溯调整见附注五.3. 根据《财政部关于施行后有关企业会计处理问题的通知》(财企[2006]67 号)对2005 年12 月31 日的法定公益金结余 25,626,375.86 元,2006 年度转作盈余公积金管理使用;

本公司本年 度计提法定盈余公积 5,286,376.23 元.年初盈余公积追溯调整见附注二.18. 本公司以

2005 年末总股本 359,118,030 股为基数,每10 股派 0.40 元(含税),共分配股利 14,364,725.95 元.年初未分配利润追溯调整见附注二.18. 内蒙古兰太实业股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持 股176,436,880 49.13 176,436,880 49.13

3、其他内资持 股 其中: 境内法人持股 17,945,150 5.00 17,945,150 5.00 境内自然人持 股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 194,382,030 54.13 194,382,030 54.13

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通 股164,736,000 45.87 164,736,000 45.87

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 164,736,000 45.87 164,736,000 45.87

三、股份总数 359,118,030

100 359,118,030

100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条 件股份数 量余额 说明

2007 年4月18 日17,945,150 176,436,880

2008 年4月18 日17,955,902 158,480,978

2009 年4月18 日17,955,902 140,525,076

2010 年4月18 日140,525,076

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6 股份变动的批准情况 公司于

2006 年4月5日收到国务院国有资产监督管理委员会 《关于内蒙古兰太实业股份有限公司 股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2006]336 号),公司的股权分置改革方案已获得国务院 国有资产监督管理委员会批准.同时公司股权分置改革方案,已经

2006 年4月10 日召开的股权分置 改革相关股东会议审议通过.本公司非流通股股东为获得所持公司非流通股的上市流通权,以向公司 流通股股东送股作为对价安排的形式.具体的对价安排为:以目前的公司总股本为基数,方案实施股 权登记日登记在册的流通股股东每

10 股将获得非流通股股东送给的 3.2 股股份, 全体流通股股东共计 将获得非流通股 39,936,000 股. 股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为

2006 年4月14 日. 股改后 总股本 359,118,030 股保持不变,其中:中盐吉兰泰盐化集团有限公司原持有的 212,686,030 股非流 通股变更为 176,436,880 股有限售条件的流通股, 持股比例由 59.22%下降为 49.13%. 其它非流通股股 东持有的 21,632,000 股非流通股变更为 17,945,150 股有限售条件的流通股,持股比例由 6.02%下........