PDF《三创环保》

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 4.98% 7.19% - 湖南三创富泰环保材料股份有限公司

2018 年半年度报告 公告编号:2018-016

9 营业收入增长率 69.20% 71.64% - 净利润增长率 40.96% 100.47% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 70,000,000 70,000,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 湖南三创富泰环保材料股份有限公司

2018 年半年度报告 公告编号:2018-016

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司的主营业务为粒化高炉矿渣粉的研制、生产和销售业务,通过将高炉矿渣经过立磨系统加工处 理为矿渣粉,作为优质的混凝土掺合料进行销售.近几十年来,国内矿渣粉行业发展十分迅速,规模不 断扩大,在建筑材料领域占有举足轻重的地位. 公司目前的主要产品为 S95 等级矿渣粉,通过将高炉矿渣经过立磨系统加工处理为矿渣粉,作为 优质的混凝土掺合料进行销售. 公司产品广泛应用于建筑工程、钢铁产业等领域.主要原材料从冷钢采购,双方订立了长期的战略合作 协议,原材料供应稳定.公司销售采用直接销售、经销商销售相结合的模式,周边用户(娄底市范围内) 由公司直供,其它地区通过经销商进行销售,充分发挥经销商在当地的销售优势.公司销售采用客户提 前支付预付款后再发出商品,应收账款金额较小. 产品主要在湖南中、西部地区销售,前五大经销客户的销售收入占总销售收入的 67.99%.因产品特 性及物流成本原因,产品销售半径一般在

150 公里以内,公司产品在目标市场占有率高,销售渠道畅 通、稳定. 报告内,公司商业模式未发生重大变化. 报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生重大变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1、公司的财务状况

2018 年6月30 日,公司资产总额为 1.73 亿元,比上年末增长 820.50 万元,增幅为 4.98%,主要 原因系公司销售规模增长,导致货币资金和应收账款大幅增长;

另外,近半年多来矿渣粉价格不断上涨, 膨润土和水泥库存增加导致公司存货较年初大幅增加.

2018 年6月30 日,公司负债总额为 2630.32 万元,比上年末增长 571.38 万元,增长 27.75%.

2018 年6月30 日,公司所有者权益合计为 1.47 亿元,比上年末增长 249.12 万元,增幅为 1.73%. 主要原因为公司本期净利润增长导致所有者权益增加.

2、公司经营成果 1)营业收入情况:

2018 年1-6 月,公司的营业总收入为 10,353.11 万元,比上年同期 6,118.71 万元,增加 4,234.41 万元,增长了 69.20%.营业收入增长,主要原因(1)矿渣粉销售价格上涨,2018 年1-6 月矿渣粉平均 结算价格 223.08 元/吨,较去年同期增加 87.64 元/吨. (2)外销水渣价格上涨,2018 年1-6 月对外销 售水渣价格 105.41 元/吨,较去年同期增加 61.35 元/吨,使得销售收入大幅增加. 2)营业成本情况:

2018 年1-6 月, 公司营业成本为 7,513.64 万元, 较上年同期增加 3,260.35 万元, 增幅为 76.65%, 与营业收入增长相匹配,毛利率今年 1-6 月和去年同期分别为 27.43%和30.49%. 本期营业成本增长,主要原因系: (1)本期 1-6 月原材料价格水渣价格一直呈上涨趋势,原材料采 购成本增加导致销售成本增加;