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锦州经济技术开发区 六陆实业股份有限公司 二四年年度报告 董事长:陈青松 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

2004 年年度报告

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第一节 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况简介.4

三、 会计数据和业务数据摘要.5

四、 股本变动及股东情况.7

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

六、 公司治理结构.16

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告.14

九、 监事会报告.25

十、 重要事项.27 十

一、 财务报告.28 十

二、 备查文件目录.51 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

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3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司董事长陈青松先生、总经理杨 晋平先生及财务总监杜春阳先生声明: 保 证年度报告中财务报告的真实、完整. 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

1、公司法定名称:锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 缩写:锦州六陆 英文名称:THE LIULU INDUSTRIAL CO.,LTD.OF JINZHOU ECONOMIC&

TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE 缩写:JZLL

2、公司法定代表人:陈青松

3、公司董事会秘书:吴喜梅 联系地址:锦州市古塔区红星里

9 号 联系

电话:0416-4561247 联系传真:0416-4561377 电子信箱:swsll@sina.com

4、公司注册地址:锦州经济技术开发区 办公地址:辽宁省锦州市古塔区红星里

9 号 邮政编码:121001 公司

网址:http://www.liulu.com 电子信箱:info@liulu.com

5、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:锦州六陆 股票代码:000686

7、其它有关资料: 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

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5 公司最近一次变更注册登记日期:2004 年4月17 日 地点:锦州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号:2107001100186 税务登记号码:辽国税锦开字

210701120601716 号 公司骋请会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址:沈阳市沈河区北京街

16 号人才大厦九层

第三节 会计数据与业务数据摘要

一、公司

2004 年度各项会计数据(合并) : 单位:元 利润总额: 17,906,948.76 净利润: 15,002,007.57 扣除非经常性损益后的净利润: 16,439,628.08 主营业务利润: 67,192,093.78 其他业务利润: 1,594,225.23 营业利润: 21,422,179.91 投资收益: -1,283,395.18 补贴收入: 营业外收支净额: -2,231,835.97 经营活动产生的现金流量净额: 51,987,482.79 现金及现金等价物净增加额: 22,773,805.72 注:非经常性损益涉及的项目及金额: 项目金额处置固定资产产生的损失(税后) 1,612,498.03 营业外支出 154,096.93 营业外收入 328,974.45 合计 1,437,620.51

二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标(合并) : 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

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三、根据中国证监《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要 求计算的净资产收益率及每股收益(以合并报表数填列) 指标 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 67,192,093.78 14.71% 14.80% 0.41 0.41 营业利润 21,422,179.91 4.69% 4.72% 0.13 0.13 净利润 15,002,007.57 3.28% 3.30% 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 16,439,628.08 3.60% 3.62% 0.10 0.10