PDF《大同煤矿集团大唐热电有限公司》

六、6 1,124,110,705.47 1,141,498,600.12 1,209,322,578.61 在建工程

六、7 1,735,384.62 1,735,384.62 120,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,125,846,090.09 1,143,233,984.74 1,209,442,578.61 资产总计 1,625,543,776.61 1,615,715,310.13 1,346,914,173.29 资产负债表

3 (转下页) (承上页) 编制单位:大同煤矿集团大唐热电有限公司 金额单位:人民币元 项目注释 2012.3.31 2011.12.31 2010.12.31 流动负债: 短期借款?? 交易性金融负债 应付票据 应付账款

六、8 303,307,503.34 297,687,064.51 285,680,654.42 预收款项 应付职工薪酬

六、9 1,974,348.71 167,110.11 109,275.08 应交税费

六、10 -323,112.62 6,904,151.17 6,399,433.13 应付利息 应付股利 其他应付款

六、11 389,101,857.56 402,686,588.36 56,869,022.13 一年内到期的非流动负债

六、12 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 814,060,596.99 827,444,914.15 469,058,384.76 非流动负债: 长期借款

六、13 300,000,000.00 300,000,000.00 420,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 300,000,000.00 300,000,000.00 420,000,000.00 负债合计 1,114,060,596.99 1,127,444,914.15 889,058,384.76 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)

六、14 632,447,848.80 632,447,848.80 632,447,848.80 资本公积

六、15 5,500.00 5,500.00 5,500.00 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

六、16 -120,970,169.18 -144,182,952.82 -174,597,560.27 所有者权益(或股东权益)合计 511,483,179.62 488,270,395.98 457,855,788.53 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,625,543,776.61 1,615,715,310.13 1,346,914,173.29 资产负债表(续) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

4 编制单位:大同煤矿集团大唐热电有限公司 金额单位:人民币元 项目注释 2012年1-3月2011年度 2010年度

一、营业收入

六、17 154,875,979.12 458,422,195.09 405,595,834.66 减:营业成本

六、17 92,568,299.17 348,031,641.49 305,699,841.37 营业税金及附加

六、18 2,353,862.10 2,873,098.35 销售费用 管理费用

六、19 32,519,847.96 55,750,958.09 49,479,629.61 财务费用

六、20 6,575,048.35 31,243,430.36 37,650,048.62 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号 填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填 列) 23,212,783.64 21,042,303.05 9,893,216.71 ?加:营业外收入

六、21 10,772,648.82 4,220,976.35 减:营业外支出

六、22 1,400,344.42 1,965,031.21 其中:非流动资产处置 损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 23,212,783.64 30,414,607.45 12,149,161.85 减:所得税费用

四、净利润(净亏损以 - 号填 列) 23,212,783.64 30,414,607.45 12,149,161.85

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额 23,212,783.64 30,414,607.45 12,149,161.85 利润表 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

5 编制单位:大同煤矿集团大唐热电有限公司 金额单位:人民币元 项目注释 2012年1-3月2011年度 2010年度

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 114,329,065.00 392,578,574.40 388,791,970.91 收到的税费返还 7,310,964.94 收到其他与经营活动有关的现金