PDF《天壕节能科技股份有限公司》

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司主营业务是余热发电合同能源管理业务,是按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算,分享节能收 益,获取投资回报,因此收入变化主要取决于售电量和结算电价.公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上 涨或下调的分享机制,但在结算电价相对固定的期间里,收入变化主要取决于售电量的变化.2013年上半年售电量为38,672 万度,比上年同期33,061万度增长了16.97%. 报告期公司实现营业收入13,950.51万元,与上年同期增长了16.67%;

实现营业利润4,843.49万元,比上年同期增长 81.57%;

实现归属于上市公司股东的净利润4,692.44万元,比上年同期增长84.77%.本期公司营业收入保持稳定增长,财务 费用降低对本期净利润的增长有较大贡献,另受存量项目发电效率提升及新增投产项目的影响,报告期售电量稳定增长. 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 不适用 报告期内,天壕兴山余热发电合同能源管理项目全部投产发电,天壕滕州、天壕元华部分投产发电,新签金彪玻璃、萍 天壕节能科技股份有限公司

2013 年半年度报告全文

10 乡焦化干熄焦、恒坤化工干熄焦、新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目.

3、主营业务经营情况 (1)主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务是以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理;

同时利用公司 在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、 工程建设安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务, 其中余热发电合同能源管理业务为公司的核心业务,2013年上半 年合同能源管理收入占营业收入的94.31%.公司合同能源管理业务是指:公司通过投资、建设、运营余热电站,将合作方 提供的余热资源转化为电能供给合作方使用,以帮助合作方降低实际能源消耗,减少烟气排放;

公司按照合同约定的优惠电 价和实际售电量与合作方进行结算,分享节能收益,获取投资回报;

合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本,从而实 现双赢. (2)主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 节能环保行业 139,490,277.88 63,858,128.21 54.22% 16.66% 25.48% -3.22% 分产品 合同能源管理收 入131,573,812.88 56,630,792.05 56.96% 13.77% 16.23% -0.91% 工程技术服务收 入7,916,465.00 7,227,336.16 8.71% 102.02% 233.22% -35.95% 分地区 华北区 50,393,095.36 22,972,868.12 54.41% 5.14% 6.2........