PDF《永泰能源股份有限公司》

6 西煤炭运销体制和煤炭市场的变化,强化所属煤炭主体企业直销能力,减少煤炭业 务销售环节,降低公司销售费用,公司煤炭销售方式现以各煤矿主体企业自行销售 为主. 目前,公司各煤矿主体企业已在江苏、湖南、浙江、山东、辽宁、北京、山西 等地区拓展了煤炭销售业务,建立了较为完善的销售网络,销售网点遍布全国,具 备了较强的销售力量,并结合市场形势和公司实际,不断调整销售战略,优化销售 模式,完善销售架构,为贸易量的扩大提供基本保障.

3、煤炭开采成本 煤炭开采成本方面,煤矿在开采过程中发生的费用按照性质和内容的不同可划 分以下两大类:第一类是企业各项生产经营成本,包括各种原材料支出、电力、折 旧费、工资及附加等;

第二类是资源附加成本, 包括煤矿维简费及安全费用、基金 及规费和其他支出等.发行人

2015 年吨煤开采成本约为 196.95 元/吨,较2014 年 成本有所下降,主要原因为公司严控成本费用及国家税费改革减免企业税负所致.

4、煤炭资源储备 自公司向煤炭开采业务转型以来,加大资源整合力度,在山西省获取了一定规 模的优质焦煤资源.同时,公司按照 以山西为中心、以陕蒙为接续、以新疆为储 备 的煤炭发展战略,在陕西、新疆、内蒙也进行了煤炭资源储备.2012 年公司 收购银源煤焦和康伟集团,使得焦煤资源储量大幅增长.截至

2016 年3月底,公 司共有煤炭资源保有储量 25.24 亿吨.其中,在山西省境内,合计煤炭保有储量 10.14 亿吨;

亿华矿业拥有优质动力煤保有储量 11.44 亿吨;

双安矿业拥有焦煤保 有储量 0.45 亿吨;

内蒙古天厦矿业拥有优质动力煤保有储量 3.21 亿吨.

5、煤炭资源整合情况 发行人目前拥有华熙矿业有限公司(以下简称 华熙矿业 ,原名华瀛山西能源 投资有限公司) 、灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称 银源煤焦 )和山西康伟 集团有限公司(以下简称 康伟集团 )三家具有山西省煤矿兼并重组主体资格企 业,其中: (1)华熙矿业经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发

7 [2009]125 号和晋煤重组办发[2010]61 号文批准,作为整合主体兼并重组了荡荡 岭、冯家坛、金泰源、孙义、集广、柏沟六座煤矿.目前对上述六座煤矿的兼并整 合已全部完成,相关兼并重组事项与政府批准文件一致. (2)银源煤焦经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发 [2009]64 号和晋煤重组办发[2010]66 号文批准,作为整合主体兼并重组了安苑、新生、华强、新安发、兴庆五座煤矿.目前对上述五座煤矿的兼并整合已全部完成, 相关兼并重组事项与政府批准文件一致. (3)康伟集团经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发 [2009]82 号文批准,作为整合主体兼并重组了孟子峪、南山、森达源三座煤矿.目 前对上述三座煤矿的兼并整合已全部完成,相关兼并重组事项与政府批准文件一 致.

(三)煤炭贸易业务板块 发行人煤炭贸易业务主要通过所属贸易公司开展来完成.盈利模式是通过向外 部煤炭企业购进煤炭,通过自有的销售网络平台,把煤炭产品销售到全国各地区的 焦化企业、钢铁企业及部分煤炭贸易公司. 发行人通过发展 大客户、直供客户和长期客户 等销售策略,构建和完善销 售网络,拓展采购与销售渠道,加强与已有煤炭需求客户和上游煤矿企业联系,通 过与煤炭需求客户签订购销合同或协议,然后进行煤炭采购和销售等商业模式运 作. 发行人在采购方面则主要是根据外部客户的需求和市场行情,在满足自产煤炭 销售的前提下,积极利用自身资源优势和销售优势,先通过向外部煤炭企业购进煤 炭产品之后,再通过自有的销售网络平台把煤炭产品销售到全国各地区的焦化企 业、钢铁企业及煤炭贸易公司. 目前,发行人已在江苏、湖南、浙江、山东、辽宁、北京、山西等地区拓展了 煤炭销售业务,建立了较为完善的购销网络.