PDF《哈尔滨岁宝热电股份有限公司 重大资产置换暨关联交易方案获...》

五、管理层讨论与分析

68

(一)财务经营状况分析

68

(二)公司短期财务状况分析

69

(三)公司现金流量分析

71

(四)重大投融资及资本支出计划

72

(五)置换资产质量分析

72

(六)置入资产盈利能力分析

74

(七)公司治理结构分析

77 第十一节 其他重要事项

79

一、重要合同

79

二、重大诉讼、仲裁及行政处罚事项.79

三、本公司在最近

12 个月内发生的重大购买、出售、置换资产情况的说明 .......

80

四、公司监事会对本次资产置换的意见.80

五、公司独立董事对本次资产置换暨关联交易的意见.81

六、公司董事会意见

82

七、中介机构对本次资产置换的意见.82

八、提请投资者注意的几个问题

82 第十二节 董事会及有关中介机构声明.83 董事会声明

83 独立财务顾问声明

84 律师事务所声明

85 承担审计业务的会计师事务所声明.86 承担评估业务的资产评估机构声明.87 承担土地评估业务的土地评估机构声明.88 第十三节 备查文件

89 哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书 4-1-1 释义在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 岁宝热电、本公司、公司――指哈尔滨岁宝热电股份有限公司 黑岁宝――指黑龙江岁宝热电有限公司 哈投集团――指哈尔滨投资集团有限责任公司 深圳恒大――指深圳市恒大投资发展有限公司 岁宝百货――指深圳岁宝百货有限公司 英属岁宝――指(英属维尔京群岛)岁宝百货有限公司 香港岁宝――指香港岁宝实业有限公司 哈投供热――指哈尔滨哈投供热有限公司 哈热公司――指中国华电集团哈尔滨热电有限责任公司 石化集团――指哈尔滨石油化学工业(集团)公司 在建热源工程、热源工程――指哈投集团拥有的在建中的化热热源工程 本次重大资产置换、本次资产置换、本次关联交易――指本公司及控股子公 司黑岁宝以合法拥有的对岁宝百货的股权投资、对岁宝百货及其关联方的相关债 权经审计总账面价值 225,073,271.68 元的资产,与哈投集团合法拥有的在建热 源工程、对哈投供热 100%的股权经评估合计净值 286,643,208.87 元的资产进行 置换,差价 61,569,937.19 元形成本公司对哈投集团的负债的行为 置出资产――指本公司及控股子公司黑岁宝合法拥有的对岁宝百货的股权 投资、对岁宝百货及其关联方的相关债权经审计总账面价值 22,507.32 万元的资 产 置入资产――指本公司大股东哈投集团合法拥有的在建热源工程、对哈投供 热100%的股权经评估合计净值 286,643,208.87 元的资产 《资产置换协议》 、本协议――指本公司及控股子公司黑岁宝与哈投集团为 本次资产置换签署的《资产置换协议》 本次上市公司收购、本次股份收购――指根据哈投集团与深圳恒大于

2006 哈尔滨岁宝热电股份有........