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茂名石化实华股份有限公司

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4 年 年年 年度 度报 报告 告二00 五年四月二十八日 茂化实华

2004 年年度报告

1 目录

第一节 公司基本情况简介…2

第二节 会计数据和业务数据摘要……………………3

第三节 股本变动及股东情况…5

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……8

第五节 公司治理结构…15

第六节 股东大会情况简介…17

第七节 董事会报告…19

第八节 监事会报告…31

第九节 重要事项…33

第十节 财务报告…38 第十一节 备查文件…78 茂化实华

2004 年年度报告

2 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

董事刘军、程仁杰因工作原因未亲自出席公司第五届董事会第十八次会议,均 委托董事姚志方出席会议并代其行使表决权. 广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项亦有明确说明,请投资者注意阅读. 公司董事长刘军、财务总监成家炯、财务经理张兰江声明:保证年度报告中财 务报告的真实、完整.

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:茂名石化实华股份有限公司 英文名称:Maoming Petro-Chemical Shihua Co.,Ltd 英文名称缩写:MPCSH

二、公司法定代表人∶刘军

三、公司董事会秘书及证券事务代表∶梁杰联系地址:广东省茂名市官渡路

162 号 联系电话 (0668)2276176 ∶ 传真 (0668)2281965 ∶ 电子

邮箱:mhsh000637@163.net

四、公司注册及办公地址∶广东省茂名市官渡路

162 号 邮政编码

525000 ∶ 电子信箱:mhsh000637@163.net

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: 巨潮互联网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司总经理办公室 茂化实华

2004 年年度报告

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六、公司股票上市交易所∶深圳证券交易所 股票简称∶茂化实华 股票代码

000637 ∶

七、其他有关资料:

1、公司于

1998 年9月24 日在茂名市工商行政管理局变更注册登记,地址:茂 名市官渡路

162 号

2、企业法人营业执照注册号:4409001000885

3、税务登记号码:国税粤记字:440900194922141

4、公司聘请的会计师事务所:广东羊城会计师事务所有限公司 办公地址:广州市东风中路

410 号健力宝大厦二十五楼.

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 公司本年度利润总额及构成(单位∶人民币元) 项目 金额 利润总额 41,980,519.56 净利润 29,586,042.60 扣除非经常性损益后的净利润 17,007,759.17 主营业务利润 157,382,067.52 其他业务利润 18,489,183.95 营业利润 31,376,429.25 投资收益 4,404,728.10 补贴收入 2,015,644.00 营业外收支净额 4,183,718.21 经营活动产生的现金流量净额 179,194,641.96 现金及现金等价物净增减额 20,538,712.68 扣除的非经常性损益项目及涉及金额 处置固定资产产生的损益 5,028,291.56 各种形式的政府补贴 2,015,644.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,061,517.91 短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营 资格的金融机构获得的短期投资损益除外 3,505,206.63 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,923,429.04 以前年度已计提各项减值准备的转回 资产盘盈盘亏 34,549.14 合计13,721,780.20 所得税的影响数 1,143,496.77 影响金额 12,578,283.43 茂化实华