PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司》

销售费用 1,289.23 万元,比上年同期 922.55 万元增加 39.75%的主要原因是 运输费用增加所致;

管理费用 14,717.28 万元,比上年同期 13,264.59 万元增加 10.95%的主要原 因是职工薪酬增加及本公司之孙公司远东投资有限责任公司长期待摊费用本期 摊销所致;

财务费用 1,192.25 万元,比上年同期 955.12 万元增加 24.83%的主要原因是 银行借款增加所致;

资产减值损失 3,950.44 万元,比上年同期 339.72 万元增加 1062.86%的主要 原因是本期计提坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备及无形资产减 值准备所致;

营业外支出 1,221.20 万元,比上年同期 1,047.11 万元增加 16.63%的主要原 因是控股子公司黑岁宝处置固定资产所致.

二、资产、负债、所有者权益完成情况 截止

2012 年末,公司资产总额 518,167.87 万元,较上年末 423,421.03 万元 增加 94,746.84 万元;

负债总额 239,712.69 万元,较上年末 174,916.37 万元增加 64,796.32 万元;

归属母公司所有者权益 268,228.82 万元,较上年末 238,618.32 万元增加 29,610.50 万元.变化较大的有:

1、货币资金 98,597.12 万元,较上年末 70,268.38 万元增加 40.32%的主要原 因是融资规模扩大所致;

2、 交易性金融资产较上年末 33.91 万元减少 100%的主要原因是本期所持股 票全部处置所致;

3、应收票据 216.04 万元,较上年 443.22 万元减少 51.26%的主要原因是控 股子公司黑岁宝使用应收票据结算方式减少所致;

4、应收股利 4,087.70 万元,较上年末 1,606.70 万元增加 154.42%的主要原 因是本公司质押部分的中国民生银行股份有限公司股票本期分红所致;

5、应收账款 4,672.65 万元,较上年末 2,997.08 万元增加 55.91%的主要原因 是控股子公司黑岁宝本期销售煤炭、水泥、蒸汽款增加所致;

6、其他应收款 6,051.09 万元,较上年末 4,101.53 万元增加 47.53%的主要原 因是控股子公司黑岁宝本期新增应收委托贷款和融资租赁业务保证金;

7、预付帐款 10,301.06 万元,较上年末 23,874.35 万元减少 56.85%的主要原 因是在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产所致;

8、 长期股权投资 5,014.01 万元,较上年末 3,132.45 万元增加 60.07%的主要原 因是本期增加对哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司、 伊春农村商业银行股份 有限公司长期股权投资所致;

9、固定资产 140,185.29 万元,比上年末 89,794.90 万元增加 56.12%的主要 原因是本期在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产所致;

10、 工程物资 1,218.38 万元, 比上年末 365.83 万元增加 233.04%的主要原因 是开发-化工区集中供热工程采购专用材料和专用设备所致;

11、短期借款 16,880.00 万元,比上年末 10,000.00 万元增加 68.80%的主要 原因是本公司银行借款增加所致;

12、应付帐款 27,997.83 万元,比上年末 15,220.15 万元增加 83.95%的主要 原因是本期在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产所致;

13、 应付职工薪酬 1,313.03 万元, 比上年末 606.83 万元增加 116.38%的主要 原因是本公司尚未全额发放

2011 年度高级管理人员奖金以及控股子公司黑岁宝 应付社会保险费增加所致;

14、应交税费 13,452.07 万元,比上年末 28,431.91 万元减少 52.69%的主要 原因是缴纳以前年度企业所得税所致;