PDF《华冶科技》

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2018 年度报告 华冶科技 NEEQ :

839759 江苏华冶科技股份有限公司

2 公司年度大事记 公司已于

2018 年6月份与中船 重工龙江广翰燃气轮机有限公司签 订军工产品订单,公司新产品已正 式投入生产.

2018 年6月5日,公司新增 实用新型专利一项,专利号:ZL

2017 2 1217440.8 专利名称:一 种用于沉没辊上的轴承座. 北京航天石化技术装备工程 有限公司, 在2018 年10 月份来 我公司考察工作,并于同年

11 月20 日与我公司签订吸阀部分 生产合同, 现我公司生产的产品 已交付并开始使用, 此笔订单的 交付说明我公司在新产品的开 拓与创新上又跨进一步, 公司已 在2019 年年初新增数台数控车 床、镗床、铣床等设备以保证新 产品的生产和交付, 新产品的投 入预计将会帮企业增加 0.5-1 亿元销售收入.

2018 年6月5日,公司新增实用新 型专利一项,专利号:ZL

2017 2 1217451.6 专利名称: 一种稳定辊梁 体调节装置.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

37 第十一节 财务报告.44

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、华冶科技 指 江苏华冶科技股份有限公司(因本公司为整体变更设 立,为表述方便,该等称谓在文中部分内容也指公司前 身江苏华冶科技有限公司) 华冶有限、有限公司 指 江苏华冶科技有限公司,系股份公司前身 豪迈特 指 江苏豪迈特新材料科技有限公司,系股份公司的全资 子公司 豪瑞投资(有限合伙) 指 靖江市豪瑞投资中心(有限合伙) 股东会、股东大会 指 江苏华冶科技股份有限公司股东大会、股东会 董事会 指 江苏华冶科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华冶科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 元(万元) 指 人民币元(万元) 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 《江苏华冶科技股份有限公司章程》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上期、上年、上年度 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所、瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王茂庭、主管会计工作负责人陈进及会计机构负责人(会计主管人员)陈进保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司主要产品是三辊六臂、辐射管、炉辊等.报告期内公 司成本构成中,原材料占总成本比例较高,原材料成本的波动 直接影响公司产品成本.公司制造产品所需的主要原材料包括 镍板和不锈钢板,其中镍板的价格在近三年来波动十分明显,对 公司的存货管理能力提出了挑战.镍板的价格受国际市场上的 投机资金影响十分严重,价格波动剧烈.公司采取订单式的生 产方式,使得不同批次原材料的价格差异明显,产品毛利也随之 发生变动.未来若原材料价格仍保持持续波动态势,将对公司生 产经营带来不利影响. 厂房未取得权证的风险 公司目前生产经营所使用的土地为向他人租赁,公司于

2016 年5月3日取得了由靖江市人民政府核发的靖集用(2016) 第800034 号《集体土地使用证》 .截至本年报披露日,土地性质 已变更为国有土地性质,已完成招拍挂手续.公司租赁土地的 租赁合同仍在正常履行中,在过去的经营中未出现过租赁合同

6 被有权第三方或有权机关认定为无效、公司被告知必须停止使 用上述房产、需缴纳罚款或者作出任何赔偿等情形,有关业务 经营也未因此受到重大不利影响. 实际控制人不当控制风险 公司自然人股东王茂庭, 直接持有公司股份 19,223,000.00 股,占公司总股本的 55.05%、通过靖江市豪瑞投资中心(有限合 伙)持有公司约 0.03%的股份;

顾国平持有公司股份 6,036,000 股,占公司总股本的 17.29%,顾国平与王茂庭系夫妻关系;

王 桥鑫持有公司股份 4,500,000 股, 占公司总股本的 12.89%,王桥 鑫系王茂庭、顾国平夫妇之女.王茂庭、顾国平、王桥鑫三人 合计持有公司约 85.26%的股份,为公司共同实际控制人,对公 司的生产经营重大决策具备绝对的决定权.虽然公司股东承诺 将严格遵守《公司章程》和其他内部控制制度,但是在实际生 产经营中仍不能排除实际控制人利用其地位,通过行使股东大 会或者董事会表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、重 大人事安排等实施不当控制从而损害公司利益的情形,公司决 策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性.因此,公司存在 实际控制人不当控制的风险. 产品质量风险 目前,公司已建立了一套严格而完善的质量管理和控制体 系,公司产品的质量也得到了客户的认可.但由于公司主要以订 单需求为导向,针对不同客户的需求进行定制化产品的生产,为 满足客户多元化的需要,企业需要在质量管理方面投入更多的 人财物,使得公司未来仍然存在产品出现质量问题的风险. 行业周期波动的风险 公司产品可以广泛应用于冶金、钢铁等周期性波动较强的 行业,与国民经济发展周期高度相关,宏观经济波动对冶金、 钢铁等行业发展产生较大影响.近年来,国内外经济持续低迷, 我国经济短期内形势亦较为严峻.受其影响,若下游企业盈利 能力下降,将对公司发展环境和市场需求带来不利影响.因此, 公司面临下游行业不景气而形成的行业周期波动风险. 应收账款发生坏账的风险

2016 年末、2017 年末和

2018 年末,公司应收账款净额分别

7 为7,480.90 万元、 8,042.00 万元和 8,912.08 万元,占各期末总 资产比例分别为 41.11%、43.96%和46.46%.报告期内,公司已 经按照谨慎的方法在期末对应收账款计提了相应的坏账准备. 但是,如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将使 公司面临坏账损失的风险,从而对公司的经营成果和财务状况 产生不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江苏华冶科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU HUAYE KEJI Co., Ltd 证券简称 华冶科技 证券代码

839759 法定代表人 王茂庭 办公地址 靖江市东兴镇工业园区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王颖颖 职务 董事会秘书 电话 0523-84689488 传真 0533-84668666 电子邮箱 306391855@qq.com 公司网址 www.hytg.cn 联系地址及邮政编码 靖江市东兴镇工业园区

214533 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年12 月18 日 挂牌时间

2016 年11 月17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C) -金属制品业(C33)-结构性金属制品制造(C331) -金属结构制造(C3311) 主要产品与服务项目 耐热耐磨钢铸造的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 34,917,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 王茂庭 实际控制人及其一致行动人 王茂庭、顾国平、王桥鑫

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

9 统一社会信用代码 91321282755884940Y 否 注册地址 靖江市东兴镇工业园区 否 注册资本(元) 34,917,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街

1 号长安兴融中心西楼

11 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘美、林可成 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦 公司于

2018 年11 月21 日与国融证券股份有限公司签署了附条件生效的《持续督导协议书》 ,约 定自全国股份转让系统出具无异议函之日起,各方协议生效.2018 年12 月5日,全国中小企业股份 转让系统有限责任公司出具了 《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》 , 自该函出具之日起,前述协议生效,由国融证券担任公司主办券商并履行持续督导义务. (公告编号: 2018-021)

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 105,477,550.61 102,983,696.71 2.42% 毛利率% 19.88% 21.00% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,172,889.17 395,926.03 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -4,791,536.13 -2,534,075.09 - 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -5.58% 0.52% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -6.41% -3.30% - 基本每股收益 -0.12 0.01 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 191,808,296.17 182,969,684.58 4.83% 负债总计 119,106,922.40 106,095,421.64 12.26% 归属于挂牌公司股东的净资产 72,701,373.77 76,874,262.94 -5.43% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 2.20 -5.45% 资产负债率%(母公司) 51.89% 54.20% - 资产负债率%(合并) 62.10% 57.99% - 流动比率 1.64 1.11 - 利息保障倍数 -0.08 1.43 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,910,376.76 19,475,826.12 - 应收账款周转率 1.24 1.33 - 存货周转率 2.73 3.14 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 4.83% 0.56% - 营业收入增长率% 2.42% -5.82% - 净利润增长率% -1,153.96% -95.66% -

五、 股本情况 单位:股........