PDF《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司》

1 证券代码:601268 证券简称: 二重重装 公告编号:临2013-013 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2012年度) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》等有关规定,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 或 二重重装 )编制了截至

2012 年12 月31 日的《关 于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金金额及资金到位时间 根据本公司第一届董事会第十四次会议和

2009 年第二次临时股东大会 审议通过,并经中国证券监督管理委员会 证监许可【2010】64 号 文《关 于核准二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A)股30,000 万股(每股面值

1 元) ,每股发行价 8.50 元,募集资金总额为人民币 255,000 万元,扣除各 项发行费用人民币 5,788.60 万元,实际募集资金净额为 249,211.40 万元.

2 上述募集资金已于

2010 年1月28 日存入本公司设立的募集资金专项 账户.信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新 增注册资本实收情况出具了 XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》 .

2、本年度使用金额及截止

2012 年12 月31 日募集资金余额 序号 项目 金额(元) 一 募集资金净额 2,492,114,000.00 二 报告期募集资金使用金额 68,810,964.78

1 提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 33,548.00

2 大型水电机组铸锻件国产化改造项目 0.00

3 第三代核电锻件改造项目 0.00

4 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 1,488,443.75

5 风力发电机主轴产业化项目 57,412,987.63

6 工业炉窑全面节能改造项目 7,476,509.80

7 企业信息化项目 154,787.00

8 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 2,244,688.60 三 手续费支出 2,830.41 四 利息收入 7,264,039.44 五 募集资金余额 363,887,313.70 截止2012 年12 月31 日,首次公开发行A股股票募集资金余额为363,887,313.70元.

(二)非公开发行 A 股股票募集资金基本情况 1.非公开发行 A 股股票募集资金金额及资金到位时间 本公司非公开发行 A 股股票方案经

2012 年5月11 日召开的第二届董 事会第十六次会议,2012 年6月18 日召开的

2012 年第二次临时股东大会

3 审议通过. 并经中国证监会发行审核委员会于

2012 年10 月26 日审议通过.

2012 年12 月3日,公司收到中国证监会下发 证监许可[2012]1564 号 文《关于核准二重集团(德阳)重型装备股份有限公司非公开发行股票的 批复》 ,核准二重重装非公开发行股票不超过 85,000 万股新股. 此次非公开发行对象为中国二重. 发行 A 股股票的数量为 603,449,524 股.全部由中国二重认购.认购金额为 255,259.1490 万元,其中以债权认 购105,259.1490 万元,现金认购 150,000 万元. 截至

2012 年12 月10 日,发行对象中国二重已将本次发行的认购资金 汇入中信证券为本次发行开立的账户.同日,中瑞岳华会计师事务所出具 了《验资报告》 (中瑞岳华验字[2012]第0354 号) ,确认本次发行的认购资 金到位.