PDF《保德信中国品牌基金》

PGIMSITE20190548 十大持股 类别 % 中国平安 保险 10.

33 贵州茅台 饮料 5.34 招商银行 商业银行 4.53 兴业银行 商业银行 3.93 立讯精密 电气设备 3.71 恒瑞医药 制药 3.70 美的集团 耐用消费品与服装 3.48 中信证券 资本市场 3.41 格力电器 家庭耐用消费品 3.24 海通证券 资本市场 3.10 资料来源:Lipper,2019/04/30. 净值走势 (2011/3/8~2019/04/30) 新台币 人民币 美元 人民币 新台币 人民币、美元净值走势由 2015/9/1 开始. 新台币/人民币/美元美元 三个月 六个月 一年 二年 三年 五年 十年 自成立日 今年以来 新台币 21.62 27.17 3.44 29.23 18.26 52.81 - 11.40 35.36 人民币 21.64 28.87 3.59 31.48 15.43 - - 4.00 36.84 美元21.75 27.16 4.36 29.89 15.99 - - 3.00 35.70 累积报酬 (%) 资料来源:Lipper,2019/04/30. 保德信中国品牌基金 Prudential Financial China Brands Fund 基金特色全台第一档直接投资A股主动式基金*,率先参与中国股市成长契机. (*资料来源:投信投顾公会,保德信投信整理,资料时间:2019/04/30.) 不局限权值股,瞄准市场最具竞争优势之品牌企业. 密集关注官方政策发展,持续挖掘未来政策受惠企业. 资产配置 国家别 % 中国 97.35 现金 2.65 产业别 % 金融 34.97 工业 14.74 核心消费 11.24 非核心消费 9.43 医疗保健 7.57 原物料 7.47 资讯科技 6.35 房地产 3.66 公用事业 1.32 其他 0.60 现金 2.65 以上资料来源:保德信投信整理,资料截至 2019/04/30. Bloomberg Ticker 新台币 PRUCHBR TT 人民币 PRUCHBC TT 美元PRUCHBU TT 基本资料 基金经理人 成立日期 基金型态 经理费保管费 保管机构 收益分配 计价币别 许智洋 2011/3/8 区域股票型 - 大中华区 1.80% 0.26% 华南银行 收益不分配,并入本基金资产 新台币 / 人民币 / 美元 (外币级别於 2015/9/1 销售) 基金规模 新台币级别 NTD$ 4,255,439,100 人民币级别 NTD$ 119,117,030 美 元级别 NTD$ 388,745,128 夏普值标准差 新台币 0.1255 23.8401 (12 个月 ) 人民币 0.0019 24.6225 (12 个月 ) 美元0.0752 23.8234 (12 个月 ) 资料来源:Lipper,2019/04/30.

1 年2年3年成立以来 新台币 14.98 10.63 15.40 22.70 人民币 15.70 11.15 15.50 13.73 美元15.18 11.11 15.23 13.53 定期定额绩效 (%) 资料来源 : Lipper、 原币计价 , 资料日期截止至 2019/04/30 上述资料为以每月定期定额为基础 , 假设每月月底扣款 .投资人因不同时间进场 , 将有不同之投资绩效 , 且过去绩效不代表 未来绩效之保证. 定时定额投资报酬率以累积投资成果除以投资成本简单计算 , 暂不考虑时间价值 . 投资人须留意中国市场特定政治、经济、市场、 股价波动性与税务规定等投资风险. 本基金可能投资於非基金计价币别之投资标的, 当汇率发生较大变动时,可能影响基金以新台币 或外币计算之净资产价值,故投资人需额外承担 投资资产币别换算所致之汇率波动.