PDF《锦州新华龙钼业股份有限公司》

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2016-047 锦州新华龙钼业股份有限公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)2012 年度首次募集资金 经中国证券监督管理委员会 《关于核准锦州新华龙钼业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可 2012【900】号)核准,本公司采用网上、网下 相结合方式发行人民币普通股 (A 股) 6,336.00 万股, 发行价格为每股 7.80 元. 截至

2012 年8月20 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股) 6,336.00 万股,募集资金总额 494,208,000.00 元,扣除承销费、保荐费、审计 费、律师费、信息披露等发行费用 23,152,404.00 元后,实际募集资金净额为人 民币 471,055,596.00 元.上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并出具了信会师报字【2012】第710003 号的验资报告.本公司对 募集资金采取了专户存储制度. 本次募集资金项目已累计投入总额合计 45,902.38 万元;

公司变更部分募集 资金项目投资额以及节余资金永久性补充流动资金 20,889.71 万元.截止

2016 年6月30 日, 本公司募集资金账户余额为金额为 3,518.42 万元. 使用募集资金 与尚未使用募集资金之和与募集资金净额的差额为募集资金存入银行账户期间 产生的利息收入.

(二)2015 年非公开发行股票资金 本公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准锦州新华龙钼业股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1871 号)核准,向特定投资者非 公开发行人民币普通股股票(A 股)144,546,649 股,发行价格每股人民币 7.61 元/股, 按发行价格计算的募集资金总额为人民币 1,099,999,998.89 元,扣除与 发行证券直接相关的费用人民币 29,181,478.13 元, 实际募集资金净额为人民币 1,070,818,520.76 元.上述募集资金到位情况已于

2015 年8月25 日经立信会 计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字【2015】第711402 号 的验资报告. 截至

2016 年6月30 日, 公司已按照本次募集资金使用用途,将收购乌拉特 前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权的募集资金按期支付给交易对方,其 余募集资金用于永久补充流动资金,已全部使用完毕.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

1、2012 年度首次募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民 共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和规范性文件以及 公司章程的规定, 制定了 《锦州新华龙钼业股份有限公司募集资金管理办法》 (以 下简称 《管理办法》 ) ,该《管理办法》于2010 年12 月10 日经本公司第一 届董事会第七次会议审议通过.2013 年本公司依据新修订的《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》重新制定了《锦州新华龙钼业股份 有限公司募集资金管理办法》 ,并经