PDF《关于天津市依依卫生用品股份有限公司》

关于天津市依依卫生用品股份有限公司 挂牌申请文件第一次反馈意见的回复 主办券商 二零一六年十一月 关于天津市依依卫生用品股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见的回复

2 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵司

2016 年10 月14 日下发的《关于天津市依依卫生用品股份有限公 司挂牌申请文件的第一次反馈意见》(以下简称 反馈意见 )的要求,天津市 依依卫生用品股份有限公司(以下简称 依依股份 、 公司 ),已会同主办券 商华融证券股份有限公司(以下简称 主办券商 或 华融证券 )、法律顾问北 京君泽君(天津)律师事务所(以下简称 律师 )、中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称 会计师 ),本着勤勉尽责、诚实守信的原则, 就反馈意见所提问题逐条进行了认真核查及讨论,现回复如下,请予以审核.

如无特别说明,本回复报告中的简称或名词的释义与公开转让说明书(申 报稿)中的相同. 本回复报告的字体: 反馈意见所列问题 黑体 对问题的答复 宋体 公开转让说明书原文 宋体 公开转让说明书的修改 楷体、加粗 关于天津市依依卫生用品股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见的回复

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一、公司特殊问题

1、请主办券商和律师就公司是否按照《全国中小企业股份转让系统挂牌业 务问答――关于挂牌条件适用若干问题的解答

(一)》的相关要求履行核查与披 露子公司相关情况,作补充核查并发表意见. 【公司补充披露】 公司在公开转让说明书

第三节 公司治理 之

七、公司董事、监事、高 级管理人员的兼职情况 中补充披露如下: 姓名 职位 兼职单位名称 兼职职 务 兼职单位与公司关系 高福 忠 董事长兼总 经理 天津市高洁卫生用品有限 公司 执行董 事、总 经理 公司全资子公司 【主办券商回复】

(一) 核查程序

1、查阅子公司营业执照、工商档案等相关资料;

2、查阅公司审计报告;

3、核实公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与子公司 的关联关系;

4、查阅子公司报告期内的基本财务数据;

5、实地走访子公司,查看经营状况;

6、对子公司高级管理人员进行访谈;

7、获取工商行政管理部门出具的《无违法违规证明》.

(二)事实依据

1、子公司营业执照、工商档案等相关资料;

2、公司的审计报告;

3、公司及子公司执行董事、监事、高级管理人员的访谈记录;

4、工商行政管理部门、税务部门、质监、安监等部门出具的《无违法违规 证明》.

(三)分析过程

1、子公司股票发行和转让行为情况 关于天津市依依卫生用品股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见的回复

4 (1)2009 年4月10 日,高洁有限取得天津市工商行政管理局西青分局核 发的《企业名称核准通知书》((西青)登记内名预核字[2009]第162558 号).

2009 年4月12 日,高洁有限召开股东会,会议决议:通过公司章程;

选举 潘恩敏为公司执行董事;

选举靳钊为公司监事.2009 年4月15 日,天津凤城有 限责任会计师事务所出具津凤城验内(2009)321 号《验资报告》,截至

2009 年4月15 日止,高洁有限已收到全体股东缴纳注册资本(实收资本),合计人民币 伍拾万元,各股东以货币出资