PDF《广东道氏技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 荣继华 境内自然 31.96% 143,325,000 107,493,750 质押 108,890,991 广东道氏技术股份有限公司

2018 年年度报告摘要

4 人 广东远为投 资有限公司 境内非国 有法人 8.54% 38,300,248 38,300,248 质押 12,393,420 梁海燕 境内自然 人8.01% 35,910,000 26,932,500 新华联控股 有限公司 境内非国 有法人 3.66% 16,414,392 16,414,392 何祥勇 境内自然 人2.17% 9,720,000 7,290,000 质押 5,380,000 中国工商银 行股份有限 公司-易方 达创业板交 易型开放式 指数证券投 资基金 其他 0.99% 4,443,102

0 陈文虹 境内自然 人0.97% 4,358,240

0 李向东 境内自然 人0.92% 4,124,551

0 广发期货有 限公司-广发 期慧

1 期资产 管理计划 其他 0.82% 3,672,000

0 王连臣 境内自然 人0.81% 3,649,296 3,649,296 上述股东关联关系或一致 行动的说明 不适用 (2)公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 广东道氏技术股份有限公司

2018 年年度报告摘要

5 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 广东道氏技术股 份有限公司可转 换公司债券 道氏转债

123007 2023 年12 月28 日47,986.3 0.50% 报告期内公司债券的付息兑 付情况 公司于

2018 年12 月28 日按面值支付了 道氏转债 第一年利息, 每10 张债券利息为 5.00 元 (含税) (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告,道氏技术主体信用等级为 AA-,本次可转债信用等级为 AA-,评级展望稳定. 在可转债存续期间,联合信用评级有限公司将每年至少进行一次跟踪评级.联合评级有限公司出具《广东 道氏技术股份有限公司可转换公司债券

2018 年跟踪评级报告》,维持对公司 AA- 的主体长期信用评级,评 级展望为 稳定 ,同时维持 道氏转债 的债项信用等级为 AA- . (3)截至报告期末公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目

2018 年2017 年 同期变动率 资产负债率 55.18% 50.04% 5.14% EBITDA 全部债务比 41.07% 24.69% 16.38% 利息保障倍数 5.47 7.77 -29.60%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否2018 年是公司进行 改革、突破、创新 的核心一年,公司管理层客观分析国内外经济形势和行业发展趋 势,主动适应环境变化在经营业绩、组织架构、研发模式、制度建设等方面进行变革调整.

(一)业绩概述 伴随着新能源汽车产业高速发展,公司充分发挥技术和品牌的核心竞争优势,三元前驱体、钴材料、石墨 烯和碳纳米管导电剂产销量大幅增长,同时持续加强陶瓷材料研发和市场开发力度,确保行业龙头地位.2018 年公司营业总收入 354,392.85 万元,同比增长 109%;

实现归属于母公司的净利润 22,004.87 万元,同比增长 44.66%,公司盈利水平快速提升.同时,经营活动产生的现金流量净额为 59,280.19 万元,充足的现金流量提 高了公司运营能力、财务风险承受能力和价值创造能力. 广东道氏技术股份有限公司