PDF《华新水泥股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情...》

1 证券代码:

600801、900933 证券简称:华新水泥、华新 B 股 公告编号:2016-008 华新水泥股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2011年8月12日签发的证监许可字[2011]1299号文《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票的通知的批复》,华新水泥股 份有限公司(以下简称 本公司 )于2011年11月向境内外特定投资者非公开发行人 民币普通股128,099,928股,每股发行价格为人民币14.01元,募集资金总额为人民 币1,794,679,991元.扣除发行费用人民币51,792,440元后,实际募集资金净额为人 民币1,742,887,551元(以下简称 募集资金 ),上述资金于2011年11月4日到位, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司(已经相关部门批准转制为普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙))予以验证并出具普华永道中天验字(2011)第323号验资 报告. 截至2015年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币26,496,779元,累计 使用募集资金总额人民币1,742,887,551元,至此,募集资金已使用完毕.

二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《华新水泥股份 有限公司募集资金管理制度》.根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至2015年12月31日,因募集资金使用完毕,本公司对所有募集资金存放专项账户进 行了销户,募集资金存放专项账户的汇总如下 单位:人民币万元 募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 备注 兴业银行股份有限公司黄石支行

418010100100046735 活期存款 - 已销户 中国建设银行股份有限公司黄石分 行42001606808053002443 活期存款 - 已销户 招商银行股份有限公司黄石分行

714900011410122 活期存款 - 已销户 中国银行股份有限公司黄石分行

571657629198 活期存款 - 已销户 招商银行股份有限公司武汉东西湖 支行

127906093810305 活期存款 - 已销户 合计 -

2 2011年11月7日,本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及兴业银行股份有限 公司黄石支行、中国建设银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司黄石 分行、中国银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签 订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异.

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表.

四、变更募投项目的资金使用情况 本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况.

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见. 经核查,华新水泥已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和 使用的内部控制制度,华新水泥对募集资金实行专户存储管理,并签订了募集资金 三方监管协议;