PDF《广西柳工机械股份有限公司》

二季度受国家信贷紧缩及房地产调控政策 影响,固定资产投资减缓,大量工程项目停建或缓建,国内工程机械市场需求急剧下降,行 柳工

2011 年半年度报告 第8页共111 页 业大部分产品出现负增长. 面对机遇与挑战,公司全体员工齐心协力,在激励的市场竞争中,公司始终坚持 客户 导向,品质成就未来,以人为本,合作创造价值 的柳工核心价值理念,同时结合公司未来 发展战略,积极主动地采取了一系列应对措施: (1)精心策划、产销协同、确保市场供应;

(2)整合资源,提高柳工品牌海外市场影响力;

(3)推进服务与配件保障能力建设,提高市 场竞争力;

(4)保安全抓质量,控成本促生产;

(5)不断推进节能减排及关键零部件技术创 新,提高公司持续竞争能力;

(6)继续增强公司在资本运作、投资兼并等方面能力;

(7)优 化组织结构,提高组织效率;

(8)加强外部沟通与合作,提升企业形象.报告期内,公司各 单位在成本控制、现金流改善、存货和应收账款控制、提高资金周转速度等方面都采取了一 系列行之有效的措施,并取得一定的成效.上半年公司销售收入首次突破

100 亿元大关,同 比增幅超过 30%. 以下是公司本报告期财务指标变动较大的项目分析: (1)经营成果分析 利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因说明 营业收入 10,790,538,545.06 8,158,115,513.50 32.27% 销量、价格增长 营业成本 8,642,332,907.84 6,256,044,551.06 38.14% 随销量、采购成本增长而增长 营业税金及附加 26,920,562.72 44,869,481.94 -40.00% 本期缴纳的增值税减少, 城建税及教育费 附加随之相应减少 管理费用 399,904,900.19 269,859,422.99 48.19% 因业务规模不断扩大, 相应增加管理成本 财务费用 17,685,141.39 -5,155,813.12 不适用 主要是本期利息净支出及汇兑净损失增 加 投资收益 31,454,809.55 14,430,983.38 117.97% 参股公司本期销售增加,盈利能力增强 营业外收入 23,090,891.54 12,715,716.06 81.59% 主要是本期政府补助增加 (2)财务状况分析 资产负债表项目 本期末金额 本期初金额 增减幅度 原因说明 货币资金 3,022,206,053.99 4,921,624,583.54 -38.59% 上期末募集资金本期使用及公司运营资 产增加 应收票据 414,546,298.59 309,840,785.74 33.79% 销售规模增长,本期采用票据结算增加 应收账款 2,396,598,377.41 1,403,442,872.41 70.77% 随销量而增长,信用销售政策有所放宽 一年内到期的非流 动资产 3,811,023,637.96 2,488,667,384.46 53.14% 公司融资租赁业务增加 长期应收款 3,107,862,537.11 1,914,149,656.87 62.36% 公司融资租赁业务增加 递延所得税资产 198,895,176.77 142,509,052.98 39.57% 计税基础与账面价值差异增加 预收款项 223,496,955.15 130,357,509.26 71.45% 公司国外销售业务与国内融资租赁业务 增加,预收客户货款和租赁业务首付头 金增加 应付职工薪酬 27,564,412.09 10,660,347.78 158.57% 主要是本期末应付福利费增加 其他应付款 1,896,544,381.60 1,409,776,812.49 34.53% 主要是融资租赁业务保证金增加 柳工

2011 年半年度报告 第9页共111 页 一年内到期的非流 动负债 519,274,590.27 240,406,482.82 116.00% 公司融资租赁业务一年内到期的长期借 款 长期借款 1,498,573,103.24 6........