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2007 年度股东大会会议文件 哈飞股份

1 哈飞航空工业股份有限公司 二七年度股东大会会议文件资料 (召开时间:2008 年5月15 日) 二八年五月十五日

2007 年度股东大会会议文件 哈飞股份

2 议 议案 案一 一: : 哈 哈飞 飞航 航空 空工 工业 业股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

00 07

7 年 年度 度财 财务 务决 决算 算报 报告 告 各位股东代表:

一、生产经营情况说明 公司

2007 年度累计实现销售直升机

38 架,其他飞机

2 架,直升机机体

60 架,国外转 包出口:贝尔 M430 飞机机体

5 架,机翼整流罩

6 架,ERJ145 部分机身

10 架.

全年累计实 现营业收入 214,389 万元,实现净利润 9,738 万元.

2007 年度公司募集资金项目及技措、技改项目投资共

1082 万元,其中:动力三角翼飞 行器保障条件技术改造项目投资

74 万元,累计投资 2,222 万元;

直九系列直升机批生产技 术改造项目投资

187 万元,累计投资 4,110 万元;

H425 型民用直升机保障条件技术改造项 目投资

100 万元,累计投资 10,413 万元;

其他项目本期投资

721 万元.

二、经营成果说明

(一)营业收入情况: 本年度实现营业收入 214,389 万元,与去年同期 200,388 万元相比增加 14,001 万元, 增加幅度 6.99%;

从产品销售构成看,直升机销售收入占营业收入的 63%,航空备件及飞机 改装收入占营业收入的 30%,其他产品所占比例甚小.

(二)营业成本情况: 本年度实现营业成本 190,952 万元,与去年同期 177,308 万元相比增加 13,644 万元, 增加幅度 7.7%.营业成本增加的主要原因是产品结构及产品销售量变化.

(三)期间费用情况:

1、销售费用: 本年度发生销售费用 2,756 万元,与去年同期 1,871 万元,相比增加了

885 万元.增长 幅度为 47.3%,影响因素有:由于飞机销量的不断增加和处于商保期内的飞机数量增多,使 飞机交付费用、培训费用、售后服务费用、发运包装费用增加;

由于员工工资上涨使职工薪 酬增加.

2、管理费用: 本年度发生管理费用

11747 万元,与去年同期

10773 万元相比增加

974 万元,增加幅 度为 9.04%.主要的增加因素有:固定资产修理费用增加;

厂区绿化工作的加强导致绿化费

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3 增加;

工资上涨使职工薪酬增加;

国际业务的拓展导致差旅费增加.

3、财务费用: 本年度发生财务费用-102 万元,与去年同期-108 万元相比减少

6 万元.

(四)其他影响利润的因素

1、资产减值损失: 本年度计提资产减值损失 1,193 万元,去年同期 2,629 万元,主要减少因素:应收账 款及其他应收款大幅度减少, 本年度冲减坏账准备

622 万元. 另本期计提存货跌价准备

1815 万元,计提减值准备的主要原因是销售巴基斯坦的 Z9 直升机由于汇率损失,预计整机成本 费用高于销售收入;

②其他存货超储积压.

2、投资收益: 本年度投资收益 2,601 万元,比去年同期的

2120 万元增加

481 万元,增加幅度 22.69 %,是投资安博威公司取得的投资收益.

3、营业外收支: 本年度营业外收入

185 万元,营业外支出

235 万元,营业外收入是是退回

2006 年度上 缴的房产税.营业外支出是处置及报废固定资产净损失.

(五)利润实现情况 本年度实现主营业务利润