PDF《飞日科技》

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2018 年度报告 飞日科技 NEEQ :

833404 南宁飞日润滑科技股份有限公司

2 公司年度大事记

2018 年10 月10 日,公司通过了 高新技术企业复审,证书编号为GR201845000381,证书有效期三年.

2019 年1月5日,公司自治区 级企业技术中心通过了由广西壮族 自治区工业和信息厅等

6 部门组织 的复核评价, 这意味着公司技术中心 的2018 年度的工作成果得到政府有 关部门的肯定.

2018 年6月1日,公司与广西 南宁玉柴马石油润滑油有限公司达 成战略合作协议,奠定了公司发展 OEM 业务的坚实基础.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

34 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、飞日科技 指 南宁飞日润滑科技股份有限公司 飞日润滑油、母公司 指 南宁飞日润滑油有限公司 中小担保公司、广西中小企业信用担保 有限公司 指 广西中小企业融资担保有限公司 玉柴马石油 指 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南宁飞日润滑科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 南宁飞日润滑科技股份有限公司股东大会、董事会、 监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期 指2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 润滑油 指 用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机 械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用. 基础油 指 指润滑油基础油,主要分矿物基础油、合成基础油以 及植物油基础油三大类,其中矿物基础油由原油提炼 而成,应用也最为广泛,用量占比达 90%以上. 添加剂 指 润滑油添加剂,是加入润滑油中的一种或几种化合物, 使润滑油得到某种新的特性或改善已有的相关特性.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人熊维程、主管会计工作负责人熊维程及会计机构负责人(会计主管人员)周金燕保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 润滑油的主要原料是基础油,基础油经原油提炼而成,基 础油的价格与原油价格呈正相关关系.报告期内,国际原油价 格起伏不断,公司原材料价格存在一定的波动风险. 对外担保风险 报告期内,公司为控股股东提供了担保,各担保合同项下 的担保余额

500 万元,担保方式为连带保证责任担保.由于担 保金额较大,如果被担保方的财务状况及偿债能力发生不利变 化,不能及时归还相应借款,公司将面临较大的或有风险. 依赖政府补助的风险 公司自成立以来一直注重润滑油技术的研发和创新,为保 障创新项目的实施,政府部门给予一定的科研补贴.如果政府 补助相关政策规定未来发生变化,会对公司经营业绩产生一定 的影响. 偿债风险 报告期内,公司负债全部为流动负债,且短期借款是流动 负债主要组成部分.公司过多依靠短期银行贷款融资,在一定 程度上造成了资金使用时间与债务期限结构的不匹配,若未来 的生产经营发生不利变化或者银行信用政策紧缩,将会影响公 司正常的资金周转,增加公司的偿债风险. 公司治理风险 进入全国中小企业股份转让系统后,对公司的治理提出了 更高的要求.公司管理层对于新制度的贯彻和执行水平仍需进 一步提高.因此,公司未来经营中内部管理制度执行不力,将 给公司的生产经营带来不利影响的风险. 实际控制人控制不当的风险 自然人熊维程为公司的实际控制人,其同时担任公司董事

6 长及总经理职务,若实际控制人利用其实际控制地位和管理职 权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公 司经营和其他股东利益带来风险. 因投资项目产能扩大而导致的产能利 用率较低的风险 公司现有润滑油生产的产能为各类润滑油 1.5 万吨/年,年 产六万吨润滑油综合产能技改项目建成后,公司各类润滑油产 能将达到

6 万吨/年.公司产能增幅较大,尽管公司产能迅速扩 张是建立在对市场、技术等进行了谨慎分析的基础之上,但是 若在项目达产后公司的销售能力不能适时跟进,或者市场需求 发生较大变化、竞争对手能力显著增强,则投资项目存在产能 利用率较低的风险. 因股权质押导致的实际控制人变更的 风险 为了便利于融资,报告期内,公司控股股东南宁飞日润滑 油有限公司将其拥有本公司的股权分别质押给广西中小企业信 用担保有限公司、武鸣漓江村镇银行有限责任公司宁武支行、 南宁联合创新创业投资有限公司、广西中港兴融资性担保有限 责任公司等机构,共计 42,999,512 股.若出现还款风险,质押 权所有人将很有可能取得该部分股权,届时将引起公司股东结 构的变化. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 南宁飞日润滑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanning FeiRi Lubrication Science And Technology Co.,Ltd. 证券简称 飞日科技 证券代码

833404 法定代表人 熊维程 办公地址 南宁市科园西九路 2-5 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋琼 职务 董事会秘书 电话 0771-3218674 传真 0771-3218674 电子邮箱 feiridmc@163.com 公司网址 http://www.feiri-lube.com 联系地址及邮政编码 南宁市科园西九路 2-5 号530003 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室及公司档案室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年12 月31 日 挂牌时间

2015 年9月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C25 石油加工、炼焦及核燃料加工业 主要产品与服务项目 润滑油研发、制造、销售及润滑油综合技术服务,产品涵盖农业 产业领域润滑油、非摩擦领域类润滑油(助剂)、工业设备润滑 油、车用润滑油等,共15 个系列

600 余个品种型号. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 62,674,103 优先股总股本(股)

0 做市商数量

2 控股股东 南宁飞日润滑油有限公司 实际控制人及其一致行动人 熊维程

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91450100588636148P 否 注册地址 南宁市科园西九路 2-5 号否注册资本(元) 62,674,103 否

五、 中介机构 主办券商 国海证券 主办券........