PDF《北京首创股份有限公司》

2、公司营业成本 861,945.52 万元,较上年增加 224,946.33 万元,增长 35.31%,主要是本公司工 北京首创股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

6 程建设业务增加及新增项目投入运营所致.

3、公司销售费用 1,739.85 万元,较上年同期减少 4,280.30 万元,下降 71.10%,主要是本公司之 分公司新大都饭店停业装修所致.

4、公司研发费用 2,832.56 万元,较上年增加 1,186.40 万元,主要是本期增加研发支出所致.

5、公司财务费用 122,498.71 万元,较上年同期增加 31,333.13 万元,增长 34.37%,主要是本期公 司融资规模增加所致.

6、公司经营活动产生的现金流量净流入 329,501.12 万元,较上年同期增加 80,575.33 万元,主要 是本期工程业务量增加、新增投入运营的项目增加所致.

7、 公司筹资活动产生的现金流量净流入 787,168.02 万元, 较上年同期筹资产生现金流量净流入增 加208,335.42 万元,主要由于公司及下属公司本期取得权益性资金 56.18 亿元,较上年增加 23.98 亿元所致. (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 京通快速路 通行费 348,194,930.06 130,951,539.67 62.39 4.18 -3.18 增加 2.86 个百分点 饭店经营 100.00 -100.00 不适用 采暖运营 13,664,557.45 12,728,520.69 6.85 -25.06 -4.73 减少 19.88 个百分点 污水处理 1,996,215,746.53 1,372,569,848.03 31.24 26.72 32.99 减少 3.24 个百分点 自来水生产销售 1,582,309,742.69 1,201,412,563.95 24.07 28.02 31.86 减少 2.21 个百分点 环保建设 4,842,355,072.22 3,506,142,570.44 27.59 71.68 70.60 增加 0.46 个百分点 土地开发 100.00 -100.00 不适用 垃圾处理 3,408,845,559.32 2,304,390,934.71 32.40 12.76 14.49 减少 1.02 个百分点 其他 6,332,249.23 -- 100.00 -16.32 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 华北地区 2,208,054,867.56 1,425,920,913.50 35.42 0.79 -1.27 增加 1.35 个百分点 华东地区 3,408,721,053.29 2,301,120,426.24 32.49 44.70 43.30 增加 0.66 个百分点 北京首创股份有限公司

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7 中南地区 1,763,081,715.43 1,305,856,427.87 25.93 79.92 89.00 减少 3.56 个百分点 东北地区 264,021,562.01 193,398,348.74 26.75 67.20 111.85 减少 15.44 个百分点 西南地区 1,828,335,184.72 1,458,590,305.37 20.22 87.95 87.71 增加 0.10 个百分点 西北地区 117,874,683.18 74,065........