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2015 年第三次临时股东大会 会议资料 二一五年十二月 四川禾嘉股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会 [议案 1] 四川禾嘉股份有限公司 关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司

20 亿元授信额度提供担保的议案 各位股东及股东代表:

一、担保情况概述

2015 年11 月18 日,四川禾嘉股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董 事会第二十二次会议审议通过了 《关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司

20 亿元授信额度提供担保的议案》 ,公司为控股子公司深圳滇中商业保理有限公 司(以下简称"滇中保理" )20 亿元授信额度提供担保,上述担保的期限为经股 东大会审议通过后,自公司签订相关担保合同之日起

2 年.

本担保事项尚需公司本次股东大会审议通过.

二、被担保人基本情况 深圳滇中商业保理有限公司,注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路

1 号A栋201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),法定代表人:冷天晴,注 册资本:17 亿元. 项目

2014 年12 月31 日 (经审计)

2015 年9月30 日 (未经审计) 资产总额 203,104,534.07 2,308,873,052.55 负债总额 123,340,115.60 559,553,901.27 其中:银行贷款总额

0 0 流动负债总额 123,340,115.60 559,553,901.27 资产净额 79,764,418.47 1,749,319,151.28 项目

2014 年度

2015 年1月至

9 月 营业收入

0 61,805,679.37 净利润 -235,581.53 40,307,243.00 四川禾嘉股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会

三、担保的主要内容 公司为控股子公司滇中保理

20 亿元授信额度提供担保,上述担保的期限为 经股东大会审议通过后,自公司签订相关担保合同之日起

2 年.

四、董事会意见 公司董事会认为滇中保理的授信额度是根据其经营目标及资金需求情况确 定的,公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营的资金需要,符合公司发展 战略.公司对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,同意本公 司为上述授信提供担保.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为

0 万元;

上市公司已对 全资子公司及控股子公司提供的担保总额 55,000 万元, 占公司

2014 年度经审计 净资产 119.79%,无逾期担保.(公司

2015 年上半年已完成非公开发行,截至

2015 年9月30 日归属于公司股东的净资产为 538,756.94 万元,对外担保总额 占公司

9 月末净资产的 10.21%.) 请审议. 四川禾嘉股份有限公司董事会

2015 年12 月4日四川禾嘉股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会 [议案 2] 四川禾嘉股份有限公司 关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司

10 亿元授信额度提供担保的议案 各位股东及股东代表:

一、担保情况概述

2015 年11 月18 日,四川禾嘉股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董 事会第二十二次会议审议通过了 《关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公 司10 亿元授信额度提供担保的议案》 , 公司为控股子公司云南滇中供应链管理有 限公司(以下简称"滇中供应链" )10 亿元授信额度提供担保,上述担保的期限 为经股东大会审议通过后,自公司签订相关担保合同之日起

2 年. 本担保事项尚需公司本次股东大会审议通过.