编辑: 戴静菡 2019-09-05
公司代码:600022 公司简称:山东钢铁 山东钢铁股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 陶登奎 公务原因 陈向阳 董事 薄涛 公务原因 罗登武

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年公司实现归属于母公司净利润为 21.07 亿元,2018 年度年初未分配利润-18.14 亿元,年末未分配利润为 2.93 亿元,未达到《公司章程》 规定的现金分红条件.经公司董事会研究决定,2018 年度不进行利润分配,不进行公积金转增股 本. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东钢铁

600022 济南钢铁 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 郭允义 办公地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4 号楼 济南市高新区舜华路2000 号舜泰广场4号楼 电话 0531-67606888 0531-67606210 电子信箱 sdgt600022@126.com sdgt600022@126.com

2 报告期公司主要业务简介 公司是山东省大型的钢铁联合企业,拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完 整的生产工艺系统,钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H 型钢、优特钢、热轧带肋 钢筋等,是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和 H 型钢生产基地.其中,钢筋混凝土用热轧带肋钢 筋获得中国钢铁工业协会

2018 年度冶金产品实物质量 金杯优质产品 、冶金行业 品质卓越产 品 荣誉称号;

高强度抗震钢筋、高寒地区耐低温型钢、大规格超临界电站锅炉用钢、高强度高 精度叉车门架用型钢等

4 个产品获得

2018 年度山东名牌产品 称号. 公司产品广泛应用于汽车、 石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个领域,远销英、德、印、 日、韩等几十个国家和地区.

2018 年,公司把握钢铁行业供给侧结构性改革深入推进的历史机遇,加快日照钢铁精品基地 建设,全面深化精益运营,有序推进各项改革,持续打造比较优势,加大产量提升、降本增效、 结构优化、改革调整、管理创新等工作力度,强化生产运行组织,提高物流保障能力,生产运行 稳定,产销研衔接平衡,产品盈利能力及营销创效能力持续提升,公司发展质量稳步提升.

2018 年度,日照钢铁精品基地第一条产线主体工程全面竣工;

第二条产线建设按计划积极稳妥推 进. 公司所处钢铁行业是国家推进供给侧结构性改革的重点行业.

2018 年钢铁行业在供给侧改革 继续深入推进下,提前完成 十三五 时期化解过剩产能目标;

蓝天保卫战 、环保督查、专项 大检查等项目的持续开展,严禁违规新增产能,供给侧改革成效得到了较好的维护和巩固;

国内 钢铁市场价格总体高位运行,钢铁企业效益继续改善.国家统计局数据显示,2018 年我国生铁产 量77105 万吨,同比增长 3%;

粗钢产量

92826 万吨,同比增长 6.6%;

钢材产量

110552 万吨,同 比增长 8.5%.2019 年全球经济增长放缓叠加贸易摩擦,钢材出口难有大幅回升;

去产能、环保边 际效应递减;

稳固供给侧改革成效、兼并重组、节能减排等方面将有效推进,钢铁企业利润逐渐 回归理性区间. (行业数据来源于国家统计局网站.)

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 总资产 71,906,189,543.13 57,004,127,503.61 26.14 54,415,496,667.88 营业收入 55,908,463,616.86 47,898,377,899.10 16.72 50,142,935,980.50 归属于上市公 司股东的净利 润2,106,619,963.23 1,924,452,497.66 9.47 -599,891,611.66 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 2,756,986,814.41 1,723,462,828.26 59.97 -671,795,681.83 归属于上市公 司股东的净资 产20,166,679,506.95 18,083,591,353.80 11.52 16,022,566,019.26 经营活动产生 的现金流量净 额3,974,591,646.99 927,600,264.98 328.48 3,852,433,362.81 基本每股收益 (元/股) 0.1924 0.1758 9.4425 -0.0712 稀释每股收益 (元/股) 0.1924 0.1758 9.4425 -0.0712 加权平均净资 产收益率(% ) 11.01 11.32 减少0.31个百 分点 -3.641 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 11,804,065,407.69 13,073,478,950.58 15,669,835,037.75 15,361,084,220.84 归属于上市公司股 东的净利润 621,454,820.58 1,056,527,785.87 740,095,414.02 -311,458,057.24 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 629,182,368.09 1,078,568,962.25 738,428,980.24 310,806,503.83 经营活动产生的现 金流量净额 -124,959,705.80 1,271,177,915.67 1,364,737,884.68 1,463,635,552.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 不适用 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11 亿元,相比前三季度平均净利润 8.06 亿元减 少了 11.17 亿元,除钢材市场影响外,主要是由于以下原因: ①根据《山东省人民政府办公厅转发的通知》计提 三供一业 移交费用 3.98 亿元计入营业外支出. ②因新旧动能转换系统优化升级改造工程导致部分资产折旧年限缩短,根据评估结果,计提 老区热电、60 万吨球团、特区炼钢等资产组减值准备 4.22 亿元. ③根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅、山东省审计厅、山东省人民政府国有 资产监督管理委员会《关于将企业自行管理的社会保险纳入地方统筹管理的意见》 (鲁人社发 〔2014〕9 号)关于企业自行管理的社会保险纳入地方统筹管理的要求,计提 2.07 亿元医疗保险.

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 313,500 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 313,255 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态数量 济钢集团有限公司

0 3,312,966,194 30.26

0 质押3,110,738,098 国有 法人 莱芜钢铁集团有限 公司 330,000,000 1,860,900,180 17.00

0 质押700,000,000 国有 法人 莱芜钢铁集团有限 公司-2016 年非公 开发行可交换公司 债券质押专户 -348,957,344 290,792,748 2.66

0 质押国有 法人 山东省财金投资集 团有限公司

0 282,619,455 2.58

0 未知国有 法人 山东钢铁集团有限 公司

0 259,567,756 2.37

0 未知国有 法人 中国农业银行股份 有限公司-中证

500 交易型开放式 指数证券投资基金 42,304,780 70,086,790 0.64

0 未知未知 方威 796,000 50,041,300 0.46

0 未知境内 自然 人 洪文龙 27,356,720 29,108,520 0.27

0 未知境内 自然 人 杜永斌 23,003,000 23,003,000 0.21

0 未知境内 自然 人 胡祖平 22,108,300 22,108,300 0.20

0 未知境内 自然 人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前

10 名股东中,济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团 有限公司、山东钢铁集团有限公司之间存在关联关系,山东钢 铁集团有限公司为济钢集团有限公司、 莱芜钢铁集团有限公司 的控股股东;

未知上述

3 家股东与其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动关系, 亦未知其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 √不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 √适用 不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 还本付息 方式 交易场 所 山东钢铁股 份有限公司

08 莱钢债

08 莱 钢债

122007 2008/3/25 2018/3/25

0 6.55 按年付息,到期 一次还本 上海证 券交易 所 山东钢铁股份 有限公司

2018 年非公开发行 公司债券(第 一期)

18 鲁钢01

150198 2018/3/19 2021/3/19 14.5 6.78 按年付息,到期 一次还本 上海证 券交易 所 山东钢铁股份 有限公司

2018 年非公开发行 公司债券(第18 鲁钢02

150802 2018/10/29 2021/10/29

20 6.49 按年付息,到期 一次还本 上海证 券交易 所 二期) 山东钢铁股份 有限公司

2018 年非公开发行 公司债券(第 三期)

18 鲁钢03

150915 2018/12/3 2021/12/3 15.5 6.1 按年付息,到期 一次还本 上海证 券交易 所5.2 公司债券付息兑付情况 √适用不适用 公司于

2018 年3月16 日在上海证券交易所网站刊登兑付/兑息公告,并于

2018 年3月26 日兑付

08 莱钢债本息. 公司于2018年3月19日发行了山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券 (第一期) , 简称

18 鲁钢

01 (代码 150198) ,发行总额为 145,000 万元,期限为

3 年,附第

1 年和第

2 年 末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权. 本次债券存续期内前

1 年的票面年利率 6.78%, 在本次债券存续期的第

2 年,公司选择下调票面利率,即自

2019 年3月19 日起,债券票面利率 为6.30%.本次债券按年支付利息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随同本金 一起支付. 已于

2019 年3月19 日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付, 债券余额为

138500 万元. 公司于

2018 年10 月29 日发行了山东钢铁股份有限公司

2018 年非公开发行公司债券(第二 期) , 简称

18 鲁钢

02 (代码 150802) , 发行总额为 200,000 万元, 本次债券的........

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